Analisis Keuangan Saham AKTS - Akoustis Technologies, Inc. (NasdaqCM) Stock

Gambaran Umum

Ang Akoustis Technologies, Inc., na naka-headquarter sa United States, ay nagpapatakbo sa loob ng industriya ng semiconductor na nag-specialize sa mga produkto ng filter ng radio frequency (RF) para sa mga aplikasyon ng telekomunikasyon. Ang pangunahing innovation ng kumpanya ay nakasentro sa patentadong BulkONE® na teknolohiya nito na gumagamit ng single-crystal bulk acoustic wave na mga filter upang mapahusay ang pagganap at kahusayan ng mga RF filter. Ang Akoustis Technologies ay partikular na nakatuon sa pagbuo ng mga solusyon para sa 5G network infrastructure, WiFi, at iba pang high-frequency na application, na tumutuon sa mga sektor gaya ng mobile, broadband, at militar. Kabilang sa mga pangunahing proyekto ang pagpasok ng high-volume na pagmamanupaktura para sa 5G mobile at WiFi 6 RF na mga filter nito, na naglalayong suportahan ang mabilis na lumalawak na imprastraktura ng teknolohiyang 5G at matugunan ang mga kumplikadong pangangailangan ng susunod na henerasyong mga wireless na sistema ng komunikasyon.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Akoustis Technologies, Inc. per 2024 Sep 30 adalah 29.41 MM.
Nilai operating income untuk Akoustis Technologies, Inc. per 2024 Sep 30 adalah -50.24 MM.
Nilai net income untuk Akoustis Technologies, Inc. per 2024 Sep 30 adalah -154.24 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-09-30	29.41	-50.24	-154.24
2024-06-30	27.38	-66.56	-167.95
2024-03-31	29.86	-77.02	-76.91
2023-12-31	29.71	-71.69	-69.15
2023-09-30	28.56	-69.76	-64.59
2023-06-30	27.12	-66.07	-63.56
2023-03-31	23.99	-65.70	-62.02
2022-12-31	21.24	-63.21	-61.16
2022-09-30	19.05	-65.54	-65.27
2022-06-30	15.35	-60.45	-59.03
2022-03-31	12.30	-54.67	-52.92
2021-12-31	10.21	-48.95	-48.41
2021-09-30	7.85	-43.96	-45.05
2021-06-30	6.62	-41.39	-44.16
2021-03-31	4.83	-37.84	-44.11
2020-12-31	2.67	-36.98	-41.71
2020-09-30	1.88	-34.69	-39.12

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Akoustis Technologies, Inc. pada 2024 Sep 30 adalah -1.41.
laba per saham yang terdilusi untuk Akoustis Technologies, Inc. pada 2024 Sep 30 adalah -1.41.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-09-30	-1.41	-1.41
2024-06-30	-1.89
2024-03-31	-1.00	-1.00
2023-12-31	-0.97	-0.96
2023-09-30	-0.96	-0.96
2023-06-30	-1.00
2023-03-31	-1.04	-1.03
2022-12-31	-1.08	-1.08
2022-09-30	-1.18	-1.18
2022-06-30	-1.09
2022-03-31	-1.01	-1.01
2021-12-31	-0.97	-0.97
2021-09-30	-0.96	-0.96
2021-06-30	-1.02
2021-03-31	-1.10	-1.10
2020-12-31	-1.11	-1.11
2020-09-30	-1.10	-1.10

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Akoustis Technologies, Inc. per 2024 Sep 30 adalah -39.44 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Akoustis Technologies, Inc. per 2024 Sep 30 adalah -1.97 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Akoustis Technologies, Inc. per 2024 Sep 30 adalah 27.68 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-09-30	-39.44	-1.97	27.68
2024-06-30	-40.35	-5.99	27.68
2024-03-31	-40.94	-7.34	10.73
2023-12-31	-43.05	-23.00	32.35
2023-09-30	-42.94	-24.52	32.59
2023-06-30	-44.82	-25.15	32.59
2023-03-31	-48.04	-33.32	78.24
2022-12-31	-47.88	-26.31	53.29
2022-09-30	-47.50	-34.33	66.81
2022-06-30	-45.20	-34.94	72.30
2022-03-31	-40.58	-28.11	34.17
2021-12-31	-36.73	-24.61	81.03
2021-09-30	-34.14	-15.59	88.12
2021-06-30	-29.36	-12.49	85.77
2021-03-31	-26.92	-13.37	91.01
2020-12-31	-25.43	-10.13	36.99
2020-09-30	-23.42	-10.59	48.59

