Analisis Keuangan Saham AIV - Apartment Investment and Management Company (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Apartment Investment and Management Company, yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi terutama di industri real estat, yang berfokus pada kepemilikan, pengelolaan, dan pengembangan properti multifamili. Perusahaan ini memiliki penekanan strategis pada memaksimalkan nilai kompleks apartemen yang sudah ada sambil juga mengeksplorasi peluang akuisisi dan pengembangan kembali. Proyek utama perusahaan ini mencakup inisiatif pengembangan kembali yang bertujuan untuk meningkatkan nilai properti melalui renovasi besar-besaran dan reposisi properti inti. Proyek-proyek ini merupakan bagian dari tujuan yang lebih luas dari perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja portofolionya dan memastikan pertumbuhan pendapatan jangka panjang, sehingga meningkatkan nilai pemegang saham di pasar real estat yang kompetitif.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Apartment Investment and Management Company per 2025 Jun 30 adalah 212.44 MM.
Nilai operating income untuk Apartment Investment and Management Company per 2025 Jun 30 adalah 8.70 MM.
Nilai net income untuk Apartment Investment and Management Company per 2025 Jun 30 adalah -64.98 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	212.44	8.70	-64.98
2025-03-31	210.83	2.20	-106.20
2024-12-31	208.68	-1.50	-102.47
2024-09-30	203.86	2.60	-244.15
2024-06-30	198.40	7.41	-224.49
2024-03-31	192.76	10.31	-167.56
2023-12-31	187.00	11.58	-166.20
2023-09-30	179.73	93.81	-215.79
2023-06-30	179.87	24.60	-184.04
2023-03-31	185.12	10.02	58.70
2022-12-31	190.34	5.61	75.73
2022-09-30	196.53	-80.87	275.40
2022-06-30	191.58	-20.85	240.91
2022-03-31	181.25	-12.06	-17.91
2021-12-31	170.81	-14.67	-5.91
2021-09-30	162.57	-16.07	-19.04
2021-06-30	157.01	-8.90	-12.01
2021-03-31	153.75	-3.71	10.75
2020-12-31	152.26	2.31	-5.04

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	-0.78	-0.78
2024-12-31	-0.75	-0.75
2024-09-30	-1.75	-1.75
2024-06-30	-1.59	-1.58
2024-03-31	-1.18	-1.18
2023-12-31	-1.16	-1.16
2023-09-30	-1.47	-1.47
2023-06-30	-1.24	-1.25
2023-03-31	0.39	0.39
2022-12-31	0.50	0.49
2022-09-30	1.82	1.81
2022-06-30	1.59	1.58
2022-03-31	-0.12	-0.13
2021-12-31	-0.04	-0.04
2021-09-30	-0.13	-0.12
2021-06-30	-0.08	-0.08
2021-03-31	0.07	0.08
2020-12-31	-0.03	-0.03

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Apartment Investment and Management Company per 2025 Jun 30 adalah 30.76 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Apartment Investment and Management Company per 2025 Jun 30 adalah 62.30 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Apartment Investment and Management Company per 2025 Jun 30 adalah -134.20 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	30.76	62.30	-134.20
2025-03-31	29.10	51.94	-144.21
2024-12-31	46.98	30.60	-43.90
2024-09-30	54.07	-110.63	51.08
2024-06-30	62.50	-211.20	65.73
2024-03-31	66.58	-238.25	123.44
2023-12-31	50.47	-260.40	119.43
2023-09-30	18.53	-301.92	173.83
2023-06-30	196.54	-122.00	23.52
2023-03-31	203.32	-72.54	-119.77
2022-12-31	204.23	-120.75	-98.29
2022-09-30	218.75	-137.73	-118.34
2022-06-30	21.50	-294.75	72.33
2022-03-31	16.77	-344.92	270.47
2021-12-31	12.59	-271.41	204.67
2021-09-30	28.60	-238.33	463.32
2021-06-30	35.90	-220.62	469.98
2021-03-31	34.62	-160.61	351.15
2020-12-31	47.85	-129.32	370.09

