Analisis Keuangan Saham ARCC - Ares Capital Corporation (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Ares Capital Corporation, based in the United States, is a leader in the private credit sector, primarily focusing on direct lending to middle-market companies. Established to address the funding gap faced by smaller enterprises, this company leverages a broad range of financing solutions including senior secured loans, mezzanine debt, and equity investments. Ares Capital plays a pivotal role in facilitating the growth and operational transitions of numerous enterprises across diverse industries by providing crucial investment capital. Notably, the firm operates under a business development company (BDC) format, allowing it to distribute substantial portions of its income directly to shareholders, aligning with its operational strategy aimed at long-term capital appreciation and income generation.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Ares Capital Corporation per 2025 Jun 30 adalah 3,011.00 MM.
Nilai operating income untuk Ares Capital Corporation per 2025 Jun 30 adalah 2,223.00 MM.
Nilai net income untuk Ares Capital Corporation per 2025 Jun 30 adalah 1,353.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	3,011.00	2,223.00	1,353.00
2025-03-31	3,021.00	2,258.00	1,314.00
2024-12-31	2,990.00	2,191.00	1,522.00
2024-09-30	2,938.00	2,143.00	1,578.00
2024-06-30	2,818.00	2,012.00	1,684.00
2024-03-31	2,697.00	1,900.00	1,693.00
2023-12-31	2,614.00	1,868.00	1,522.00
2023-09-30	2,547.00	1,865.00	1,283.00
2023-06-30	2,429.00	1,850.00	887.00
2023-03-31	2,274.00	1,757.00	667.00
2022-12-31	2,096.00	1,602.00	600.00
2022-09-30	1,985.00	1,449.00	808.00
2022-06-30	1,890.00	1,310.00	1,038.00
2022-03-31	1,870.00	1,211.00	1,405.00
2021-12-31	1,820.00	1,142.00	1,567.00
2021-09-30	1,731.00	1,105.00	1,563.00
2021-06-30	1,641.00	1,069.00	1,670.00
2021-03-31	1,532.00	1,046.00	1,469.00
2020-12-31	1,511.00	1,130.00	484.00
2020-09-30	1,457.00	1,084.00	310.00

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Ares Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 2.03.
laba per saham yang terdilusi untuk Ares Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 2.03.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	2.03	2.03
2025-03-31	2.04	2.04
2024-12-31	2.44	2.44
2024-09-30	2.61	2.60
2024-06-30	2.88	2.84
2024-03-31	2.98	2.92
2023-12-31	2.75	2.68
2023-09-30	2.38	2.32
2023-06-30	1.69	1.66
2023-03-31	1.30	1.29
2022-12-31	1.20	1.19
2022-09-30	1.67	1.65
2022-06-30	2.20	2.16
2022-03-31	3.06	3.03
2021-12-31	3.51	3.51
2021-09-30	3.58	3.58
2021-06-30	3.90	3.90
2021-03-31	3.47	3.47
2020-12-31	1.14	1.14
2020-09-30	0.73	0.73

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Ares Capital Corporation per 2025 Jun 30 adalah -1,306.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Ares Capital Corporation per 2025 Jun 30 adalah 1,289.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-1,306.00		1,289.00
2025-03-31	-2,406.00		2,571.00
2024-12-31	-2,128.00		2,424.00
2024-09-30	-2,219.00		2,238.00
2024-06-30	-1,652.00		1,880.00
2024-03-31	-382.00		582.00
2023-12-31	511.00		-284.00
2023-09-30	510.00		-267.00
2023-06-30	484.00		-292.00
2023-03-31	-968.00		631.00
2022-12-31	-1,359.00		1,210.00
2022-09-30	-2,766.00		1,915.00
2022-06-30	-2,781.00		2,608.00
2022-03-31	-2,467.00		2,825.00
2021-12-31	-2,459.00		2,619.00
2021-09-30	-1,444.00		2,381.00
2021-06-30	-1,445.00		1,578.00
2021-03-31	-106.00		-653.00
2020-12-31	-580.00		730.00
2020-09-30	-154.00		177.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Ares Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.11.
p/tbv untuk Ares Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.11.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.11	1.11
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Ares Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Ares Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Ares Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Ares Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roic untuk Ares Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Ares Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Ares Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.11	0.04	0.01	-0.08
2025-03-31	0.06	0.13	0.06	0.01	-0.08
2024-12-31	0.07	0.14	0.06	0.00	-0.08
2024-09-30	0.07	0.16	0.06	0.01	-0.06
2024-06-30	0.08	0.17	0.07	0.01	-0.02
2024-03-31	0.07	0.16	0.07	0.01	0.02
2023-12-31	0.06	0.14	0.06	0.01	0.02
2023-09-30	0.04	0.10	0.04	0.01	0.02
2023-06-30	0.03	0.07	0.04	0.01	0.02
2023-03-31	0.03	0.06	0.03	-0.02	-0.04
2022-12-31	0.04	0.09	0.04	-0.04	-0.13
2022-09-30	0.05	0.12	0.04	-0.04	-0.13
2022-06-30	0.08	0.17	0.05	-0.01	-0.14
2022-03-31	0.10	0.18	0.07	0.02	-0.12
2021-12-31	0.10	0.22	0.08	0.01	-0.08
2021-09-30	0.11	0.24	0.09	0.05	-0.08
2021-06-30	0.12	0.25	0.10	0.01	-0.08
2021-03-31	0.09	0.22	0.09	-0.05	-0.01
2020-12-31	0.03	0.06	0.03	0.01	-0.04
2020-09-30	0.02	0.04	0.02	0.00	-0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Ares Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Ares Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.43.
marjin operasi untuk Ares Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.75.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.43	0.75
2025-03-31	1.00	0.51	0.73
2024-12-31	1.00	0.54	0.73
2024-09-30	1.00	0.60	0.71
2024-06-30	1.00	0.63	0.70
2024-03-31	1.00	0.58	0.71
2023-12-31	1.00	0.50	0.73
2023-09-30	1.00	0.37	0.76
2023-06-30	1.00	0.37	0.76
2023-03-31	1.00	0.29	0.77
2022-12-31	1.00	0.41	0.73
2022-09-30	1.00	0.41	0.73
2022-06-30	1.00	0.55	0.69
2022-03-31	1.00	0.75	0.65
2021-12-31	1.00	0.86	0.63
2021-09-30	1.00	0.90	0.64
2021-06-30	1.00	1.02	0.65
2021-03-31	1.00	0.96	0.68
2020-12-31	1.00	0.32	0.75
2020-09-30	1.00	0.21	0.74