Analisis Keuangan Saham CDNS - Cadence Design Systems, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Cadence Design Systems, Inc., headquartered in the United States, is an eminent player in the electronic design automation (EDA) industry. The company primarily develops software, hardware, and semiconductor IP that are used to design circuits, systems, and chips, facilitating the creation of advanced semiconductor devices. Cadence's software tools and methodologies support a range of tasks including verification, design, and digital signal processing. Key projects typically involve collaborations with semiconductor firms and integrations of AI and machine learning technologies to improve design efficiency and performance. This strategic focus grants a competitive edge in speeding up the time-to-market for new electronic products across diverse industries such as automotive, consumer electronics, and aerospace.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Cadence Design Systems, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 5,089.29 MM.
Nilai operating income untuk Cadence Design Systems, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,570.55 MM.
Nilai net income untuk Cadence Design Systems, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,011.95 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	5,089.29	1,570.55	1,011.95
2025-03-31	4,874.53	1,500.30	1,081.42
2024-12-31	4,641.26	1,389.13	1,055.48
2024-09-30	4,353.91	1,269.73	1,039.17
2024-06-30	4,161.50	1,202.93	1,055.38
2024-03-31	4,077.40	1,199.21	1,046.98
2023-12-31	4,089.99	1,274.34	1,041.14
2023-09-30	3,921.24	1,147.71	957.64
2023-06-30	3,800.70	1,103.29	889.62
2023-03-31	3,681.64	1,090.26	855.42
2022-12-31	3,561.72	1,083.84	848.95
2022-10-01	3,434.88	1,068.91	785.14
2022-07-02	3,283.22	998.46	775.14
2022-04-02	3,153.98	895.92	744.12
2022-01-01	2,988.24	780.64	695.96
2021-10-02	2,975.12	779.96	693.11
2021-07-03	2,890.83	755.34	678.44
2021-04-03	2,800.96	720.14	653.83
2021-01-02	2,682.89	657.17	590.64
2020-09-26	2,522.54	577.95	1,076.58

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Cadence Design Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 3.72.
laba per saham yang terdilusi untuk Cadence Design Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 3.70.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	3.72	3.70
2025-03-31	3.98	3.94
2024-12-31	3.89	3.85
2024-09-30	3.84	3.81
2024-06-30	3.91	3.87
2024-03-31	3.89	3.84
2023-12-31	3.86	3.82
2023-09-30	3.55	3.51
2023-06-30	3.30	3.26
2023-03-31	3.16	3.13
2022-12-31	3.13	3.09
2022-10-01	2.89	2.85
2022-07-02	2.84	2.80
2022-04-02	2.72	2.68
2022-01-01	2.54	2.50
2021-10-02	2.53	2.48
2021-07-03	2.48	2.43
2021-04-03	2.39	2.34
2021-01-02	2.16	2.11
2020-09-26	3.94	3.86

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Cadence Design Systems, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,715.98 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Cadence Design Systems, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -276.67 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Cadence Design Systems, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 282.80 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,715.98	-276.67	282.80
2025-03-31	1,494.34	-779.13	1,052.86
2024-12-31	1,260.55	-837.12	1,239.24
2024-09-30	1,091.28	-895.78	1,612.77
2024-06-30	1,077.20	-1,040.36	163.45
2024-03-31	1,335.01	-456.35	-765.62
2023-12-31	1,349.18	-412.25	-803.57
2023-09-30	1,340.72	-377.75	-1,023.12
2023-06-30	1,261.92	-799.42	-595.28
2023-03-31	1,172.69	-754.43	-593.72
2022-12-31	1,241.89	-738.63	-657.05
2022-10-01	1,194.12	-697.54	-415.55
2022-07-02	1,173.29	-110.11	-837.78
2022-04-02	1,229.12	-106.60	-722.21
2022-01-01	1,100.96	-292.95	-643.79
2021-10-02	1,020.62	-300.73	-1,029.32
2021-07-03	930.90	-305.30	-999.64
2021-04-03	895.64	-282.39	-843.32
2021-01-02	904.92	-292.16	-415.29
2020-09-26	928.70	-288.38	-0.98

