Analisis Keuangan Saham BTG - B2Gold Corp. (NYSEAM) Stock

Gambaran Umum

B2Gold Corp., based in Canada, is a prominent player in the global gold production industry, engaging primarily in the exploration and development of gold projects. The company boasts a robust portfolio of operational gold mines and several development and exploration assets worldwide. Key projects include the Fekola Mine in Mali, which significantly contributes to its high output levels, the Otjikoto Mine in Namibia, and the Masbate Mine in the Philippines. These strategic assets are complemented by an extensive roster of exploration projects across various continents, positioning B2Gold effectively in the international gold mining sector. This strategic expansion and operational execution underline B2Gold's commitment to growth and value creation in the gold mining industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk B2Gold Corp. per 2025 Jun 30 adalah 2,172.33 MM.
Nilai operating income untuk B2Gold Corp. per 2025 Jun 30 adalah 673.97 MM.
Nilai net income untuk B2Gold Corp. per 2025 Jun 30 adalah -433.63 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,172.33	673.97	-433.63
2025-03-31	1,972.69	567.56	-612.05
2024-12-31	1,902.03	565.20	-629.89
2024-09-30	1,914.22	405.76	-731.23
2024-06-30	1,943.88	460.05	-140.55
2024-03-31	1,922.16	437.44	-36.12
2023-12-31	1,934.27	453.43	10.10
2023-09-30	2,014.77	723.55	281.08
2023-06-30	1,929.43	617.84	300.74
2023-03-31	1,840.56	557.23	258.12
2022-12-31	1,732.59	523.13	252.87
2022-09-30	1,666.23	518.06	232.06
2022-06-30	1,784.54	686.41	378.58
2022-03-31	1,765.55	697.18	409.23
2021-12-31	1,762.26	709.76	420.06
2021-09-30	1,715.68	730.01	451.58
2021-06-30	1,691.98	751.88	591.34
2021-03-31	1,770.93	856.30	647.33
2020-12-31	1,788.93	866.05	628.06
2020-09-30	1,623.06	728.07	637.01

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk B2Gold Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.33.
laba per saham yang terdilusi untuk B2Gold Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.33.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-0.33	-0.33
2025-03-31	-0.47	-0.46
2024-12-31	-0.48	-0.48
2024-09-30	-0.56	-0.56
2024-06-30	-0.11	-0.11
2024-03-31	-0.03	-0.03
2023-12-31	0.01	0.01
2023-09-30	0.24	0.24
2023-06-30	0.27	0.27
2023-03-31	0.24	0.24
2022-12-31	0.24	0.24
2022-09-30	0.22	0.22
2022-06-30	0.36	0.36
2022-03-31	0.39	0.39
2021-12-31	0.40	0.40
2021-09-30	0.43	0.42
2021-06-30	0.56	0.55
2021-03-31	0.62	0.61
2020-12-31	0.60	0.59
2020-09-30	0.61	0.61

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk B2Gold Corp. per 2025 Jun 30 adalah 538.31 MM.
Nilai cash from investing activities untuk B2Gold Corp. per 2025 Jun 30 adalah -846.83 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk B2Gold Corp. per 2025 Jun 30 adalah 156.20 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	538.31	-846.83	156.20
2025-03-31	345.67	-718.80	145.82
2024-12-31	877.60	-763.30	-69.07
2024-09-30	962.50	-798.75	-35.07
2024-06-30	1,088.81	-870.36	-236.03
2024-03-31	1,221.36	-953.83	-351.31
2023-12-31	714.45	-845.34	-192.51
2023-09-30	779.50	-678.55	-322.69
2023-06-30	762.41	-499.14	-331.22
2023-03-31	692.31	-442.03	-208.08
2022-12-31	595.80	-388.78	-211.28
2022-09-30	591.60	-352.65	-213.37
2022-06-30	818.76	-373.60	-221.08
2022-03-31	685.57	-304.79	-233.17
2021-12-31	724.11	-286.28	-234.23
2021-09-30	654.51	-275.73	-199.39
2021-06-30	633.88	-280.55	-606.55
2021-03-31	880.29	-284.60	-298.63
2020-12-31	950.64	-337.96	-278.87
2020-09-30	917.61	-325.78	-372.62

