Analisis Keuangan Saham BHR - Braemar Hotels & Resorts Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Braemar Hotels & Resorts Inc. is a real estate investment trust based in the United States that primarily focuses on investing in luxury hotels and resorts. As a prominent player in the hospitality industry, the company's portfolio consists mainly of high-end properties located in key markets across North America. These assets are typically managed under renowned brands which enhance their prestige and marketability. Key projects for Braemar involve strategic acquisitions, extensive renovations, and innovative hospitality management practices designed to maximize occupancy rates and revenue per available room (RevPAR). The company's investment approach meticulously combines upscale asset selection with dynamic revenue management strategies to ensure sustained profitability and shareholder value in the competitive luxury hospitality sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Braemar Hotels & Resorts Inc. per 2025 Jun 30 adalah 715.16 MM.
Nilai operating income untuk Braemar Hotels & Resorts Inc. per 2025 Jun 30 adalah 39.10 MM.
Nilai net income untuk Braemar Hotels & Resorts Inc. per 2025 Jun 30 adalah -0.53 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	715.16	39.10	-0.53
2025-03-31	723.59	33.30	-6.62
2024-12-31	726.80	38.98	-1.69
2024-09-30	732.34	42.34	-2.21
2024-06-30	743.76	60.89	-36.84
2024-03-31	742.89	66.11	-27.12
2023-12-31	739.09	61.42	-27.02
2023-09-30	733.12	67.59	-11.07
2023-06-30	734.49	70.03	2.92
2023-03-31	722.68	79.30	19.13
2022-12-31	669.26	67.95	17.76
2022-09-30	628.10	62.90	19.21
2022-06-30	583.09	61.41	20.31
2022-03-31	505.31	30.80	-3.29
2021-12-31	427.29	0.15	-26.66
2021-09-30	348.66	-29.29	-50.61
2021-06-30	277.25	-55.37	-62.34
2021-03-31	192.66	-91.62	-101.04
2020-12-31	222.76	-94.22	-105.26
2020-09-30	289.98	-71.17	-64.29

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Braemar Hotels & Resorts Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.77.
laba per saham yang terdilusi untuk Braemar Hotels & Resorts Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.77.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-0.77	-0.77
2025-03-31	-0.86	-1.00
2024-12-31	-0.77	-0.77
2024-09-30	-0.79	-0.80
2024-06-30	-1.27	-1.29
2024-03-31	-1.12	-0.99
2023-12-31	-1.13	-1.13
2023-09-30	-0.82	-0.82
2023-06-30	-0.57	-0.57
2023-03-31	-0.27	-0.30
2022-12-31	-0.15	-0.15
2022-09-30	-0.02	-0.02
2022-06-30	0.10	0.10
2022-03-31	-0.30	-0.26
2021-12-31	-0.76	-0.76
2021-09-30	-1.39	-1.39
2021-06-30	-1.92	-1.92
2021-03-31	-3.10	-3.10
2020-12-31	-3.39	-3.39
2020-09-30	-2.27	-2.26

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Braemar Hotels & Resorts Inc. per 2025 Jun 30 adalah 44.86 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Braemar Hotels & Resorts Inc. per 2025 Jun 30 adalah 62.53 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Braemar Hotels & Resorts Inc. per 2025 Jun 30 adalah -152.76 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	44.86	62.53	-152.76
2025-03-31	45.92	44.13	-173.25
2024-12-31	66.82	35.51	-83.77
2024-09-30	71.88	31.18	-92.75
2024-06-30	82.90	-79.64	-13.67
2024-03-31	78.44	-81.16	-122.40
2023-12-31	84.71	-77.07	-156.84
2023-09-30	78.50	-334.18	49.70
2023-06-30	91.61	-331.49	132.19
2023-03-31	123.00	-323.20	318.41
2022-12-31	109.48	-402.22	345.06
2022-09-30	112.79	-141.63	201.38
2022-06-30	112.28	-138.23	110.02
2022-03-31	80.78	-134.93	155.49
2021-12-31	63.95	-41.68	127.95
2021-09-30	40.49	-21.26	98.15
2021-06-30	4.51	-17.03	83.58
2021-03-31	-37.45	-14.45	-10.30
2020-12-31	-50.29	-16.54	49.59
2020-09-30	-18.33	-35.41	36.68