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Akoustis Technologies, Inc. pada 2024 Sep 30 adalah -0.12.
p/libro untuk Akoustis Technologies, Inc. pada 2024 Sep 30 adalah 0.21.
p/tbv untuk Akoustis Technologies, Inc. pada 2024 Sep 30 adalah 0.40.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-09-30	-0.12	0.21	0.40
2024-06-30	-0.21	0.39	0.73
2024-03-31	-0.83	1.07	2.27
2023-12-31	-0.93	0.89	1.56
2023-09-30	-0.86	0.63	0.97
2023-06-30	-3.57	2.20	3.16
2023-03-31	-3.60	2.78
2022-12-31		1.88	2.32
2022-09-30		1.66	1.98
2022-06-30	-3.92	1.75	2.05
2022-03-31	-7.33	2.87	3.36
2021-12-31	-7.70	3.09	3.10
2021-09-30	-11.30	4.25	4.27
2021-06-30
2021-03-31	-5.42	2.03	2.04
2020-12-31	-4.71	4.23	4.28
2020-09-30	-4.69	5.21	5.30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Akoustis Technologies, Inc. pada 2024 Sep 30 adalah -2.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Akoustis Technologies, Inc. pada 2024 Sep 30 adalah -1.90.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-09-30	-2.08	-1.90
2024-06-30	-1.73	-1.47
2024-03-31	-0.82	-0.70
2023-12-31	-0.87	-0.78
2023-09-30	-1.19	-1.03
2023-06-30	-0.31	-0.27
2023-03-31	-0.29	-0.25
2022-12-31	-0.46	-0.35
2022-09-30	-0.45	-0.36
2022-06-30	-0.33	-0.28
2022-03-31	-0.16	-0.14
2021-12-31	-0.17	-0.15
2021-09-30	-0.11	-0.09
2021-06-30
2021-03-31	-0.29	-0.24
2020-12-31	-0.24	-0.19
2020-09-30	-0.23	-0.18

Efektivitas Manajemen

roa untuk Akoustis Technologies, Inc. pada 2024 Sep 30 adalah -0.60.
roe untuk Akoustis Technologies, Inc. pada 2024 Sep 30 adalah -1.13.
roic untuk Akoustis Technologies, Inc. pada 2024 Sep 30 adalah -0.89.
croic untuk Akoustis Technologies, Inc. pada 2024 Sep 30 adalah -0.43.
ocroic untuk Akoustis Technologies, Inc. pada 2024 Sep 30 adalah -0.47.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-09-30	-0.60	-1.13	-0.89	-0.43	-0.47
2024-06-30	-0.49	-0.77	-0.89	-0.43	-0.47
2024-03-31	-0.52	-0.87	-0.71	-0.34	-0.44
2023-12-31	-0.45	-0.75	-0.58	-0.31	-0.38
2023-09-30	-0.39	-0.61	-0.48	-0.28	-0.34
2023-06-30	-0.38	-0.60	-0.48	-0.28	-0.34
2023-03-31	-0.46	-0.52	-0.43	-0.02	-0.33
2022-12-31	-0.54	-0.58	-0.50	-0.11	-0.36
2022-09-30	-0.49	-0.53	-0.50	-0.11	-0.36
2022-06-30	-0.42	-0.45	-0.56	-0.07	-0.43
2022-03-31	-0.39	-0.41	-0.45	-0.29	-0.34
2021-12-31	-0.58	-0.97	-0.39	0.16	-0.30
2021-09-30	-0.69	-1.25	-0.40	0.34	-0.25
2021-06-30	-0.62	-1.06	-0.37	0.37	-0.25
2021-03-31	-0.70	-1.15	-0.37	0.42	-0.22
2020-12-31	-0.60	-0.94	-0.57	0.02	-0.35
2020-09-30	-0.92	-2.03	-0.65	0.24	-0.39

Gross Margins

marjin kotor untuk Akoustis Technologies, Inc. pada 2024 Sep 30 adalah -0.06.
marjin bersih untuk Akoustis Technologies, Inc. pada 2024 Sep 30 adalah -2.58.
marjin operasi untuk Akoustis Technologies, Inc. pada 2024 Sep 30 adalah -2.58.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-09-30	-0.06	-2.58	-2.58
2024-06-30	-0.06	-2.58	-2.58
2024-03-31	-0.11	-2.33	-2.41
2023-12-31	-0.12	-2.26	-2.44
2023-09-30	-0.11	-2.34	-2.43
2023-06-30	-0.12	-2.34	-2.44
2023-03-31	-0.12	-2.59	-2.73
2022-12-31	-0.21	-3.43	-3.44
2022-09-30	-0.27	-3.43	-3.44
2022-06-30	-0.32	-3.85	-3.94
2022-03-31	-0.36	-4.30	-4.44
2021-12-31	-0.52	-4.74	-4.78
2021-09-30	-0.61	-5.74	-5.60
2021-06-30	-0.61	-6.67	-6.25
2021-03-31	-0.72	-9.14	-7.84
2020-12-31	-1.07	-15.60	-13.84
2020-09-30	-0.98	-20.77	-18.42