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk B2Gold Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 1.50.
p/tbv untuk B2Gold Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 1.52.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.50	1.52
2025-03-31		1.25	1.25
2024-12-31		1.00	1.00
2024-09-30	-29.87	1.09	1.09
2024-06-30	-98.10	0.90	0.90
2024-03-31		0.87	0.87
2023-12-31	14.57	1.01	1.01
2023-09-30	12.38	0.90	0.90
2023-06-30	17.24	1.41	1.41
2023-03-31	16.76	1.36
2022-12-31		1.28	1.28
2022-09-30		1.15	1.15
2022-06-30		1.19	1.19
2022-03-31	11.57	1.64	1.64
2021-12-31	9.21	1.47	1.47
2021-09-30	6.10	1.32	1.32
2021-06-30
2021-03-31	5.04	1.20	1.20
2020-12-31	5.19	1.22	1.22
2020-09-30	5.11	1.28	1.28

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk B2Gold Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk B2Gold Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.06	0.03
2025-03-31	-0.08	0.05
2024-12-31	-0.15	0.04
2024-09-30	0.04	0.11
2024-06-30	0.09	0.17
2024-03-31	0.10	0.16
2023-12-31	0.16	0.16
2023-09-30	0.18	0.22
2023-06-30	0.14	0.19
2023-03-31	0.14	0.20
2022-12-31	0.16	0.23
2022-09-30	0.24	0.28
2022-06-30	0.23	0.26
2022-03-31	0.17	0.18
2021-12-31	0.19	0.20
2021-09-30	0.28	0.21
2021-06-30
2021-03-31	0.35	0.20
2020-12-31	0.35	0.19
2020-09-30	0.34	0.16

Efektivitas Manajemen

roa untuk B2Gold Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.12.
roe untuk B2Gold Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.16.
roic untuk B2Gold Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.17.
croic untuk B2Gold Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
ocroic untuk B2Gold Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.12	-0.16	-0.17	-0.07	0.10
2025-03-31	-0.12	-0.16	-0.18	0.01	0.25
2024-12-31	-0.15	-0.19	-0.21	0.04	0.28
2024-09-30	-0.03	-0.03	-0.04	-0.01	0.28
2024-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	0.31
2024-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.08	0.17
2023-12-31	0.08	0.09	0.07	-0.06	0.19
2023-09-30	0.08	0.10	0.07	-0.02	0.18
2023-06-30	0.07	0.09	0.07	-0.02	0.18
2023-03-31	0.07	0.08	0.08	0.01	0.21
2022-12-31	0.07	0.08	0.08	0.00	0.19
2022-09-30	0.11	0.13	0.08	0.00	0.19
2022-06-30	0.12	0.15	0.12	0.07	0.27
2022-03-31	0.12	0.15	0.13	0.04	0.22
2021-12-31	0.13	0.17	0.14	0.06	0.22
2021-09-30	0.19	0.23	0.15	0.06	0.22
2021-06-30	0.18	0.26	0.21	-0.09	0.23
2021-03-31	0.23	0.30	0.23	0.11	0.31
2020-12-31	0.23	0.31	0.23	0.12	0.34
2020-09-30	0.24	0.34	0.25	0.08	0.36

Gross Margins

marjin kotor untuk B2Gold Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.57.
marjin bersih untuk B2Gold Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.31.
marjin operasi untuk B2Gold Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.29.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.57	-0.31	0.29
2025-03-31	0.56	-0.33	0.30
2024-12-31	0.59	-0.38	-0.10
2024-09-30	0.60	-0.07	0.26
2024-06-30	0.60	-0.02	0.34
2024-03-31	0.61	0.01	0.24
2023-12-31	0.62	0.14	0.36
2023-09-30	0.60	0.16	0.32
2023-06-30	0.59	0.16	0.32
2023-03-31	0.57	0.14	0.30
2022-12-31	0.58	0.14	0.31
2022-09-30	0.64	0.14	0.31
2022-06-30	0.65	0.21	0.38
2022-03-31	0.65	0.23	0.39
2021-12-31	0.65	0.24	0.40
2021-09-30	0.66	0.26	0.43
2021-06-30	0.66	0.35	0.45
2021-03-31	0.69	0.37	0.49
2020-12-31	0.70	0.35	0.49
2020-09-30	0.69	0.39	0.45

MX:BTG N
NA:B2G
DE:5BG	€ 3.45
GB:0QYN
CA:BTO	CA$ 5.78