Analisis Keuangan Saham CHCT - Community Healthcare Trust Incorporated (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Community Healthcare Trust Incorporated, based in the United States, operates in the healthcare real estate sector. The company specializes in acquiring, developing, and managing healthcare properties including outpatient treatment and diagnostic facilities, urgent care centers, and small-scale, specialty hospitals. As a real estate investment trust (REIT), it focuses on investing in properties leased to hospitals, doctors, healthcare systems, or other healthcare service providers in non-urban markets. Founded in 2014, Community Healthcare Trust has demonstrated a strategic emphasis on partnership with tenants providing state-of-the-art care, which in turn drives its sustained revenue generation and growth in asset portfolio. This approach allows the trust to maintain steady rental income streams while catering to the essential healthcare infrastructure needs.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Community Healthcare Trust Incorporated per 2025 Jun 30 adalah 118.10 MM.
Nilai operating income untuk Community Healthcare Trust Incorporated per 2025 Jun 30 adalah 17.33 MM.
Nilai net income untuk Community Healthcare Trust Incorporated per 2025 Jun 30 adalah -7.38 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	118.10	17.33	-7.38
2025-03-31	116.53	30.33	-5.25
2024-12-31	115.79	31.12	-3.18
2024-09-30	115.61	22.16	-0.45
2024-06-30	114.71	34.62	1.30
2024-03-31	115.00	38.25	18.30
2023-12-31	112.84	26.60	7.71
2023-09-30	109.06	36.07	8.38
2023-06-30	105.14	24.53	10.57
2023-03-31	101.37	22.82	9.57
2022-12-31	97.68	33.87	22.02
2022-09-30	95.58	33.87	22.89
2022-06-30	94.03	33.34	22.57
2022-03-31	92.67	33.46	22.70
2021-12-31	90.58	32.91	22.49
2021-09-30	87.46	31.43	21.62
2021-06-30	83.55	30.54	21.48
2021-03-31	79.14	29.16	20.29
2020-12-31	75.68	27.92	19.08
2020-09-30	72.39	26.65	16.05

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Community Healthcare Trust Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah -0.39.
laba per saham yang terdilusi untuk Community Healthcare Trust Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah -0.39.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-0.39	-0.39
2025-03-31	-0.31	-0.31
2024-12-31	-0.23	-0.23
2024-09-30	-0.12	-0.13
2024-06-30	-0.05	-0.05
2024-03-31	0.62	0.61
2023-12-31	0.20	0.20
2023-09-30	0.23	0.23
2023-06-30	0.32	0.32
2023-03-31	0.28	0.27
2022-12-31	0.81	0.81
2022-09-30	0.86	0.86
2022-06-30	0.85	0.85
2022-03-31	0.86	0.87
2021-12-31	0.87	0.87
2021-09-30	0.85	0.84
2021-06-30	0.86	0.86
2021-03-31	0.83	0.83
2020-12-31	0.80	0.80
2020-09-30	0.69	0.69

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Community Healthcare Trust Incorporated per 2025 Jun 30 adalah 57.72 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Community Healthcare Trust Incorporated per 2025 Jun 30 adalah -36.90 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Community Healthcare Trust Incorporated per 2025 Jun 30 adalah -16.69 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	57.72	-36.90	-16.69
2025-03-31	60.65	-66.71	3.39
2024-12-31	58.88	-92.66	33.53
2024-09-30	57.51	-96.73	37.12
2024-06-30	61.38	-137.42	73.10
2024-03-31	61.33	-123.64	62.63
2023-12-31	61.38	-113.67	44.86
2023-09-30	62.50	-157.97	97.07
2023-06-30	60.13	-125.01	66.19
2023-03-31	58.58	-133.86	78.21
2022-12-31	60.28	-113.77	62.69
2022-09-30	59.87	-67.21	8.59
2022-06-30	57.77	-56.33	-4.33
2022-03-31	57.26	-45.64	-15.92
2021-12-31	56.35	-104.43	48.05
2021-09-30	53.92	-160.65	96.33
2021-06-30	52.73	-151.41	98.69
2021-03-31	51.61	-156.83	107.61
2020-12-31	48.37	-125.06	77.56
2020-09-30	44.98	-92.39	57.96

