Analisis Keuangan Saham CAC - Camden National Corporation (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Camden National Corporation is a United States-based financial institution that primarily operates through its subsidiary, Camden National Bank. Founded in 1875 and headquartered in Camden, Maine, the corporation is a notable entity in the banking sector. It offers a diverse range of services including retail and commercial banking, wealth management, and investment services. Key projects and initiatives geared toward digital banking solutions and community development underscore its strategy to blend traditional banking with modern financial technologies. The company's focus on expanding its digital footprint while emphasizing local community engagement through initiatives like housing projects and educational programs highlights its commitment to blending profitability with social responsibility. Camden National Corporation's approach to maintaining a robust financial base is reflected in its strategic expansions and customer-centric services.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Camden National Corporation per 2025 Jun 30 adalah 197.50 MM.
Nilai operating income untuk Camden National Corporation per 2025 Jun 30 adalah 75.53 MM.
Nilai net income untuk Camden National Corporation per 2025 Jun 30 adalah 49.15 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	197.50	75.53	49.15
2025-03-31	184.32	69.54	47.06
2024-12-31	177.40	70.63	53.00
2024-09-30	168.76	62.14	46.82
2024-06-30	162.23	57.54	43.53
2024-03-31	162.75	58.25	43.93
2023-12-31	161.20	57.88	43.38
2023-09-30	169.37	66.62	50.25
2023-06-30	176.14	72.32	54.73
2023-03-31	178.78	75.15	57.37
2022-12-31	183.90	80.04	61.44
2022-09-30	185.27	80.93	62.58
2022-06-30	185.17	82.14	62.95
2022-03-31	188.09	85.51	66.07
2021-12-31	190.36	89.27	69.01
2021-09-30	192.25	91.93	70.80
2021-06-30	193.54	94.95	72.94
2021-03-31	182.49	86.44	65.73
2020-12-31	174.40	78.14	59.49
2020-09-30	168.82	74.14	56.45

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Camden National Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 3.13.
laba per saham yang terdilusi untuk Camden National Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 3.11.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	3.13	3.11
2025-03-31	3.11	3.09
2024-12-31	3.63	3.62
2024-09-30	3.21	3.20
2024-06-30	2.99	2.97
2024-03-31	3.01	3.01
2023-12-31	2.98	2.97
2023-09-30	3.44	3.44
2023-06-30	3.75	3.74
2023-03-31	3.92	3.91
2022-12-31	4.18	4.17
2022-09-30	4.24	4.23
2022-06-30	4.25	4.23
2022-03-31	4.43	4.42
2021-12-31	4.62	4.60
2021-09-30	4.73	4.71
2021-06-30	4.87	4.85
2021-03-31	4.39	4.37
2020-12-31	3.96	3.95
2020-09-30	3.74	3.72

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Camden National Corporation per 2025 Jun 30 adalah 35.75 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Camden National Corporation per 2025 Jun 30 adalah 34.99 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Camden National Corporation per 2025 Jun 30 adalah -62.49 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	35.75	34.99	-62.49
2025-03-31	44.21	97.08	-98.59
2024-12-31	60.93	30.33	23.90
2024-09-30	6.45	5.30	-83.75
2024-06-30	68.11	45.14	-101.97
2024-03-31	70.75	33.23	-3.00
2023-12-31	67.51	-7.03	-36.10
2023-09-30	99.27	-101.77	132.00
2023-06-30	67.32	-263.71	214.25
2023-03-31	76.95	-421.54	280.95
2022-12-31	105.18	-487.72	237.34
2022-09-30	115.77	-547.67	134.25
2022-06-30	127.73	-548.52	393.48
2022-03-31	123.41	-720.44	368.16
2021-12-31	142.72	-649.09	581.23
2021-09-30	135.82	-418.67	316.11
2021-06-30	122.22	-334.09	159.77
2021-03-31	113.28	-250.09	450.84
2020-12-31	18.23	-294.45	346.36
2020-09-30	24.09	-340.45	525.22

