Analisis Keuangan Saham BNTC - Benitec Biopharma Inc. (NasdaqCM) Stock

Gambaran Umum

Benitec Biopharma Inc. is a biotechnology firm based in the United States, specifically focused within the healthcare sector. The company is pioneering in the development of genetic medicines, utilizing its proprietary gene-silencing technology, ddRNAi (DNA-directed RNA interference), to create therapies that target and potentially silence disease-causing genes. Benitec's pipeline primarily addresses conditions for which conventional treatments are inadequate. Noteworthy projects include therapeutics aimed at chronic and inherited diseases, such as oculopharyngeal muscular dystrophy (OPMD) and chronic hepatitis B. These innovative gene therapy projects position Benitec Biopharma as a key player in the field of genetic medicine, striving to offer novel solutions to complex medical challenges.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Benitec Biopharma Inc. per 2025 Mar 31 adalah -30.14 MM.
Nilai net income untuk Benitec Biopharma Inc. per 2025 Mar 31 adalah -26.49 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31		-30.14	-26.49
2024-12-31		-24.09	-21.41
2024-09-30		-22.41	-20.86
2024-06-30		-22.49	-21.75
2024-03-31	0.01	-21.49	-21.69
2023-12-31	0.06	-21.69	-21.81
2023-09-30	0.07	-20.38	-20.42
2023-06-30	0.07	-19.08	-19.56
2023-03-31	0.07	-19.27	-19.97
2022-12-31	0.06	-18.39	-18.84
2022-09-30	0.07	-17.61	-18.26
2022-06-30	0.07	-17.85	-18.21
2022-03-31	0.07	-16.97	-17.14
2021-12-31	0.03	-17.30	-17.78
2021-09-30	0.00	-15.73	-16.21
2021-06-30	0.06	-13.60	-13.88
2021-03-31	0.02	-12.63	-12.81
2020-12-31	0.05	-10.95	-11.01
2020-09-30	0.12	-9.80	-9.85
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31	-1.94	-1.94
2024-09-30	-3.37	-3.37
2024-06-30	-5.51
2024-03-31	-9.92	-9.92
2023-12-31	-11.19	-11.19
2023-09-30	-11.92	-11.92
2023-06-30	-14.12
2023-03-31	-18.24	-18.24
2022-12-31	-23.40	-23.38
2022-09-30	-35.10	-35.10
2022-06-30	-37.88
2022-03-31	-36.93	-36.91
2021-12-31	-43.00	-43.03
2021-09-30	-45.46	-45.44
2021-06-30	-54.94	-54.91
2021-03-31	-77.63	-77.63
2020-12-31	-98.60	-98.60
2020-09-30	-154.46	-154.46
2020-06-30	-137.74
2020-03-31	-120.48	-120.48

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Benitec Biopharma Inc. per 2025 Mar 31 adalah -18.67 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Benitec Biopharma Inc. per 2025 Mar 31 adalah -0.02 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Benitec Biopharma Inc. per 2025 Mar 31 adalah 108.01 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-18.67	-0.02	108.01
2024-12-31	-21.75	-0.19	79.60
2024-09-30	-19.41	-0.18	61.77
2024-06-30	-19.40	-0.18	68.03
2024-03-31	-20.20	-0.18	27.96
2023-12-31	-18.07	-0.00	27.96
2023-09-30	-18.54	-0.00	27.92
2023-06-30	-18.01	-0.00	16.02
2023-03-31	-18.77	-0.01	16.02
2022-12-31	-18.16	-0.01	16.02
2022-09-30	-15.67	-0.01	16.02
2022-06-30	-15.90	-0.01
2022-03-31	-16.20	0.14	12.67
2021-12-31	-14.77	0.13	12.67
2021-09-30	-14.75	-0.05	22.52
2021-06-30	-12.83	-0.22	22.52
2021-03-31	-10.82	-0.38	9.85
2020-12-31	-9.60	-0.36	9.85
2020-09-30	-9.35	-0.27	0.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Benitec Biopharma Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 4.51.
p/tbv untuk Benitec Biopharma Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 4.51.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31		4.51	4.51
2024-12-31		4.53	4.53
2024-09-30	-4.28	1.97	1.97
2024-06-30	-3.04	5.73	5.73
2024-03-31	-0.61	0.86	0.86
2023-12-31	-0.41	0.37	0.37
2023-09-30	-0.39	38.11	38.11
2023-06-30	-0.33	1.41	1.41
2023-03-31	-0.31	0.65
2022-12-31		0.33	0.33
2022-09-30		3.33	3.33
2022-06-30	-0.55	1.26	1.26
2022-03-31	-1.07	1.76	1.76
2021-12-31	-1.32	1.38	1.38
2021-09-30	-2.10	1.46	1.46
2021-06-30
2021-03-31	-0.53	0.62	0.62
2020-12-31	-0.58	0.44	0.44
2020-09-30	-0.16	0.20	0.20
2020-06-30	-0.19	0.15	0.15
2020-03-31	-0.22	0.12	0.12