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Community Healthcare Trust Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 0.96.
p/tbv untuk Community Healthcare Trust Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 0.97.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		0.96	0.97
2025-03-31	-162.59	1.09	1.09
2024-12-31		1.11	1.12
2024-09-30	366.43	0.95	0.96
2024-06-30	33.27	1.19	1.20
2024-03-31	93.37	1.40	1.41
2023-12-31	82.80	1.33	1.34
2023-09-30	71.30	1.49	1.50
2023-06-30	83.99	1.63	1.63
2023-03-31	43.36	1.92
2022-12-31		1.89	1.90
2022-09-30		1.64	1.64
2022-06-30		1.82	1.82
2022-03-31	47.06	2.29	2.29
2021-12-31	51.51	2.41	2.41
2021-09-30	49.33	2.32	2.32
2021-06-30
2021-03-31	43.77	1.97	1.98
2020-12-31	45.68	2.03	2.03
2020-09-30	53.15	2.08	2.08

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Community Healthcare Trust Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Community Healthcare Trust Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.01	0.00
2025-03-31	-0.00	0.01
2024-12-31	-0.00	0.01
2024-09-30	0.00	0.01
2024-06-30	0.02	0.02
2024-03-31	0.01	0.02
2023-12-31	0.01	0.02
2023-09-30	0.01	0.02
2023-06-30	0.01	0.02
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.02	0.02
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.02	0.01
2021-12-31	0.02	0.01
2021-09-30	0.02	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.01
2020-12-31	0.02	0.01
2020-09-30	0.02	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Community Healthcare Trust Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
roe untuk Community Healthcare Trust Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
roic untuk Community Healthcare Trust Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
croic untuk Community Healthcare Trust Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Community Healthcare Trust Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.00	0.06
2025-03-31	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00	0.06
2024-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.06
2024-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.06
2024-06-30	0.02	0.04	0.02	0.00	0.06
2024-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.07
2023-12-31	0.01	0.02	0.01	0.00	0.07
2023-09-30	0.01	0.02	0.01	0.00	0.07
2023-06-30	0.01	0.02	0.01	0.00	0.07
2023-03-31	0.03	0.05	0.01	0.00	0.07
2022-12-31	0.03	0.05	0.03	0.00	0.08
2022-09-30	0.03	0.05	0.03	0.00	0.08
2022-06-30	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.08
2022-03-31	0.03	0.05	0.03	-0.01	0.08
2021-12-31	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.07
2021-09-30	0.03	0.05	0.03	-0.01	0.07
2021-06-30	0.04	0.06	0.03	0.00	0.07
2021-03-31	0.03	0.06	0.03	0.00	0.07
2020-12-31	0.03	0.05	0.03	0.00	0.07
2020-09-30	0.03	0.05	0.03	0.02	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Community Healthcare Trust Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 0.80.
marjin bersih untuk Community Healthcare Trust Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
marjin operasi untuk Community Healthcare Trust Incorporated pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.80	-0.05	0.26
2025-03-31	0.71	-0.03	0.17
2024-12-31	0.80	-0.00	0.29
2024-09-30	0.80	0.01	0.30
2024-06-30	0.81	0.16	0.33
2024-03-31	0.82	0.07	0.24
2023-12-31	0.82	0.08	0.22
2023-09-30	0.83	0.10	0.23
2023-06-30	0.83	0.10	0.23
2023-03-31	0.83	0.09	0.23
2022-12-31	0.83	0.24	0.35
2022-09-30	0.83	0.24	0.35
2022-06-30	0.83	0.24	0.35
2022-03-31	0.83	0.24	0.36
2021-12-31	0.83	0.25	0.36
2021-09-30	0.83	0.25	0.36
2021-06-30	0.83	0.26	0.37
2021-03-31	0.82	0.26	0.37
2020-12-31		0.25	0.37
2020-09-30	0.82	0.22	0.37