Analisis Keuangan Saham CCOI - Cogent Communications Holdings, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Cogent Communications Holdings, Inc., based in the United States, is a prominent company within the telecommunications sector, chiefly specializing in providing high-speed Internet access and point-to-point network services. As a significant player in the field of internet service, Cogent's primary business involves offering its services chiefly to small and medium-sized businesses, as well as to other telecommunications companies, net-centric organizations, and enterprises. The corporation operates an extensive fiber-optic network, which spans over 57,400 route miles, serving over 216 markets in 47 countries. A key project for Cogent has been the continual expansion of its network capabilities and the enhancement of data services, aimed at ensuring superior connectivity and reliability for its growing customer base. This strategy not only reinforces Cogent’s infrastructure but also its positioning within the competitive landscape of global internet service providers.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Cogent Communications Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 921.89 MM.
Nilai operating income untuk Cogent Communications Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -162.82 MM.
Nilai net income untuk Cogent Communications Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -216.28 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	921.89	-162.82	-216.28
2025-03-31	936.88	-169.47	-190.81
2024-12-31	955.70	-179.53	-204.07
2024-09-30	976.01	-197.77	39.40
2024-06-30	999.44	-190.15	45.78
2024-03-31	987.00	-185.90	1,201.99
2023-12-31	890.72	-110.84	1,273.44
2023-09-30	786.90	-31.81	1,074.14
2023-06-30	671.98	49.17	1,122.86
2023-03-31	588.12	112.51	10.16
2022-12-31	584.20	116.21	5.15
2022-09-30	579.24	117.46	22.80
2022-06-30	576.36	115.24	44.13
2022-03-31	574.50	113.98	30.47
2021-12-31	571.30	111.84	48.19
2021-09-30	568.08	110.41	23.06
2021-06-30	563.46	108.30	4.78
2021-03-31	558.07	107.45	15.84
2020-12-31	553.00	106.99	6.22
2020-09-30	549.30	107.41	20.30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Cogent Communications Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -4.52.
laba per saham yang terdilusi untuk Cogent Communications Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -4.52.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-4.52	-4.52
2025-03-31	-4.00	-3.99
2024-12-31	-4.28	-4.28
2024-09-30	0.83	0.82
2024-06-30	0.96	0.95
2024-03-31	25.32	25.12
2023-12-31	26.88	26.62
2023-09-30	22.74	22.57
2023-06-30	23.84	23.68
2023-03-31	0.22	0.22
2022-12-31	0.11	0.11
2022-09-30	0.49	0.49
2022-06-30	0.95	0.94
2022-03-31	0.65	0.64
2021-12-31	1.04	1.03
2021-09-30	0.50	0.48
2021-06-30	0.10	0.10
2021-03-31	0.34	0.34
2020-12-31	0.14	0.13
2020-09-30	0.44	0.44

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Cogent Communications Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -13.38 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Cogent Communications Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -119.64 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Cogent Communications Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 10.62 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-13.38	-119.64	10.62
2025-03-31	8.49	-62.55	72.46
2024-12-31	-8.64	21.49	105.92
2024-09-30	-71.88	102.72	116.33
2024-06-30	-104.08	199.09	81.28
2024-03-31	0.74	150.88	-226.78
2023-12-31	17.34	76.73	-257.85
2023-09-30	102.37	-2.98	-261.42
2023-06-30	208.37	-89.08	-227.88
2023-03-31	160.12	-84.05	-151.94
2022-12-31	173.71	-78.97	-144.85
2022-09-30	173.37	-74.68	-122.82
2022-06-30	167.22	-72.66	-114.00
2022-03-31	172.56	-72.59	-24.69
2021-12-31	170.26	-69.92	-140.82
2021-09-30	171.84	-70.48	-140.32
2021-06-30	157.41	-61.82	-141.62
2021-03-31	158.97	-58.53	-241.10
2020-12-31	140.32	-55.95	-116.00
2020-09-30	148.85	-49.99	-104.36

