Analisis Keuangan Saham CLB - Core Laboratories Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Core Laboratories Inc., yang berkantor pusat di Amerika Serikat, beroperasi sebagai penyedia layanan terkemuka di industri minyak dan gas, yang berspesialisasi dalam sektor deskripsi reservoir, peningkatan produksi, dan manajemen reservoir. Keahlian perusahaan mencakup berbagai layanan, termasuk peningkatan pemulihan hidrokarbon selama operasi pengeboran, mengevaluasi kapasitas reservoir, dan menganalisis sampel formasi bawah permukaan untuk memberikan wawasan terperinci kepada klien tentang optimasi sumur dan produktivitas. Core Laboratories berperan penting dalam menerapkan teknologi untuk meningkatkan tingkat pemulihan ladang minyak melalui analisis fluida dan proyek manajemen reservoir. Dengan layanan laboratorium canggih dan solusi berbasis data, perusahaan secara strategis membantu produsen energi dalam memaksimalkan output mereka secara efisien, memastikan Core Labs tetap integral terhadap kemajuan teknologi dan keberlanjutan dalam ekstraksi sumber daya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Core Laboratories Inc. per 2025 Jun 30 adalah 517.38 MM.
Nilai operating income untuk Core Laboratories Inc. per 2025 Jun 30 adalah 47.98 MM.
Nilai net income untuk Core Laboratories Inc. per 2025 Jun 30 adalah 29.63 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	517.38	47.98	29.63
2025-03-31	517.80	50.01	28.03
2024-12-31	523.85	52.10	31.40
2024-09-30	522.82	56.20	26.20
2024-06-30	513.77	55.39	23.71
2024-03-31	511.07	58.92	37.52
2023-12-31	509.79	56.36	36.67
2023-09-30	509.15	56.95	41.23
2023-06-30	509.77	54.35	39.49
2023-03-31	502.79	48.80	23.71
2022-12-31	489.74	43.05	19.45
2022-09-30	487.30	40.66	15.39
2022-06-30	479.32	33.16	8.74
2022-03-31	477.17	31.73	9.73
2021-12-31	470.25	41.30	19.73
2021-09-30	458.86	41.88	30.58
2021-06-30	446.26	48.21	32.66
2021-03-31	443.25	47.02	18.89
2020-12-31	487.27	49.63	-97.64
2020-09-30	530.30	60.78	-100.84

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Core Laboratories Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.63.
laba per saham yang terdilusi untuk Core Laboratories Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.62.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.63	0.62
2025-03-31	0.60	0.59
2024-12-31	0.67	0.66
2024-09-30	0.56	0.54
2024-06-30	0.51	0.50
2024-03-31	0.80	0.79
2023-12-31	0.79	0.77
2023-09-30	0.88	0.88
2023-06-30	0.85	0.84
2023-03-31	0.51	0.51
2022-12-31	0.42	0.42
2022-09-30	0.33	0.33
2022-06-30	0.19	0.18
2022-03-31	0.21	0.20
2021-12-31	0.43	0.42
2021-09-30	0.67	0.66
2021-06-30	0.72	0.73
2021-03-31	0.42	0.43
2020-12-31	-2.20	-2.20
2020-09-30	-2.27	-2.27

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Core Laboratories Inc. per 2025 Jun 30 adalah 54.30 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Core Laboratories Inc. per 2025 Jun 30 adalah -4.92 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Core Laboratories Inc. per 2025 Jun 30 adalah -35.88 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	54.30	-4.92	-35.88
2025-03-31	57.52	-3.96	-46.36
2024-12-31	56.39	-6.39	-45.96
2024-09-30	55.20	-5.28	-45.06
2024-06-30	41.89	-8.18	-42.22
2024-03-31	33.49	-6.27	-28.59
2023-12-31	24.79	-6.65	-18.45
2023-09-30	18.57	-3.15	-12.54
2023-06-30	24.63	-2.32	-12.26
2023-03-31	16.50	-6.32	-15.93
2022-12-31	24.96	-3.86	-23.38
2022-09-30	18.90	-8.61	-15.61
2022-06-30	25.00	-9.20	-33.27
2022-03-31	33.88	-8.72	-30.93
2021-12-31	36.58	-10.22	-22.46
2021-09-30	17.58	10.85	-24.53
2021-06-30	26.32	11.63	-25.29
2021-03-31	43.83	10.66	-40.58
2020-12-31	57.87	7.85	-63.01
2020-09-30	91.02	-14.66	-74.33

