Analisis Keuangan Saham AXGN - Axogen, Inc. (NasdaqCM) Stock

Gambaran Umum

AxoGen, Inc., based in the United States, operates primarily in the healthcare sector, focusing on the development and commercialization of technologies for peripheral nerve regeneration and repair. The company is a pioneer in offering an extensive portfolio of products such as Avance® Nerve Graft, which leverages human tissue for bridging nerve discontinuities, AxoGuard® Nerve Connector and AxoGuard® Nerve Protector for nerve protection and reconstruction, and AxoTouch®, an electrodiagnostic device for nerve function assessment. These innovative solutions are geared towards numerous surgical nerve repair needs, catering to both trauma and surgical reconstruction markets. AxoGen is committed to advancing the science of nerve repair and improving the quality of life for patients affected by nerve injuries.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Axogen, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 203.27 MM.
Nilai operating income untuk Axogen, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1.71 MM.
Nilai net income untuk Axogen, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -4.66 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	203.27	1.71	-4.66
2025-03-31	194.52	-0.39	-7.16
2024-12-31	187.34	-3.29	-9.96
2024-09-30	180.85	-8.50	-14.31
2024-06-30	173.48	-12.21	-16.54
2024-03-31	163.73	-18.68	-21.28
2023-12-31	159.01	-21.46	-21.72
2023-09-30	152.25	-23.88	-23.24
2023-06-30	147.94	-24.71	-23.47
2023-03-31	144.24	-25.73	-24.55
2022-12-31	138.58	-29.71	-28.95
2022-09-30	133.96	-29.45	-28.82
2022-06-30	128.20	-31.29	-31.64
2022-03-31	127.33	-30.52	-31.80
2021-12-31	127.36	-25.42	-26.98
2021-09-30	128.32	-25.44	-27.71
2021-06-30	130.54	-19.79	-22.05
2021-03-31	119.08	-20.89	-22.25
2020-12-31	112.30	-23.18	-23.79
2020-09-30	107.97	-24.98	-24.81

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Axogen, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.
laba per saham yang terdilusi untuk Axogen, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-0.10	-0.10
2025-03-31	-0.16	-0.16
2024-12-31	-0.23
2024-09-30	-0.33	-0.33
2024-06-30	-0.38	-0.39
2024-03-31	-0.49	-0.49
2023-12-31	-0.51
2023-09-30	-0.54	-0.55
2023-06-30	-0.55	-0.55
2023-03-31	-0.58	-0.59
2022-12-31	-0.69
2022-09-30	-0.69	-0.68
2022-06-30	-0.76	-0.75
2022-03-31	-0.77	-0.76
2021-12-31	-0.65	-0.65
2021-09-30	-0.68	-0.68
2021-06-30	-0.54	-0.55
2021-03-31	-0.55	-0.55
2020-12-31	-0.60	-0.60
2020-09-30	-0.62	-0.62

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Axogen, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 7.19 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Axogen, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -11.42 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Axogen, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 5.08 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	7.19	-11.42	5.08
2025-03-31	3.62	-5.71	4.47
2024-12-31	4.54	-10.30	2.29
2024-09-30	-4.41	-9.76	1.74
2024-06-30	-6.69	1.23	1.17
2024-03-31	-10.56	16.79	1.52
2023-12-31	-5.72	19.25	1.95
2023-09-30	-4.14	18.32	2.35
2023-06-30	-6.46	15.30	2.56
2023-03-31	-12.44	3.25	2.33
2022-12-31	-16.07	-3.20	1.79
2022-09-30	-18.94	-15.58	2.02
2022-06-30	-18.63	-25.32	2.61
2022-03-31	-13.64	-31.76	20.03
2021-12-31	-13.40	-23.65	20.45
2021-09-30	-9.05	-29.42	23.92
2021-06-30	-6.06	-43.77	23.31
2021-03-31	-12.39	-24.64	41.32
2020-12-31	-9.63	-16.96	40.47
2020-09-30	-15.79	15.97	36.87

