Analisis Keuangan Saham AVAV - AeroVironment, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

AeroVironment, Inc., based in the United States, operates within the aerospace and defense industry, primarily focusing on the design, development, and manufacture of unmanned aircraft systems and electric transportation solutions. Known for their innovation in small drones and surveillance technology, the company serves both military and commercial markets. Significant projects include the development of tactical missile systems like the Switchblade drone, which is lauded for its precision targeting capabilities and compact design. AeroVironment also explores sustainable technologies, notably in their high-altitude pseudo-satellite systems, designed to operate in the stratosphere for extended periods. This dual focus on unmanned aerial vehicles and sustainable technologies underscores AeroVironment’s strategic alignment with evolving sectoral trends and defense needs.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk AeroVironment, Inc. per 2025 Apr 30 adalah 820.63 MM.
Nilai operating income untuk AeroVironment, Inc. per 2025 Apr 30 adalah 63.39 MM.
Nilai net income untuk AeroVironment, Inc. per 2025 Apr 30 adalah 43.62 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-04-30	820.63	63.39	43.62
2025-01-25	742.56	34.82	33.00
2024-10-26	761.50	52.24	48.64
2024-07-27	753.86	70.41	58.94
2024-04-30	716.72	73.70	59.67
2024-01-27	705.78	102.40	-106.85
2023-10-28	653.60	91.84	-121.41
2023-07-29	584.37	53.28	-145.92
2023-04-30	540.54	24.47	-176.21
2023-01-28	487.12	0.18	-8.48
2022-10-29	442.81	-20.75	-7.79
2022-07-30	453.24	-3.64	1.40
2022-04-30	445.73	-8.95	-4.19
2022-01-29	449.12	-1.39	-0.50
2021-10-30	437.81	18.98	-0.30
2021-07-31	408.47	29.18	-0.73
2021-04-30	394.91	50.28	23.33
2021-01-30	394.12	49.84	29.86
2020-10-31	377.23	45.55	28.64

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk AeroVironment, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 1.56.
laba per saham yang terdilusi untuk AeroVironment, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 1.55.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-04-30	1.56	1.55
2025-01-25	1.18	1.17
2024-10-26	1.74	1.72
2024-07-27	2.13	2.11
2024-04-30	2.19	2.18
2024-01-27	-4.02	-4.03
2023-10-28	-4.70	-4.69
2023-07-29	-5.75	-5.75
2023-04-30	-7.04	-7.04
2023-01-28	-0.34	-0.34
2022-10-29	-0.31	-0.31
2022-07-30	0.06	0.06
2022-04-30	-0.17	-0.17
2022-01-29	-0.02	-0.01
2021-10-30	-0.01	-0.01
2021-07-31	-0.03	-0.03
2021-04-30	0.97	0.96
2021-01-30	1.25	1.24
2020-10-31	1.20	1.19

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk AeroVironment, Inc. per 2025 Apr 30 adalah -1.32 MM.
Nilai cash from investing activities untuk AeroVironment, Inc. per 2025 Apr 30 adalah -28.49 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk AeroVironment, Inc. per 2025 Apr 30 adalah -2.86 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-04-30	-1.32	-28.49	-2.86
2025-01-25	-12.73	-26.88	-20.62
2024-10-26	65.59	-25.71	-71.87
2024-07-27	60.70	-54.70	-30.49
2024-04-30	15.29	-51.71	-22.85
2024-01-27	29.56	-49.32	42.62
2023-10-28	-46.12	-48.06	93.28
2023-07-29	-21.55	-14.42	47.85
2023-04-30	11.40	-7.00	50.83
2023-01-28	22.36	-14.39	-7.09
2022-10-29	25.66	-14.08	-15.45
2022-07-30	21.57	-12.16	-10.38
2022-04-30	-9.62	-52.29	-16.61
2022-01-29	-15.61	-409.58	185.61
2021-10-30	24.59	-381.61	183.79
2021-07-31	44.39	-381.64	186.27
2021-04-30	86.53	-378.77	194.16
2021-01-30	88.99	103.33	-4.28
2020-10-31	75.77	71.46	-2.87

