Analisis Keuangan Saham AXTA - Axalta Coating Systems Ltd. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Axalta Coating Systems Ltd., based in the United States, is a leading global company specializing in the manufacture and sale of liquid and powder coatings. Primarily serving the automotive, industrial, transportation, and refinish sectors, Axalta's products are crucial for enhancing durability, efficiency, and aesthetics of surfaces and materials. Noteworthy projects under Axalta include the development of advanced color matching technologies, which utilize AI and machine learning to create innovative color systems for automobiles. Additionally, Axalta is engaged in sustainability projects aiming to reduce Volatile Organic Compounds (VOC) emissions from its products, reflecting its commitment to environmental stewardship in its industrial practices. This strategic focus on technology-driven solutions and sustainable practices positions Axalta as a significant player in the coatings industry, striving to meet diverse global market demands while addressing environmental concerns.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Axalta Coating Systems Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 5,198.00 MM.
Nilai operating income untuk Axalta Coating Systems Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 784.00 MM.
Nilai net income untuk Axalta Coating Systems Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 446.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	5,198.00	784.00	446.00
2025-03-31	5,244.00	787.00	449.00
2024-12-31	5,276.00	776.00	391.00
2024-09-30	5,262.00	779.00	327.00
2024-06-30	5,251.00	728.00	298.00
2024-03-31	5,194.00	665.00	247.00
2023-12-31	5,184.00	622.00	267.00
2023-09-30	5,123.70	549.20	237.60
2023-06-30	5,053.40	525.20	228.00
2023-03-31	4,994.30	488.60	211.10
2022-12-31	4,884.00	453.00	192.00
2022-09-30	4,784.90	444.20	201.20
2022-06-30	4,634.80	422.70	207.90
2022-03-31	4,526.70	450.30	290.20
2021-12-31	4,416.20	512.10	263.90
2021-09-30	4,353.50	579.20	280.40
2021-06-30	4,291.80	653.70	293.80
2021-03-31	3,817.70	477.10	84.60
2020-12-31	3,737.60	416.90	121.60
2020-09-30	3,761.50	386.80	93.60

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Axalta Coating Systems Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 2.04.
laba per saham yang terdilusi untuk Axalta Coating Systems Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 2.04.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	2.04	2.04
2025-03-31	2.05	2.05
2024-12-31	1.78	1.78
2024-09-30	1.49	1.49
2024-06-30	1.35	1.35
2024-03-31	1.12	1.12
2023-12-31	1.21	1.21
2023-09-30	1.07	1.07
2023-06-30	1.03	1.03
2023-03-31	0.96	0.95
2022-12-31	0.87	0.86
2022-09-30	0.90	0.90
2022-06-30	0.92	0.92
2022-03-31	1.27	1.27
2021-12-31	1.14	1.14
2021-09-30	1.20	1.20
2021-06-30	1.25	1.25
2021-03-31	0.36	0.36
2020-12-31	0.52	0.52
2020-09-30	0.40	0.40

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Axalta Coating Systems Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 596.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Axalta Coating Systems Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -487.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Axalta Coating Systems Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -327.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	596.00	-487.00	-327.00
2025-03-31	568.00	-465.00	-127.00
2024-12-31	576.00	-440.00	-201.00
2024-09-30	628.00	-515.00	-153.00
2024-06-30	644.00	-205.00	-88.00
2024-03-31	661.00	-219.00	-309.00
2023-12-31	575.00	-206.00	-315.00
2023-09-30	534.60	-103.50	-346.00
2023-06-30	404.50	-105.30	-287.70
2023-03-31	285.70	-102.10	-248.80
2022-12-31	294.00	-106.00	-369.00
2022-09-30	316.80	-64.00	-329.90
2022-06-30	379.80	-662.80	-424.80
2022-03-31	475.10	-698.50	-450.10
2021-12-31	558.60	-716.00	-334.50
2021-09-30	568.40	-742.10	-547.20
2021-06-30	658.90	-118.50	-459.90
2021-03-31	549.70	-70.70	97.90
2020-12-31	509.30	-61.50	-130.90
2020-09-30	514.20	-74.20	123.40