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Axogen, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -68.97.
p/libro untuk Axogen, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 4.69.
p/tbv untuk Axogen, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 4.97.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-68.97	4.69	4.97
2025-03-31		7.84	8.28
2024-12-31		7.30	7.70
2024-09-30	-36.55	6.32	6.66
2024-06-30	-14.83	3.39	3.57
2024-03-31		3.64	3.83
2023-12-31	-12.65	3.01	3.14
2023-09-30	-9.27	2.24	2.34
2023-06-30	-15.76	3.97	4.13
2023-03-31	-13.91	3.99
2022-12-31		4.15	4.30
2022-09-30		4.96	5.13
2022-06-30		3.31	3.42
2022-03-31	-12.28	2.94	3.02
2021-12-31	-14.08	3.39	3.47
2021-09-30	-29.65	5.51	5.62
2021-06-30
2021-03-31	-13.29	2.47	2.52
2020-12-31	-12.36	2.39	2.43
2020-09-30	-11.71	2.39	2.42

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Axogen, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Axogen, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.01	-0.03
2025-03-31	-0.01	-0.02
2024-12-31	-0.02	-0.03
2024-09-30	-0.03	-0.04
2024-06-30	-0.06	-0.07
2024-03-31	-0.06	-0.07
2023-12-31	-0.07	-0.08
2023-09-30	-0.10	-0.11
2023-06-30	-0.06	-0.06
2023-03-31	-0.07	-0.06
2022-12-31	-0.06	-0.06
2022-09-30	-0.06	-0.05
2022-06-30	-0.08	-0.07
2022-03-31	-0.08	-0.07
2021-12-31	-0.07	-0.07
2021-09-30	-0.03	-0.04
2021-06-30
2021-03-31	-0.08	-0.09
2020-12-31	-0.08	-0.09
2020-09-30	-0.09	-0.09

Efektivitas Manajemen

roa untuk Axogen, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
roe untuk Axogen, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
roic untuk Axogen, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
croic untuk Axogen, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Axogen, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.04	-0.07	-0.04	0.01	0.02
2025-03-31	-0.05	-0.11	-0.06	-0.02	0.03
2024-12-31	-0.07	-0.15	-0.08	-0.07	-0.03
2024-09-30	-0.08	-0.17	-0.10	-0.03	-0.04
2024-06-30	-0.11	-0.22	-0.13	0.05	-0.06
2024-03-31	-0.11	-0.22	-0.13	0.09	-0.03
2023-12-31	-0.12	-0.23	-0.14	0.10	-0.02
2023-09-30	-0.12	-0.23	-0.14	0.07	-0.04
2023-06-30	-0.13	-0.24	-0.14	0.07	-0.04
2023-03-31	-0.15	-0.28	-0.15	-0.04	-0.07
2022-12-31	-0.14	-0.25	-0.17	-0.19	-0.11
2022-09-30	-0.15	-0.27	-0.17	-0.19	-0.11
2022-06-30	-0.15	-0.27	-0.18	-0.24	-0.11
2022-03-31	-0.14	-0.23	-0.18	-0.14	-0.08
2021-12-31	-0.14	-0.23	-0.15	-0.09	-0.05
2021-09-30	-0.14	-0.18	-0.15	-0.08	-0.03
2021-06-30	-0.13	-0.18	-0.12	-0.14	-0.03
2021-03-31	-0.15	-0.18	-0.13	0.02	-0.07
2020-12-31	-0.15	-0.18	-0.13	0.08	-0.05
2020-09-30	-0.16	-0.18	-0.14	0.21	-0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Axogen, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.74.
marjin bersih untuk Axogen, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
marjin operasi untuk Axogen, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.74	-0.04	-0.00
2025-03-31	0.76	-0.05	-0.02
2024-12-31	0.79	-0.08	-0.05
2024-09-30	0.79	-0.10	-0.07
2024-06-30	0.81	-0.13	-0.11
2024-03-31	0.80	-0.14	-0.13
2023-12-31	0.82	-0.15	-0.16
2023-09-30	0.82	-0.16	-0.17
2023-06-30	0.82	-0.16	-0.17
2023-03-31	0.83	-0.17	-0.18
2022-12-31	0.83	-0.22	-0.22
2022-09-30	0.82	-0.22	-0.22
2022-06-30	0.82	-0.25	-0.24
2022-03-31	0.82	-0.25	-0.24
2021-12-31	0.82	-0.21	-0.20
2021-09-30	0.82	-0.22	-0.20
2021-06-30	0.82	-0.17	-0.15
2021-03-31	0.82	-0.19	-0.17
2020-12-31	0.81	-0.21	-0.21
2020-09-30	0.81	-0.23	-0.23