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Cogent Communications Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 16.15.
p/tbv untuk Cogent Communications Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -7.04.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		16.15	-7.04
2025-03-31	-14.43	13.22	-11.87
2024-12-31		11.13	-24.35
2024-09-30	79.17	8.72	-64.27
2024-06-30	2.14	5.13	90.77
2024-03-31		5.21	23.24
2023-12-31	3.34	8.12	9.25
2023-09-30	2.61	5.44	6.07
2023-06-30	312.75	-5.79	-5.79
2023-03-31	598.50	-5.94
2022-12-31		-5.41	-5.41
2022-09-30		-5.53	-5.53
2022-06-30		-6.93	-6.93
2022-03-31	66.12	-8.54	-8.54
2021-12-31	146.59	-9.47	-9.47
2021-09-30	683.56	-9.73	-9.73
2021-06-30
2021-03-31	170.14	-8.76	-8.76
2020-12-31	431.73	-9.15	-9.15
2020-09-30	131.86	-10.27	-10.27

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Cogent Communications Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Cogent Communications Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.07	0.08
2025-03-31	-0.06	0.07
2024-12-31	-0.01	0.09
2024-09-30	-0.00	0.08
2024-06-30	0.33	0.12
2024-03-31	0.30	0.11
2023-12-31	0.24	0.08
2023-09-30	0.30	0.11
2023-06-30	0.01	0.01
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	0.02	0.01
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	0.02	0.01
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.00	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.00	0.01
2020-09-30	0.01	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Cogent Communications Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
roe untuk Cogent Communications Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.46.
roic untuk Cogent Communications Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.
croic untuk Cogent Communications Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Cogent Communications Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.06	-0.46	-0.08	0.01	0.00
2025-03-31	-0.06	-0.41	-0.08	0.04	-0.00
2024-12-31	0.01	0.06	0.02	0.06	-0.03
2024-09-30	0.02	0.10	0.02	0.07	-0.04
2024-06-30	1.20		0.51	-0.03	0.00
2024-03-31	1.26		0.52	-0.07	0.01
2023-12-31	1.05		0.47	-0.07	0.04
2023-09-30	1.11		0.46	-0.04	0.09
2023-06-30	0.01		0.46	-0.04	0.09
2023-03-31	0.01		0.01	-0.09	0.19
2022-12-31	0.02		0.03	-0.04	0.20
2022-09-30	0.04		0.03	-0.04	0.20
2022-06-30	0.03		0.05	-0.03	0.20
2022-03-31	0.06		0.04	0.09	0.20
2021-12-31	0.02		0.05	-0.05	0.19
2021-09-30	0.02		0.03	-0.04	0.17
2021-06-30	0.00		0.01	-0.05	0.17
2021-03-31	0.02		0.02	-0.18	0.21
2020-12-31	0.01	-0.03	0.01	-0.03	0.15
2020-09-30	0.02		0.02	-0.00	0.16

Gross Margins

marjin kotor untuk Cogent Communications Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.44.
marjin bersih untuk Cogent Communications Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.21.
marjin operasi untuk Cogent Communications Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.18.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.44	-0.21	-0.18
2025-03-31	0.41	-0.21	-0.19
2024-12-31	0.40	0.04	-0.20
2024-09-30	0.40	0.05	-0.19
2024-06-30	0.41	1.22	-0.19
2024-03-31	0.42	1.35	-0.12
2023-12-31	0.51	1.38	-0.04
2023-09-30	0.57	1.67	0.07
2023-06-30	0.64	1.67	0.07
2023-03-31	0.62	0.02	0.19
2022-12-31	0.64	0.04	0.20
2022-09-30	0.64	0.04	0.20
2022-06-30	0.64	0.08	0.20
2022-03-31	0.62	0.05	0.20
2021-12-31	0.63	0.08	0.19
2021-09-30	0.64	0.04	0.19
2021-06-30	0.64	0.01	0.19
2021-03-31	0.63	0.03	0.19
2020-12-31		0.01	0.19
2020-09-30	0.64	0.04	0.20