Analisis Keuangan Saham AEIS - Advanced Energy Industries, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Advanced Energy Industries, Inc., based in the United States, operates primarily in the power conversion and control technology sector. Esteemed for innovating in precision power, the company catifies and refines various applications critical to semiconductor manufacturing, industrial heating, and other complex manufacturing processes. Advanced Energy has developed a noteworthy global presence, focusing on the design and production of a broad range of products including power supplies, gas and liquid delivery systems, and power control modules, among others. Key projects highlight their commitment to advancing semiconductor processes and enhancing energy efficiency across diverse sectors. The firm actively engages in both the enhancement of existing solutions and the pursuit of market expansions to foster sustainable growth in high-technology environments.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Advanced Energy Industries, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,635.74 MM.
Nilai operating income untuk Advanced Energy Industries, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 127.18 MM.
Nilai net income untuk Advanced Energy Industries, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 83.91 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,635.74	127.18	83.91
2025-03-31	1,559.14	99.58	73.51
2024-12-31	1,482.04	68.88	54.21
2024-09-30	1,471.89	65.81	42.80
2024-06-30	1,507.66	82.71	90.42
2024-03-31	1,558.27	102.55	102.76
2023-12-31	1,655.81	142.44	128.28
2023-09-30	1,741.28	175.21	134.53
2023-06-30	1,847.56	219.65	175.97
2023-03-31	1,873.00	240.66	193.80
2022-12-31	1,845.42	240.23	199.66
2022-09-30	1,751.61	225.60	195.57
2022-06-30	1,581.43	176.28	142.41
2022-03-31	1,501.79	165.80	132.85
2021-12-31	1,455.95	157.25	134.74
2021-09-30	1,429.99	182.31	136.92
2021-06-30	1,473.42	213.76	161.54
2021-03-31	1,451.99	212.84	155.28
2020-12-31	1,415.83	189.19	134.68
2020-09-30	1,383.12	169.78	103.10
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.45	1.43
2024-09-30	1.15	1.13
2024-06-30	2.42	2.39
2024-03-31	2.74	2.71
2023-12-31	3.42	3.40
2023-09-30	3.59	3.55
2023-06-30	4.70	4.67
2023-03-31	5.18	5.13
2022-12-31	5.33	5.29
2022-09-30	5.21	5.18
2022-06-30	3.77	3.75
2022-03-31	3.50	3.49
2021-12-31	3.53	3.51
2021-09-30	3.58	3.55
2021-06-30	4.21	4.19
2021-03-31	4.05	4.03
2020-12-31	3.52	3.50
2020-09-30	2.69	2.67
2020-06-30	1.70	1.69

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Advanced Energy Industries, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 190.85 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Advanced Energy Industries, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -69.54 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Advanced Energy Industries, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -396.69 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	190.85	-69.54	-396.69
2025-03-31	152.35	-69.94	-376.39
2024-12-31	130.75	-73.54	-377.09
2024-09-30	132.07	-75.06	-383.00
2024-06-30	170.52	-75.60	441.46
2024-03-31	186.43	-67.24	442.39
2023-12-31	208.94	-64.75	445.68
2023-09-30	195.62	-73.22	446.11
2023-06-30	188.41	-73.77	-38.00
2023-03-31	203.58	-210.81	-54.86
2022-12-31	183.59	-208.27	-61.87
2022-09-30	147.26	-193.47	-82.70
2022-06-30	100.15	-185.67	-41.97
2022-03-31	95.99	-48.56	-30.74
2021-12-31	140.25	-47.30	-25.37
2021-09-30	172.75	-54.71	0.10
2021-06-30	221.95	-61.24	-38.46
2021-03-31	226.79	-48.13	-28.26
2020-12-31	201.24	-42.84	-29.61
2020-09-30	153.59	-38.56	-29.71
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Advanced Energy Industries, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 68.28.
p/libro untuk Advanced Energy Industries, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 4.08.