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Core Laboratories Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 2.08.
p/tbv untuk Core Laboratories Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 10.35.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		2.08	10.35
2025-03-31		2.79
2024-12-31		3.13	-14.84
2024-09-30	36.15	3.49	-13.43
2024-06-30	24.71	3.91	-13.48
2024-03-31	19.45	3.40
2023-12-31	20.01	3.60
2023-09-30	28.37	5.10	101.87
2023-06-30	47.93	5.68	-10.73
2023-03-31	52.86	5.44
2022-12-31		5.13	-7.38
2022-09-30		3.60	-4.58
2022-06-30		5.51	-6.30
2022-03-31	74.19	9.09	-9.27
2021-12-31	33.78	6.41	-6.48
2021-09-30	39.33	8.32	-7.86
2021-06-30	95.76
2021-03-31	71.41	9.24	-8.02
2020-12-31	-13.32	17.20	-40.06
2020-09-30	-12.87	18.10	-35.67

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Core Laboratories Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Core Laboratories Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.06
2025-03-31	0.06	0.05
2024-12-31	0.05	0.04
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.04	0.03
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31	0.04	0.04
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.03	0.02
2022-12-31	0.03	-0.01
2022-09-30	0.03	-0.01
2022-06-30	0.02	-0.00
2022-03-31	0.02	0.00
2021-12-31	0.04	0.01
2021-09-30	0.03	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	-0.06	0.02
2020-09-30	-0.06	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Core Laboratories Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Core Laboratories Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roic untuk Core Laboratories Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk Core Laboratories Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Core Laboratories Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.11	0.06	0.02	0.13
2025-03-31	0.05	0.13	0.07	0.01	0.13
2024-12-31	0.04	0.11	0.06	0.01	0.12
2024-09-30	0.04	0.10	0.05	-0.02	0.09
2024-06-30	0.06	0.19	0.08	-0.00	0.07
2024-03-31	0.07	0.22	0.09	-0.00	0.06
2023-12-31	0.07	0.22	0.09	0.01	0.04
2023-09-30	0.07	0.23	0.09	0.02	0.05
2023-06-30	0.04	0.14	0.09	0.02	0.05
2023-03-31	0.03	0.12	0.06	-0.01	0.04
2022-12-31	0.03	0.10	0.04	-0.01	0.05
2022-09-30	0.01	0.05	0.04	-0.01	0.04
2022-06-30	0.02	0.06	0.02	-0.04	0.06
2022-03-31	0.03	0.14	0.02	-0.01	0.08
2021-12-31	0.05	0.40	0.05	0.01	0.04
2021-09-30	0.06	0.46	0.07	0.01	0.06
2021-06-30	0.05	0.49	0.08	0.03	0.06
2021-03-31	0.03	0.27	0.04	0.03	0.09
2020-12-31	-0.13	-0.55	-0.20	0.01	0.12
2020-09-30	-0.13	-0.52	-0.25	0.00	0.22

Gross Margins

marjin kotor untuk Core Laboratories Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
marjin bersih untuk Core Laboratories Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
marjin operasi untuk Core Laboratories Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.20	0.05	0.09
2025-03-31	0.20	0.06	0.11
2024-12-31	0.20	0.05	0.12
2024-09-30	0.21	0.05	0.11
2024-06-30	0.21	0.07	0.11
2024-03-31	0.22	0.08	0.11
2023-12-31	0.22	0.08	0.11
2023-09-30	0.21	0.08	0.11
2023-06-30	0.21	0.08	0.11
2023-03-31	0.20	0.05	0.10
2022-12-31	0.20	0.03	0.07
2022-09-30	0.20	0.03	0.07
2022-06-30	0.20	0.02	0.06
2022-03-31	0.22	0.02	0.06
2021-12-31	0.20	0.04	0.10
2021-09-30	0.20	0.07	0.11
2021-06-30	0.20	0.07	0.12
2021-03-31	0.20	0.04	0.11
2020-12-31		-0.20	0.09
2020-09-30	0.24	-0.19	0.11