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Axalta Coating Systems Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 3.06.
p/tbv untuk Axalta Coating Systems Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -8.68.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		3.06	-8.68
2025-03-31		3.66	-8.61
2024-12-31		3.80	-7.61
2024-09-30	27.38	4.49	-10.31
2024-06-30	30.11	4.20	-8.60
2024-03-31	28.22	4.26	-7.96
2023-12-31	31.42	4.53	-8.57
2023-09-30	26.22	3.53	-6.52
2023-06-30	34.24	4.46	-7.20
2023-03-31	34.95	4.47
2022-12-31		4.26	-4.83
2022-09-30		3.39	-3.58
2022-06-30		3.45	-3.52
2022-03-31	20.91	3.59	-4.14
2021-12-31	26.97	5.09	-5.20
2021-09-30	22.86	4.37	-7.85
2021-06-30
2021-03-31	68.44	4.12	-6.10
2020-12-31	48.02	3.95	-6.06
2020-09-30	62.57	4.23	-5.80

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Axalta Coating Systems Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Axalta Coating Systems Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.05
2025-03-31	0.05	0.04
2024-12-31	0.04	0.03
2024-09-30	0.04	0.03
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.03	0.03
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	0.05	0.03
2022-03-31	0.04	0.03
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.04	0.03
2021-06-30
2021-03-31	0.01	0.03
2020-12-31	0.01	0.03
2020-09-30	0.01	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Axalta Coating Systems Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk Axalta Coating Systems Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
roic untuk Axalta Coating Systems Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
croic untuk Axalta Coating Systems Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Axalta Coating Systems Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.25	0.08	-0.01	0.10
2025-03-31	0.06	0.22	0.07	-0.02	0.10
2024-12-31	0.05	0.18	0.06	-0.01	0.11
2024-09-30	0.04	0.18	0.05	0.06	0.12
2024-06-30	0.04	0.15	0.05	0.02	0.12
2024-03-31	0.04	0.18	0.05	0.01	0.11
2023-12-31	0.03	0.18	0.05	0.02	0.10
2023-09-30	0.03	0.17	0.04	0.00	0.08
2023-06-30	0.03	0.15	0.04	0.00	0.07
2023-03-31	0.03	0.13	0.04	-0.01	0.05
2022-12-31	0.03	0.14	0.04	-0.02	0.06
2022-09-30	0.03	0.14	0.04	-0.02	0.06
2022-06-30	0.04	0.19	0.04	-0.14	0.07
2022-03-31	0.04	0.19	0.05	-0.12	0.09
2021-12-31	0.04	0.19	0.05	-0.09	0.11
2021-09-30	0.04	0.21	0.05	-0.13	0.12
2021-06-30	0.04	0.23	0.05	0.02	0.12
2021-03-31	0.01	0.06	0.02	0.11	0.10
2020-12-31	0.02	0.09	0.02	0.06	0.09
2020-09-30	0.01	0.07	0.02	0.10	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Axalta Coating Systems Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.34.
marjin bersih untuk Axalta Coating Systems Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
marjin operasi untuk Axalta Coating Systems Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.34	0.09	0.16
2025-03-31	0.34	0.07	0.13
2024-12-31	0.34	0.06	0.15
2024-09-30	0.33	0.06	0.14
2024-06-30	0.32	0.05	0.13
2024-03-31	0.31	0.05	0.11
2023-12-31	0.31	0.05	0.11
2023-09-30	0.30	0.05	0.10
2023-06-30	0.29	0.05	0.10
2023-03-31	0.29	0.04	0.10
2022-12-31	0.29	0.04	0.09
2022-09-30	0.29	0.04	0.09
2022-06-30	0.31	0.04	0.09
2022-03-31	0.32	0.06	0.12
2021-12-31	0.34	0.06	0.10
2021-09-30	0.36	0.06	0.14
2021-06-30	0.36	0.07	0.15
2021-03-31	0.35	0.02	0.10
2020-12-31	0.34	0.03	0.08
2020-09-30	0.34	0.02	0.10