p/tbv untuk Advanced Energy Industries, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 6.28.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	68.28	4.08	6.28
2025-03-31		2.97	7.58
2024-12-31		3.72	10.29
2024-09-30	43.60	3.39	9.42
2024-06-30	39.30	3.53	5.70
2024-03-31		3.33	9.19
2023-12-31	30.16	3.69	6.23
2023-09-30	21.83	3.41	5.76
2023-06-30	21.41	3.79	6.58
2023-03-31	18.40	3.45
2022-12-31		3.24	6.22
2022-09-30		3.12	6.53
2022-06-30		3.04	8.45
2022-03-31	23.98	3.71	11.23
2021-12-31	25.02	4.07	13.73
2021-09-30	20.88	3.85	12.17
2021-06-30
2021-03-31	18.90	3.47	6.26
2020-12-31	21.74	3.59	6.71
2020-09-30	28.39	3.81	7.45
2020-06-30	45.02	4.08	8.70

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Advanced Energy Industries, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Advanced Energy Industries, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.03
2025-03-31	0.02	0.04
2024-12-31	0.01	0.03
2024-09-30	0.02	0.04
2024-06-30	0.02	0.04
2024-03-31	0.03	0.05
2023-12-31	0.04	0.05
2023-09-30	0.06	0.05
2023-06-30	0.06	0.05
2023-03-31	0.07	0.05
2022-12-31	0.07	0.05
2022-09-30	0.06	0.05
2022-06-30	0.06	0.05
2022-03-31	0.05	0.04
2021-12-31	0.05	0.04
2021-09-30	0.06	0.04
2021-06-30
2021-03-31	0.07	0.05
2020-12-31	0.06	0.05
2020-09-30	0.04	0.05
2020-06-30	0.03	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk Advanced Energy Industries, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Advanced Energy Industries, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roic untuk Advanced Energy Industries, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Advanced Energy Industries, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.15.
ocroic untuk Advanced Energy Industries, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.06	0.04	-0.15	0.08
2025-03-31	0.02	0.05	0.03	-0.17	0.07
2024-12-31	0.02	0.04	0.02	-0.18	0.07
2024-09-30	0.04	0.08	0.04	0.24	0.08
2024-06-30	0.05	0.09	0.05	0.26	0.09
2024-03-31	0.06	0.12	0.06	0.27	0.10
2023-12-31	0.07	0.14	0.06	0.27	0.09
2023-09-30	0.09	0.19	0.11	0.05	0.12
2023-06-30	0.10	0.21	0.11	0.05	0.12
2023-03-31	0.11	0.22	0.12	-0.04	0.13
2022-12-31	0.11	0.23	0.13	-0.09	0.10
2022-09-30	0.08	0.17	0.13	-0.09	0.10
2022-06-30	0.07	0.15	0.10	-0.09	0.07
2022-03-31	0.08	0.16	0.09	0.01	0.07
2021-12-31	0.08	0.17	0.10	0.05	0.13
2021-09-30	0.10	0.21	0.11	0.09	0.17
2021-06-30	0.10	0.22	0.13	0.10	0.17
2021-03-31	0.10	0.23	0.12	0.12	0.18
2020-12-31	0.09	0.20	0.11	0.11	0.16
2020-09-30	0.06	0.16	0.09	0.07	0.13
2020-06-30	0.08	0.10	0.06	0.02	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Advanced Energy Industries, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.37.
marjin bersih untuk Advanced Energy Industries, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
marjin operasi untuk Advanced Energy Industries, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.37	0.05	0.06
2025-03-31	0.36	0.04	0.05
2024-12-31	0.35	0.03	0.05
2024-09-30	0.35	0.06	0.06
2024-06-30	0.35	0.07	0.07
2024-03-31	0.36	0.08	0.09
2023-12-31	0.36	0.08	0.10
2023-09-30	0.37	0.10	0.12
2023-06-30	0.37	0.10	0.12
2023-03-31	0.37	0.10	0.13
2022-12-31	0.37	0.11	0.13
2022-09-30	0.36	0.11	0.13
2022-06-30	0.36	0.09	0.11
2022-03-31	0.37	0.09	0.11
2021-12-31	0.38	0.09	0.11
2021-09-30	0.39	0.10	0.13
2021-06-30	0.39	0.11	0.15
2021-03-31	0.39	0.11	0.15
2020-12-31		0.10	0.14
2020-09-30	0.38	0.07	0.12
2020-06-30	0.38	0.06	0.10