Analisis Keuangan Saham BWXT - BWX Technologies, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

BWX Technologies, Inc., headquartered in the United States, operates primarily in the nuclear energy sector, specializing in the manufacture of nuclear reactors and nuclear components for the U.S. Navy. The company plays a pivotal role in the nation's defense industry by providing reactors for submarines and aircraft carriers, as well as advancing nuclear innovations for civil power generation. Key projects include the design and supply of naval nuclear power systems, and remains instrumental in research and development for next-generation nuclear technologies. Their expertise extends to nuclear medicine, where they contribute to the production of radioisotopes used in medical treatments. BWX Technologies balances its commitments across military, civil, and healthcare domains, reinforcing its role as a leader in nuclear technology development.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk BWX Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 2,864.52 MM.
Nilai operating income untuk BWX Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 320.38 MM.
Nilai net income untuk BWX Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 294.35 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,864.52	320.38	294.35
2025-03-31	2,781.95	324.37	288.94
2024-12-31	2,703.65	329.85	281.94
2024-09-30	2,682.90	340.60	276.81
2024-06-30	2,600.93	331.88	267.60
2024-03-31	2,531.91	318.51	253.22
2023-12-31	2,496.31	312.39	245.85
2023-09-30	2,394.97	291.09	222.93
2023-06-30	2,328.69	293.37	224.26
2023-03-31	2,270.46	313.38	240.27
2022-12-31	2,232.83	312.17	238.19
2022-09-30	2,200.63	394.74	312.09
2022-06-30	2,175.65	406.48	310.40
2022-03-31	2,126.54	389.77	295.13
2021-12-31	2,124.07	401.77	305.87
2021-09-30	2,089.01	339.09	254.75
2021-06-30	2,110.16	339.88	268.01
2021-03-31	2,109.58	347.37	272.92
2020-12-31	2,123.52	361.67	278.67
2020-09-30	2,067.84	359.83	274.38

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	3.15	3.14
2024-12-31	3.08	3.07
2024-09-30	3.02	3.02
2024-06-30	2.92	2.92
2024-03-31	2.76	2.76
2023-12-31	2.68	2.68
2023-09-30	2.43	2.43
2023-06-30	2.45	2.44
2023-03-31	2.63	2.63
2022-12-31	2.60	2.60
2022-09-30	3.41	3.40
2022-06-30	3.36	3.36
2022-03-31	3.16	3.15
2021-12-31	3.24	3.24
2021-09-30	2.68	2.68
2021-06-30	2.81	2.80
2021-03-31	2.86	2.85
2020-12-31	2.92	2.91
2020-09-30	2.87	2.86

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk BWX Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 519.20 MM.
Nilai cash from investing activities untuk BWX Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -723.42 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk BWX Technologies, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 198.04 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	519.20	-723.42	198.04
2025-03-31	426.05	-280.59	-135.84
2024-12-31	408.43	-154.56	-252.78
2024-09-30	353.31	-151.58	-217.07
2024-06-30	395.03	-150.35	-231.09
2024-03-31	409.75	-156.19	-250.86
2023-12-31	363.70	-155.64	-169.37
2023-09-30	249.61	-168.15	-84.53
2023-06-30	240.25	-157.40	-114.38
2023-03-31	237.06	-220.09	2.71
2022-12-31	244.70	-256.24	13.95
2022-09-30	297.48	-263.65	-49.21
2022-06-30	299.74	-299.80	-124.51
2022-03-31	282.23	-268.55	-48.84
2021-12-31	386.03	-304.65	-90.14
2021-09-30	273.93	-305.76	55.33
2021-06-30	199.13	-305.50	234.84
2021-03-31	301.30	-288.58	-33.45
2020-12-31	196.44	-265.32	25.05
2020-09-30	336.46	-251.23	-53.64

