Analisis Keuangan Saham BJRI - BJ's Restaurants, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

BJ's Restaurants, Inc., based in the United States, operates in the casual dining industry and is renowned for its extensive menu and signature craft beers. The company runs a chain of restaurants across multiple states, offering a diverse range of items including pizzas, burgers, salads, and entrees, along with its notable selection of proprietary BJ's branded beers. A key project for BJ's Restaurants involves the expansion of its digital and delivery capabilities to enhance customer convenience and operational efficiency. Additionally, the company focuses on sustainability projects, aiming to reduce its environmental footprint through initiatives like waste reduction and energy efficiency. BJ’s continues to evolve its business model to adapt to changing market dynamics and consumer preferences, maintaining a strong presence in the competitive restaurant sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk BJ's Restaurants, Inc. per 2025 Jul 1 adalah 1,383.61 MM.
Nilai operating income untuk BJ's Restaurants, Inc. per 2025 Jul 1 adalah 48.07 MM.
Nilai net income untuk BJ's Restaurants, Inc. per 2025 Jul 1 adalah 27.51 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-07-01	1,383.61	48.07	27.51
2025-04-01	1,367.94	41.81	22.46
2024-12-31	1,357.30	35.73	16.69
2024-10-01	1,336.60	28.65	30.00
2024-07-02	1,329.54	29.97	29.13
2024-04-02	1,329.28	26.16	23.90
2024-01-02	1,333.23	21.88	19.66
2023-10-03	1,353.75	21.29	15.57
2023-07-04	1,346.45	17.46	17.73
2023-04-04	1,326.48	9.70	6.10
2023-01-03	1,283.93	-2.60	4.08
2022-09-27	1,231.04	-16.03	-4.54
2022-06-28	1,201.87	-15.50	-5.08
2022-03-29	1,162.46	-12.15	0.99
2021-12-28	1,087.04	-12.56	-3.61
2021-09-28	992.77	-24.29	-17.03
2021-06-29	909.48	-34.47	-21.44
2021-03-30	747.22	-75.71	-56.76
2020-12-29	778.51	-72.57	-57.88
2020-09-29	872.57	-41.73	-25.29

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk BJ's Restaurants, Inc. pada 2025 Jul 1 adalah 1.21.
laba per saham yang terdilusi untuk BJ's Restaurants, Inc. pada 2025 Jul 1 adalah 1.17.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-07-01	1.21	1.17
2025-04-01	0.98	0.95
2024-12-31	0.72	0.70
2024-10-01	1.29	1.26
2024-07-02	1.25	1.22
2024-04-02	1.02	0.99
2024-01-02	0.84	0.82
2023-10-03	0.66	0.64
2023-07-04	0.76	0.74
2023-04-04	0.26	0.26
2023-01-03	0.17	0.17
2022-09-27	-0.19	-0.19
2022-06-28	-0.22	-0.22
2022-03-29	0.04	0.04
2021-12-28	-0.16	-0.16
2021-09-28	-0.74	-0.75
2021-06-29	-0.94	-0.95
2021-03-30	-2.57	-2.58
2020-12-29	-2.74	-2.74
2020-09-29	-1.24	-1.25

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk BJ's Restaurants, Inc. per 2025 Jul 1 adalah 125.84 MM.
Nilai cash from investing activities untuk BJ's Restaurants, Inc. per 2025 Jul 1 adalah -72.56 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk BJ's Restaurants, Inc. per 2025 Jul 1 adalah -43.50 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-07-01	125.84	-72.56	-43.50
2025-04-01	83.76	-71.66	-11.92
2024-12-31	101.47	-76.89	-27.55
2024-10-01	102.07	-77.97	-17.64
2024-07-02	106.77	-87.35	-9.29
2024-04-02	96.27	-93.83	-12.91
2024-01-02	105.84	-98.91	-2.73
2023-10-03	90.94	-103.56	5.41
2023-07-04	62.51	-94.26	0.04
2023-04-04	82.41	-87.34	7.02
2023-01-03	51.12	-71.91	7.13
2022-09-27	51.83	-67.33	-25.14
2022-06-28	41.00	-58.45	-32.76
2022-03-29	50.68	-46.82	-66.91
2021-12-28	64.28	-42.17	-35.25
2021-09-28	50.56	-32.69	-22.98
2021-06-29	79.46	-25.13	-53.10
2021-03-30	53.55	-26.32	-17.29
2020-12-29	40.54	-35.72	24.45
2020-09-29	74.55	-40.77	6.76