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Braemar Hotels & Resorts Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
p/tbv untuk Braemar Hotels & Resorts Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.70.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		0.24	0.70
2025-03-31		0.24	0.25
2024-12-31		0.27	0.28
2024-09-30	-5.91	0.28	0.28
2024-06-30	-6.09	0.20	0.20
2024-03-31		0.16	0.16
2023-12-31	-14.78	0.19	0.19
2023-09-30	63.03	0.21	0.21
2023-06-30	13.62	0.29	0.29
2023-03-31	14.31	0.31
2022-12-31		0.38	0.39
2022-09-30		0.46	0.47
2022-06-30		0.50	0.51
2022-03-31	-16.31	0.83	0.84
2021-12-31	-6.45	0.67	0.67
2021-09-30	-4.59	0.64	0.65
2021-06-30
2021-03-31	-2.71	0.68	0.69
2020-12-31	-2.28	0.61	0.61
2020-09-30	-3.58	0.55	0.55

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Braemar Hotels & Resorts Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Braemar Hotels & Resorts Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	-0.00
2025-03-31	0.01	0.00
2024-12-31	0.01	0.00
2024-09-30	-0.02	-0.00
2024-06-30	-0.01	-0.00
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.01	-0.01
2023-09-30	0.00	-0.01
2023-06-30	0.01	-0.00
2023-03-31	0.01	-0.02
2022-12-31	0.02	-0.03
2022-09-30	0.02	-0.03
2022-06-30	-0.00	-0.03
2022-03-31	-0.02	-0.04
2021-12-31	-0.04	-0.04
2021-09-30	-0.06	-0.04
2021-06-30
2021-03-31	-0.09	-0.03
2020-12-31	-0.09	-0.03
2020-09-30	-0.06	-0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Braemar Hotels & Resorts Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
roe untuk Braemar Hotels & Resorts Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
roic untuk Braemar Hotels & Resorts Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
croic untuk Braemar Hotels & Resorts Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
ocroic untuk Braemar Hotels & Resorts Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.04	0.02
2025-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.01	0.03
2024-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.03
2024-09-30	-0.02	-0.04	-0.02	-0.00	0.03
2024-06-30	-0.01	-0.03	-0.01	-0.05	0.03
2024-03-31	-0.01	-0.03	-0.01	-0.06	0.03
2023-12-31	-0.01	-0.01	-0.00	-0.09	0.04
2023-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.04
2023-06-30	0.01	0.03	0.00	-0.05	0.04
2023-03-31	0.01	0.03	0.01	0.05	0.05
2022-12-31	0.01	0.04	0.01	0.08	0.05
2022-09-30	0.01	0.04	0.01	0.08	0.05
2022-06-30	-0.00	-0.01	0.01	0.04	0.06
2022-03-31	-0.02	-0.07	-0.00	0.06	0.04
2021-12-31	-0.03	-0.13	-0.02	0.09	0.02
2021-09-30	-0.04	-0.15	-0.03	0.07	0.00
2021-06-30	-0.04	-0.14	-0.04	0.04	0.00
2021-03-31	-0.06	-0.20	-0.06	-0.04	-0.02
2020-12-31	-0.07	-0.34	-0.07	-0.01	-0.03
2020-09-30	-0.04	-0.13	-0.04	-0.01	-0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Braemar Hotels & Resorts Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
marjin bersih untuk Braemar Hotels & Resorts Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
marjin operasi untuk Braemar Hotels & Resorts Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.26	-0.01	0.05
2025-03-31	0.25	-0.00	0.05
2024-12-31	0.27	-0.00	0.06
2024-09-30	0.27	-0.05	0.08
2024-06-30	0.28	-0.04	0.09
2024-03-31	0.27	-0.04	0.08
2023-12-31	0.28	-0.02	0.09
2023-09-30	0.29	0.00	0.10
2023-06-30	0.30	0.00	0.10
2023-03-31	0.29	0.03	0.11
2022-12-31	0.30	0.03	0.10
2022-09-30	0.30	0.03	0.10
2022-06-30	0.28	0.03	0.11
2022-03-31	0.25	-0.01	0.06
2021-12-31	0.20	-0.06	-0.00
2021-09-30	0.16	-0.15	-0.10
2021-06-30	0.16	-0.23	-0.22
2021-03-31	0.03	-0.52	-0.48
2020-12-31	0.04	-0.46	-0.40
2020-09-30	0.08	-0.22	-0.25