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Benitec Biopharma Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Benitec Biopharma Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	-0.08	-0.08
2024-12-31	-0.09	-0.09
2024-09-30	-0.52	-0.48
2024-06-30	-0.42	-0.38
2024-03-31	3.09	2.76
2023-12-31	1.16	1.04
2023-09-30	-3.75	-3.30
2023-06-30	-239.62	-208.23
2023-03-31	4.04	3.49
2022-12-31	1.55	1.25
2022-09-30	-3.29	-2.67
2022-06-30	-21.21	-16.21
2022-03-31	-2.65	-1.86
2021-12-31	-2.85	-2.16
2021-09-30	-1.48	-0.90
2021-06-30
2021-03-31	2.47	1.14
2020-12-31	1.45	0.76
2020-09-30	1.67	0.89
2020-06-30	1.00	0.64
2020-03-31	0.70	0.54

Efektivitas Manajemen

roa untuk Benitec Biopharma Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -1.43.
roe untuk Benitec Biopharma Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -1.86.
roic untuk Benitec Biopharma Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.28.
croic untuk Benitec Biopharma Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.76.
ocroic untuk Benitec Biopharma Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.29.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-1.43	-1.86	-0.28	0.76	-0.29
2024-12-31	-0.98	-1.35	-0.32	0.65	-0.30
2024-09-30	-0.80	-0.98	-0.46	1.02	-0.41
2024-06-30	-2.64	-4.60	-1.83	0.64	-1.70
2024-03-31	-1.83	-2.42	-1.37	0.62	-1.14
2023-12-31	-1.13	-1.40	-0.90	0.41	-0.81
2023-09-30	-3.28	-6.79	-25.71	-2.08	-23.67
2023-06-30	-3.34	-6.93	-25.71	-2.08	-23.67
2023-03-31	-1.87	-2.51	-3.74	-0.39	-3.52
2022-12-31	-1.02	-1.18	-1.19	0.05	-1.02
2022-09-30	-1.02	-1.18	-1.19	0.05	-1.02
2022-06-30	-0.80	-0.86	-4.93	-4.25	-4.31
2022-03-31	-1.32	-1.63	-2.04	-0.40	-1.93
2021-12-31	-1.04	-1.11	-1.51	-0.14	-0.90
2021-09-30	-1.82	-1.79	-0.99	0.50	-0.63
2021-06-30	-1.20	-1.36	-0.68	0.49	-0.63
2021-03-31	-0.94	-1.04	-1.14	0.05	-0.97
2020-12-31	-0.47	-0.51	-0.74	0.01	-0.64
2020-09-30	-0.51	-0.59	-1.22	-1.13	-1.16
2020-06-30	-0.43	-0.50	-0.78	-0.56	-0.71
2020-03-31	-0.23	-0.35	-0.54	-0.49	-0.58

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	16.43	-3,107.29	-3,212.86
2024-06-30	16.43	-3,098.86	-3,070.29
2024-03-31	2.72	-357.54	-355.61
2023-12-31	2.41	-272.31	-271.67
2023-09-30	1.00	-260.83	-254.41
2023-06-30	0.87	-260.83	-254.41
2023-03-31	0.85	-293.65	-283.37
2022-12-31	0.88	-250.08	-241.26
2022-09-30	0.88	-250.08	-241.26
2022-06-30	0.99	-249.42	-244.58
2022-03-31	0.68	-228.59	-226.28
2021-12-31	3.75	-634.96	-618.04
2021-09-30	-1.08	-4,052.25	-3,932.00
2021-06-30	-1.08	-235.29	-230.44
2021-03-31	-6.73	-582.45	-574.00
2020-12-31	-3.35	-229.31	-228.17
2020-09-30	1.62	-79.40	-79.07
2020-06-30	2.81	-81.12	-81.19
2020-03-31	0.72	7.27	7.65