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk BWX Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 11.96.
p/tbv untuk BWX Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 23.35.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		11.96	23.35
2025-03-31		8.40	14.46
2024-12-31		9.69	17.43
2024-09-30	37.10	9.94	18.77
2024-06-30	34.29	9.18	18.41
2024-03-31	37.90	9.98	20.67
2023-12-31	31.49	8.05	17.85
2023-09-30	30.59	8.15	19.43
2023-06-30	27.17	8.28	21.54
2023-03-31	24.20	7.70
2022-12-31		7.43	23.03
2022-09-30		6.52	23.15
2022-06-30		7.61	26.67
2022-03-31	16.10	7.73	29.64
2021-12-31	17.33	7.63	41.60
2021-09-30	19.13	7.23	22.46
2021-06-30
2021-03-31	18.10	7.53	27.86
2020-12-31	17.76	8.01	35.02
2020-09-30	18.03	9.00	58.16

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk BWX Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk BWX Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.02
2025-03-31	0.03	0.03
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.04	0.04
2023-09-30	0.04	0.04
2023-06-30	0.04	0.05
2023-03-31	0.04	0.05
2022-12-31	0.06	0.06
2022-09-30	0.07	0.06
2022-06-30	0.06	0.06
2022-03-31	0.07	0.06
2021-12-31	0.06	0.06
2021-09-30	0.06	0.05
2021-06-30
2021-03-31	0.06	0.05
2020-12-31	0.06	0.05
2020-09-30	0.06	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk BWX Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roe untuk BWX Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.29.
roic untuk BWX Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
croic untuk BWX Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk BWX Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.10	0.29	0.12	0.00	0.18
2025-03-31	0.10	0.30	0.13	-0.00	0.19
2024-12-31	0.10	0.30	0.12	-0.01	0.15
2024-09-30	0.10	0.31	0.12	0.01	0.18
2024-06-30	0.09	0.32	0.12	0.00	0.19
2024-03-31	0.09	0.33	0.11	0.02	0.17
2023-12-31	0.08	0.31	0.10	-0.00	0.11
2023-09-30	0.08	0.32	0.10	-0.02	0.11
2023-06-30	0.09	0.34	0.10	-0.02	0.11
2023-03-31	0.09	0.36	0.11	0.01	0.11
2022-12-31	0.13	0.54	0.15	-0.01	0.14
2022-09-30	0.12	0.54	0.15	-0.01	0.14
2022-06-30	0.11	0.42	0.15	-0.06	0.15
2022-03-31	0.13	0.47	0.16	-0.02	0.15
2021-12-31	0.11	0.41	0.13	-0.00	0.12
2021-09-30	0.13	0.49	0.14	0.01	0.11
2021-06-30	0.14	0.56	0.18	0.09	0.13
2021-03-31	0.14	0.64	0.15	-0.01	0.17
2020-12-31	0.15	0.69	0.18	-0.03	0.12
2020-09-30	0.15	0.77	0.19	0.02	0.23

Gross Margins

marjin kotor untuk BWX Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
marjin bersih untuk BWX Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
marjin operasi untuk BWX Technologies, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.24	0.10	0.12
2025-03-31	0.24	0.10	0.12
2024-12-31	0.25	0.10	0.13
2024-09-30	0.25	0.10	0.13
2024-06-30	0.25	0.10	0.13
2024-03-31	0.25	0.10	0.12
2023-12-31	0.25	0.09	0.14
2023-09-30	0.24	0.10	0.13
2023-06-30	0.25	0.10	0.13
2023-03-31	0.25	0.11	0.14
2022-12-31	0.25	0.14	0.18
2022-09-30	0.25	0.14	0.18
2022-06-30	0.25	0.14	0.19
2022-03-31	0.26	0.14	0.18
2021-12-31	0.26	0.14	0.19
2021-09-30	0.26	0.12	0.16
2021-06-30	0.26	0.13	0.16
2021-03-31	0.27	0.13	0.16
2020-12-31		0.13	0.17
2020-09-30	0.28	0.13	0.17