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Camden National Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.07.
p/tbv untuk Camden National Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.56.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.07	1.56
2025-03-31		1.29	2.01
2024-12-31		1.18	1.83
2024-09-30	13.42	1.15	1.84
2024-06-30	10.72	0.94	1.51
2024-03-31		0.98	1.59
2023-12-31	10.88	1.18	2.00
2023-09-30	7.49	0.88	1.48
2023-06-30	8.03	0.99	1.68
2023-03-31	8.58	1.17
2022-12-31		1.41	2.53
2022-09-30		1.40	2.45
2022-06-30		1.34	2.22
2022-03-31	10.04	1.28	1.98
2021-12-31	10.14	1.32	2.03
2021-09-30	9.84	1.32	2.03
2021-06-30
2021-03-31	9.89	1.22	1.49
2020-12-31	10.91	1.23	1.93
2020-09-30	11.50	1.25	1.55

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Camden National Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Camden National Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.05
2025-03-31	0.06	0.06
2024-12-31	0.05	0.06
2024-09-30	0.05	0.06
2024-06-30	0.05	0.07
2024-03-31	0.05	0.07
2023-12-31	0.07	0.09
2023-09-30	0.09	0.10
2023-06-30	0.08	0.09
2023-03-31	0.10	0.11
2022-12-31	0.08	0.08
2022-09-30	0.08	0.08
2022-06-30	0.11	0.10
2022-03-31	0.12	0.11
2021-12-31	0.15	0.13
2021-09-30	0.11	0.09
2021-06-30
2021-03-31	0.15	0.13
2020-12-31	0.10	0.09
2020-09-30	0.12	0.11

Efektivitas Manajemen

roa untuk Camden National Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Camden National Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roic untuk Camden National Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Camden National Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
ocroic untuk Camden National Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.09	0.04	0.03	0.03
2025-03-31	0.01	0.11	0.05	0.11	0.06
2024-12-31	0.01	0.09	0.04	-0.06	0.01
2024-09-30	0.01	0.09	0.04	0.01	0.06
2024-06-30	0.01	0.09	0.03	0.08	0.05
2024-03-31	0.01	0.10	0.04	0.02	0.06
2023-12-31	0.01	0.12	0.05	0.13	0.10
2023-09-30	0.01	0.12	0.06	0.02	0.07
2023-06-30	0.01	0.13	0.05	0.02	0.07
2023-03-31	0.01	0.13	0.07	-0.08	0.10
2022-12-31	0.01	0.11	0.07	-0.33	0.13
2022-09-30	0.01	0.12	0.07	-0.35	0.14
2022-06-30	0.01	0.12	0.09	-0.04	0.17
2022-03-31	0.01	0.13	0.09	-0.31	0.17
2021-12-31	0.01	0.13	0.08	0.09	0.16
2021-09-30	0.01	0.14	0.09	0.04	0.16
2021-06-30	0.01	0.14	0.12	-0.09	0.20
2021-03-31	0.01	0.13	0.08	0.38	0.14
2020-12-31	0.01	0.13	0.08	0.09	0.02
2020-09-30	0.01	0.12	0.07	0.25	0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk Camden National Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Camden National Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
marjin operasi untuk Camden National Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.38.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.26	0.38
2025-03-31	1.00	0.30	0.40
2024-12-31	1.00	0.28	0.37
2024-09-30	1.00	0.27	0.35
2024-06-30	1.00	0.27	0.36
2024-03-31	1.00	0.27	0.36
2023-12-31	1.00	0.30	0.39
2023-09-30	1.00	0.31	0.41
2023-06-30	1.00	0.31	0.41
2023-03-31	1.00	0.32	0.42
2022-12-31	1.00	0.34	0.44
2022-09-30	1.00	0.34	0.44
2022-06-30	1.00	0.34	0.44
2022-03-31	1.00	0.35	0.46
2021-12-31	1.00	0.36	0.47
2021-09-30	1.00	0.37	0.48
2021-06-30	1.00	0.38	0.49
2021-03-31	1.00	0.36	0.47
2020-12-31	1.00	0.34	0.45
2020-09-30	1.00	0.33	0.44