Analisis Keuangan Saham BGC - BGC Group, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

BGC Group, Inc. is a global financial services company based in the United States, specializing predominantly in brokerage services for the financial and real estate markets. A significant player in the financial sector, BGC Group facilitates a wide range of services, including trade execution, broker-dealer services, and clearing, along with more specialized fields such as market data provision and commercial real estate advisory. Key projects and initiatives have focused on leveraging technology to enhance trading efficiency and expand their service offerings, evidencing a robust commitment to innovation within the financial industry landscape. The company has effectively positioned itself as a notable intermediary in both traditional and dynamic market segments, continually adapting to the evolving demands of global finance.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk BGC Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 2,473.84 MM.
Nilai operating income untuk BGC Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 161.46 MM.
Nilai net income untuk BGC Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 152.66 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,473.84	161.46	152.66
2025-03-31	2,252.85	163.09	132.94
2024-12-31	2,171.74	89.36	126.99
2024-09-30	2,119.64	124.10	121.73
2024-06-30	2,045.57	127.81	124.03
2024-03-31	1,989.52	2.63	66.50
2023-12-31	1,948.17	43.07	36.27
2023-09-30	1,873.93	26.96	18.54
2023-06-30	1,814.09	13.99	7.25
2023-03-31	1,762.33	81.61	41.72
2022-12-31	1,737.37	84.39	48.71
2022-09-30	1,761.17	50.62	122.95
2022-06-30	1,816.12	14.76	105.78
2022-03-31	1,888.47	-3.03	107.26
2021-12-31	1,946.04	16.35	124.01
2021-09-30	1,958.12	37.89	43.52
2021-06-30	1,936.48	77.34	63.78
2021-03-31	1,944.22	114.64	74.10
2020-12-31	1,980.15	72.72	45.06
2020-09-30	1,992.89	81.82	24.70

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk BGC Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.31.
laba per saham yang terdilusi untuk BGC Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.31	0.30
2025-03-31	0.27	0.27
2024-12-31	0.26	0.25
2024-09-30	0.25	0.24
2024-06-30	0.25	0.22
2024-03-31	0.14	0.12
2023-12-31	0.08	0.07
2023-09-30	0.04	0.04
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.11	0.11
2022-12-31	0.13	0.13
2022-09-30	0.33	0.31
2022-06-30	0.28	0.28
2022-03-31	0.28	0.28
2021-12-31	0.33	0.32
2021-09-30	0.12	0.10
2021-06-30	0.17	0.17
2021-03-31	0.20	0.19
2020-12-31	0.12	0.12
2020-09-30	0.07	0.05

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk BGC Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 412.29 MM.
Nilai cash from investing activities untuk BGC Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -174.15 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk BGC Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 15.31 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	412.29	-174.15	15.31
2025-03-31	288.10	-94.43	211.68
2024-12-31	315.35	-96.99	-149.02
2024-09-30	236.96	-237.33	7.30
2024-06-30	461.54	-251.87	-152.81
2024-03-31	408.81	-70.87	-258.24
2023-12-31	405.20	-90.71	-146.88
2023-09-30	324.13	-77.39	-160.41
2023-06-30	89.20	-83.78	15.57
2023-03-31	258.73	-79.99	-192.53
2022-12-31	224.36	-53.33	-233.21
2022-09-30	243.00	115.40	-651.71
2022-06-30	272.81	121.43	-642.26
2022-03-31	363.09	121.94	-795.23
2021-12-31	417.19	121.13	-819.54
2021-09-30	469.18	-43.88	-381.01
2021-06-30	427.93	-60.12	-309.34
2021-03-31	418.42	-72.70	-186.10
2020-12-31	302.61	-77.94	-13.10
2020-09-30	245.04	-92.26	-55.37

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk BGC Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 27.86.
p/libro untuk BGC Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 3.24.
p/tbv untuk BGC Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 19.79.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	27.86	3.24	19.79
2025-03-31	27.00	3.18	11.50
2024-12-31		3.17	9.72
2024-09-30	28.25	3.36	10.47
2024-06-30	60.92	4.38	19.11
2024-03-31	104.04	4.20	20.90
2023-12-31	193.43	4.19	22.64
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	40.11
2021-06-30
2021-03-31	25.58	2.14	36.32
2020-12-31	41.01
2020-09-30	49.46	2.19	-94.63

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk BGC Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk BGC Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.03
2025-03-31	0.04	0.03
2024-12-31	0.04	0.03
2024-09-30	0.04	0.03
2024-06-30	0.02	0.02
2024-03-31	0.01	0.02
2023-12-31	0.01	0.02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0.02	0.03
2021-06-30
2021-03-31	0.04	0.04
2020-12-31	0.02	0.04
2020-09-30	0.02	0.07

Efektivitas Manajemen

roa untuk BGC Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk BGC Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
roic untuk BGC Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk BGC Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
ocroic untuk BGC Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.13	0.04	0.12	0.09
2025-03-31	0.03	0.14	0.04	0.02	0.11
2024-12-31	0.04	0.14	0.05	0.00	0.09
2024-09-30	0.03	0.14	0.05	0.02	0.17
2024-06-30	0.01	0.08	0.03	0.03	0.18
2024-03-31	0.01	0.05	0.01	0.07	0.16
2023-12-31	0.00	0.03	0.01	0.04	0.15
2023-09-30	0.00	0.01	0.00	0.01	0.04
2023-06-30	0.00	0.01	0.00	0.01	0.03
2023-03-31		0.06	0.04	-0.01
2022-12-31
2022-09-30		0.17	0.14
2022-06-30	0.02	0.13	0.05	0.02	0.14
2022-03-31	0.02	0.12	0.12	-0.34	0.40
2021-12-31		0.00	0.00
2021-09-30	0.01		0.02	-0.12	0.31
2021-06-30	0.02	0.09	0.03	-0.09	0.17
2021-03-31	0.01	0.10	0.03	0.07	0.16
2020-12-31	0.01		0.03	0.12	0.17
2020-09-30	0.01	0.04	0.02	0.04	0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk BGC Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.90.
marjin bersih untuk BGC Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk BGC Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.90	0.06	0.06
2025-03-31	0.90	0.06	0.04
2024-12-31	0.90	0.06	0.06
2024-09-30	0.89	0.06	0.06
2024-06-30	0.89	0.03	0.02
2024-03-31	0.89	0.02	0.02
2023-12-31	0.89	0.01	0.02
2023-09-30	0.89	0.00	0.01
2023-06-30	0.89	0.00	0.01
2023-03-31		0.02	0.05
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30	0.89	0.06	0.02
2022-03-31	0.89	0.06	0.01
2021-12-31
2021-09-30	0.90	0.02	0.04
2021-06-30	0.90	0.04	0.06
2021-03-31	0.90	0.04	0.06
2020-12-31	0.90	0.02	0.05
2020-09-30	0.90	0.02	0.05