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Cadence Design Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 77.50.
p/libro untuk Cadence Design Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 17.55.
p/tbv untuk Cadence Design Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 47.29.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	77.50	17.55	47.29
2025-03-31		15.06	41.38
2024-12-31		18.14	58.82
2024-09-30	71.12	17.62	63.66
2024-06-30	80.63	23.66	50.92
2024-03-31	81.52	24.93	55.41
2023-12-31	77.41	23.80	58.56
2023-09-30	71.58	21.89	55.91
2023-06-30	72.85	21.19	51.02
2023-03-31	67.59	20.90
2022-12-31		16.27	43.82
2022-10-01		17.05	30.14
2022-07-02	55.44	14.94	25.51
2022-04-02	66.25	16.82	29.20
2022-01-01	74.51	19.63	35.43
2021-10-02	61.81	16.66	31.71
2021-07-03	58.28
2021-04-03	150.60	35.68	59.29
2021-01-02	82.25	36.96	63.84
2020-09-26	87.42	39.38	71.94

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Cadence Design Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Cadence Design Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.02
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.02	0.01
2024-09-30	0.02	0.01
2024-06-30	0.02	0.01
2024-03-31	0.02	0.01
2023-12-31	0.02	0.01
2023-09-30	0.02	0.01
2023-06-30	0.02	0.01
2023-03-31	0.02	0.01
2022-12-31	0.02	0.02
2022-10-01	0.02	0.02
2022-07-02	0.02	0.02
2022-04-02	0.02	0.01
2022-01-01	0.01	0.01
2021-10-02	0.02	0.01
2021-07-03
2021-04-03	0.01	0.01
2021-01-02	0.01	0.01
2020-09-26	0.01	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Cadence Design Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
roe untuk Cadence Design Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
roic untuk Cadence Design Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
croic untuk Cadence Design Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
ocroic untuk Cadence Design Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.15	0.25	0.15	0.24	0.20
2025-03-31	0.18	0.30	0.14	0.21	0.16
2024-12-31	0.18	0.31	0.14	0.25	0.15
2024-09-30	0.19	0.34	0.19	0.03	0.19
2024-06-30	0.20	0.36	0.24	0.02	0.31
2024-03-31	0.20	0.38	0.25	0.03	0.32
2023-12-31	0.19	0.35	0.25	-0.02	0.36
2023-09-30	0.20	0.34	0.25	-0.04	0.35
2023-06-30	0.19	0.31	0.24	-0.04	0.34
2023-03-31	0.19	0.31	0.22	-0.06	0.30
2022-12-31	0.19	0.30	0.22	0.00	0.34
2022-10-01	0.19	0.31	0.26	0.06	0.39
2022-07-02	0.19	0.29	0.23	0.12	0.38
2022-04-02	0.18	0.28	0.22	0.05	0.34
2022-01-01	0.17	0.29	0.23	-0.10	0.34
2021-10-02	0.16	0.28	0.24	-0.12	0.33
2021-07-03	0.16	0.29	0.22	-0.07	0.29
2021-04-03	0.16	0.27	0.18	0.07	0.27
2021-01-02	0.32	0.51	0.35	0.21	0.30
2020-09-26	0.39	0.71	0.34	0.19	0.29

Gross Margins

marjin kotor untuk Cadence Design Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.86.
marjin bersih untuk Cadence Design Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
marjin operasi untuk Cadence Design Systems, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.31.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.86	0.22	0.31
2025-03-31	0.86	0.23	0.30
2024-12-31	0.88	0.24	0.29
2024-09-30	0.89	0.25	0.29
2024-06-30	0.89	0.26	0.29
2024-03-31	0.89	0.25	0.31
2023-12-31	0.89	0.24	0.30
2023-09-30	0.89	0.23	0.29
2023-06-30	0.89	0.23	0.29
2023-03-31	0.90	0.23	0.30
2022-12-31	0.90	0.23	0.31
2022-10-01	0.90	0.24	0.30
2022-07-02	0.90	0.24	0.28
2022-04-02	0.90	0.23	0.26
2022-01-01	0.90	0.23	0.26
2021-10-02	0.89	0.23	0.26
2021-07-03	0.89	0.23	0.26
2021-04-03	0.89	0.22	0.24
2021-01-02	0.88	0.43	0.23
2020-09-26	0.88	0.42	0.22

MX:CDNS
DE:CDS	€ 298.50
GB:0HS2	US$ 348.46
AT:CDNS
IT:1CDNS	€ 299.55