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk BJ's Restaurants, Inc. pada 2025 Jul 1 adalah 46.32.
p/libro untuk BJ's Restaurants, Inc. pada 2025 Jul 1 adalah 2.81.
p/tbv untuk BJ's Restaurants, Inc. pada 2025 Jul 1 adalah 2.85.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-07-01	46.32	2.81	2.85
2025-04-01	46.64	2.07
2024-12-31		2.06	2.08
2024-10-01	25.88	2.01	2.03
2024-07-02	36.18	2.36	2.39
2024-04-02	42.04	2.29	2.32
2024-01-02		2.24	2.27
2023-10-03		1.51
2023-07-04
2023-04-04	166.95	2.01	2.04
2023-01-03	-138.41	1.85	1.87
2022-09-27	-109.90	1.65	1.68
2022-06-28		1.64	1.66
2022-03-29	-182.77	1.96	1.99
2021-12-28	-48.85	2.48	2.52
2021-09-28	-47.80	3.15	3.20
2021-06-29	-19.88
2021-03-30	-11.99	2.09	2.12
2020-12-29	-11.75	2.32	2.35
2020-09-29	-26.85	2.20	2.23

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk BJ's Restaurants, Inc. pada 2025 Jul 1 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk BJ's Restaurants, Inc. pada 2025 Jul 1 adalah 0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-07-01	0.01	0.01
2025-04-01	0.01	0.00
2024-12-31	0.03	0.01
2024-10-01	0.03	0.00
2024-07-02	0.02	-0.00
2024-04-02	0.01	-0.01
2024-01-02	0.01	-0.01
2023-10-03	0.02	-0.03
2023-07-04	0.00	-0.02
2023-04-04	-0.01	-0.05
2023-01-03	-0.03	-0.06
2022-09-27	-0.04	-0.06
2022-06-28	-0.03	-0.05
2022-03-29	-0.03	-0.03
2021-12-28	-0.04	-0.02
2021-09-28	-0.04	-0.01
2021-06-29
2021-03-30	-0.12	0.00
2020-12-29	-0.12	0.00
2020-09-29	-0.07	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk BJ's Restaurants, Inc. pada 2025 Jul 1 adalah 0.02.
roe untuk BJ's Restaurants, Inc. pada 2025 Jul 1 adalah 0.06.
roic untuk BJ's Restaurants, Inc. pada 2025 Jul 1 adalah 0.03.
croic untuk BJ's Restaurants, Inc. pada 2025 Jul 1 adalah 0.00.
ocroic untuk BJ's Restaurants, Inc. pada 2025 Jul 1 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-07-01	0.02	0.06	0.03	0.00	0.10
2025-04-01	0.02	0.05	0.02	-0.00	0.12
2024-12-31	0.03	0.08	0.03	0.01	0.12
2024-10-01	0.03	0.08	0.03	0.01	0.12
2024-07-02	0.02	0.07	0.03	-0.01	0.11
2024-04-02	0.02	0.06	0.02	0.00	0.12
2024-01-02	0.02	0.05	0.02	-0.01	0.12
2023-10-03	0.02	0.05	0.02	-0.01	0.10
2023-07-04	0.01	0.02	0.01	0.00	0.09
2023-04-04	0.00	0.01	0.01	0.00	0.09
2023-01-03	-0.00	-0.01	0.00	-0.02	0.06
2022-09-27	-0.00	-0.02	-0.01	-0.05	0.06
2022-06-28	0.00	0.00	-0.01	-0.06	0.05
2022-03-29	-0.00	-0.01	0.00	-0.07	0.06
2021-12-28	-0.02	-0.06	-0.00	-0.01	0.06
2021-09-28	-0.02	-0.07	-0.02	-0.01	0.09
2021-06-29	-0.02	-0.07	-0.02	0.00	0.09
2021-03-30	-0.05	-0.20	-0.06	0.01	0.06
2020-12-29	-0.05	-0.20	-0.06	0.03	0.04
2020-09-29	-0.02	-0.08	-0.03	0.04	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk BJ's Restaurants, Inc. pada 2025 Jul 1 adalah 0.15.
marjin bersih untuk BJ's Restaurants, Inc. pada 2025 Jul 1 adalah 0.02.
marjin operasi untuk BJ's Restaurants, Inc. pada 2025 Jul 1 adalah 0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-07-01	0.15	0.02	0.03
2025-04-01	0.14	0.01	0.02
2024-12-31	0.14	0.02	0.02
2024-10-01	0.14	0.02	0.02
2024-07-02	0.14	0.02	0.02
2024-04-02	0.13	0.01	0.02
2024-01-02	0.13	0.01	0.02
2023-10-03	0.13	0.01	0.02
2023-07-04	0.12	0.00	0.01
2023-04-04	0.11	0.00	0.01
2023-01-03	0.11	0.00	-0.00
2022-09-27	0.11	-0.00	-0.01
2022-06-28	0.11	-0.00	-0.01
2022-03-29	0.12	0.00	-0.01
2021-12-28	0.11	-0.00	-0.01
2021-09-28	0.11	-0.02	-0.02
2021-06-29	0.11	-0.02	-0.04
2021-03-30	0.08	-0.08	-0.10
2020-12-29	0.07	-0.07	-0.09
2020-09-29	0.10	-0.03	-0.05