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk AeroVironment, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 4.99.
p/tbv untuk AeroVironment, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 8.13.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-04-30		4.99	8.13
2025-01-25	104.53	5.92	9.78
2024-10-26		7.14	12.03
2024-07-27	-45.46	5.97	10.55
2024-04-30		5.48	9.67
2024-01-27	-28.12	4.30	7.83
2023-10-28	-20.38	5.18	8.42
2023-07-29		3.98
2023-04-30	-296.33	4.04	12.47
2023-01-28		3.64	12.04
2022-10-29		3.72	12.75
2022-07-30	-512.96	3.53	12.16
2022-04-30	-3,973.32	3.30	12.13
2022-01-29	-4,437.27	2.21	8.63
2021-10-30	-3,006.72	3.67	15.09
2021-07-31
2021-04-30	84.26	3.21	10.26
2021-01-30	155.38	8.49	8.81
2020-10-31	130.71	8.56	8.89

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk AeroVironment, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk AeroVironment, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-04-30	0.01	-0.02
2025-01-25	0.01	-0.01
2024-10-26	0.01	-0.01
2024-07-27	-0.02	-0.02
2024-04-30	-0.02	-0.02
2024-01-27	-0.04	-0.02
2023-10-28	-0.05	-0.02
2023-07-29	-0.00	0.00
2023-04-30	-0.00	0.00
2023-01-28	-0.01	0.00
2022-10-29	-0.00	0.00
2022-07-30	-0.01	0.01
2022-04-30	-0.01	0.01
2022-01-29	-0.01	0.01
2021-10-30	-0.00	0.01
2021-07-31
2021-04-30	0.01	0.02
2021-01-30	0.01	0.01
2020-10-31	0.01	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk AeroVironment, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.03.
roe untuk AeroVironment, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.04.
roic untuk AeroVironment, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.04.
croic untuk AeroVironment, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.07.
ocroic untuk AeroVironment, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah -0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-04-30	0.03	0.04	0.04	-0.07	-0.01
2025-01-25	0.05	0.06	0.05	-0.03	0.07
2024-10-26	0.07	0.10	0.07	-0.03	0.07
2024-07-27	-0.13	-0.19	-0.12	0.03	0.03
2024-04-30	-0.13	-0.19	-0.12	0.03	0.03
2024-01-27	-0.14	-0.20	-0.13	-0.00	-0.05
2023-10-28	-0.16	-0.24	-0.20	0.02	-0.03
2023-07-29	-0.01	-0.01	-0.24	0.07	0.02
2023-04-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.03
2023-01-28	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.03
2022-10-29	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.03
2022-07-30	-0.00	-0.01	-0.01	-0.10	-0.01
2022-04-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.29	-0.02
2022-01-29	-0.00	-0.00	-0.00	-0.21	0.03
2021-10-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.18	0.05
2021-07-31	0.04	0.05	0.03	-0.12	0.10
2021-04-30	0.04	0.05	0.03	-0.12	0.10
2021-01-30	0.05	0.06	0.05	0.27	0.14
2020-10-31	0.06	0.07	0.06	0.20	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk AeroVironment, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.40.
marjin bersih untuk AeroVironment, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.04.
marjin operasi untuk AeroVironment, Inc. pada 2025 Apr 30 adalah 0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-04-30	0.40	0.04	0.05
2025-01-25	0.39	0.06	0.07
2024-10-26	0.40	0.08	0.09
2024-07-27	0.41	-0.15	0.15
2024-04-30	0.41	-0.15	0.15
2024-01-27	0.41	-0.19	0.14
2023-10-28	0.37	-0.25	0.09
2023-07-29	0.33	-0.33	-0.04
2023-04-30	0.33	-0.02	0.02
2023-01-28	0.29	-0.02	-0.05
2022-10-29	0.32	0.00	-0.00
2022-07-30	0.32	-0.01	-0.02
2022-04-30	0.34	-0.00	0.00
2022-01-29	0.36	-0.00	0.03
2021-10-30	0.39	-0.00	0.06
2021-07-31	0.42	0.06	0.13
2021-04-30	0.42	0.06	0.13
2021-01-30	0.41	0.08	0.12
2020-10-31	0.40	0.09	0.11

MX:AVAV
DE:JPX	€ 188.35
GB:0HAL
IT:1AVAV	€ 190.45