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Apartment Investment and Management Company pada 2025 Jun 30 adalah -11.17.
p/libro untuk Apartment Investment and Management Company pada 2025 Jun 30 adalah 3.92.
p/tbv untuk Apartment Investment and Management Company pada 2025 Jun 30 adalah 10.74.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-11.17	3.92	10.74
2025-03-31		3.98	4.15
2024-12-31		2.54	2.61
2024-09-30	-5.76	2.62	2.70
2024-06-30	-7.17	2.08	2.12
2024-03-31	-7.14	2.00	2.05
2023-12-31	-5.30	1.51	1.54
2023-09-30	-5.46	1.31	1.33
2023-06-30	21.22	1.61	1.63
2023-03-31	15.21	1.45
2022-12-31		1.07	1.07
2022-09-30		1.27	1.27
2022-06-30		1.58	1.58
2022-03-31	-188.95	1.87	1.88
2021-12-31	-92.27	2.08	2.10
2021-09-30	-80.48	1.81	1.83
2021-06-30
2021-03-31	93.03	1.71	1.72
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Apartment Investment and Management Company pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Apartment Investment and Management Company pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.04	-0.07
2025-03-31	-0.05	-0.03
2024-12-31	-0.10	-0.04
2024-09-30	-0.09	-0.02
2024-06-30	-0.07	-0.01
2024-03-31	-0.07	-0.01
2023-12-31	-0.09	0.01
2023-09-30	-0.10	0.01
2023-06-30	0.04	0.05
2023-03-31	0.05	0.01
2022-12-31	0.15	0.05
2022-09-30	0.13	0.04
2022-06-30	-0.01	-0.06
2022-03-31	-0.01	-0.03
2021-12-31	-0.01	-0.01
2021-09-30	-0.01	-0.00
2021-06-30
2021-03-31	-0.00	0.12
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Apartment Investment and Management Company pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
roe untuk Apartment Investment and Management Company pada 2025 Jun 30 adalah -0.22.
roic untuk Apartment Investment and Management Company pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
croic untuk Apartment Investment and Management Company pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
ocroic untuk Apartment Investment and Management Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.05	-0.22	-0.06	-0.04	0.02
2025-03-31	-0.05	-0.18	-0.07	0.02	0.03
2024-12-31	-0.12	-0.41	-0.13	-0.00	0.03
2024-09-30	-0.10	-0.30	-0.12	-0.05	0.03
2024-06-30	-0.08	-0.22	-0.08	-0.02	0.03
2024-03-31	-0.08	-0.21	-0.08	-0.05	0.03
2023-12-31	-0.09	-0.21	-0.11	-0.05	0.01
2023-09-30	-0.08	-0.21	-0.09	0.05	0.10
2023-06-30	0.02	0.07	-0.09	0.05	0.10
2023-03-31	0.03	0.12	0.03	0.01	0.10
2022-12-31	0.12	0.49	0.13	-0.02	0.11
2022-09-30	0.10	0.43	0.12	-0.02	0.10
2022-06-30	-0.01	-0.03	0.11	-0.09	0.01
2022-03-31	-0.00	-0.01	-0.01	-0.02	0.01
2021-12-31	-0.01	-0.02	-0.00	-0.03	0.02
2021-09-30		-0.02	-0.01	0.12	0.02
2021-06-30	-0.00	-0.01	-0.01	0.14	0.02
2021-03-31	0.00	0.02	0.01	0.11	0.02
2020-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.18	0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk Apartment Investment and Management Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.56.
marjin bersih untuk Apartment Investment and Management Company pada 2025 Jun 30 adalah -0.50.
marjin operasi untuk Apartment Investment and Management Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.56	-0.50	0.01
2025-03-31	0.56	-0.49	-0.01
2024-12-31	0.58	-1.19	0.02
2024-09-30	0.59	-1.13	0.04
2024-06-30	0.60	-0.86	0.06
2024-03-31	0.61	-0.88	0.07
2023-12-31	0.61	-1.20	0.52
2023-09-30	0.62	-1.02	0.14
2023-06-30	0.62	-1.02	0.14
2023-03-31	0.62	0.32	0.05
2022-12-31	0.63	1.40	0.02
2022-09-30	0.62	1.40	0.02
2022-06-30	0.61	1.26	-0.04
2022-03-31	0.60	-0.10	-0.07
2021-12-31	0.59	-0.03	-0.09
2021-09-30	0.59	-0.12	-0.10
2021-06-30	0.59	-0.08	-0.06
2021-03-31	0.59	0.07	-0.02
2020-12-31		-0.03	0.01