Analisis Keuangan Saham CODI - Compass Diversified (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Compass Diversified, based in the United States, is a diversified global holding company that actively manages a portfolio of middle-market businesses across a variety of industries. Operating with a long-term, buy-and-hold strategy, the company focuses on acquiring profitable companies in sectors such as branded consumer, niche industrial, and healthcare. Key projects typically involve leveraging the company's robust capital resources and management expertise to enhance the operational efficiency and market reach of its subsidiaries. Noteworthy among its business model is the emphasis on acquiring controlling interests and working closely with these companies to drive growth and profitability through strategic innovation and operational improvements. This strategy has allowed Compass Diversified to sustain a steady growth trajectory while also distributing attractive returns to its shareholders.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Compass Diversified per 2024 Dec 31 adalah 2,198.23 MM.
Nilai operating income untuk Compass Diversified per 2024 Dec 31 adalah 259.61 MM.
Nilai net income untuk Compass Diversified per 2024 Dec 31 adalah 12.81 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	2,198.23	259.61	12.81
2024-09-30	2,216.50	240.26	138.32
2024-06-30	2,154.94	219.03	106.11
2024-03-31	2,099.23	200.01	139.24
2023-12-31	1,965.02	177.02	246.29
2023-09-30	1,899.09	148.86	96.88
2023-06-30	1,953.84	149.69	105.26
2023-03-31	1,982.55	155.58	118.02
2022-12-31	1,920.69	163.51	36.39
2022-09-30	2,161.82	189.87	70.44
2022-06-30	2,074.16	182.78	160.32
2022-03-31	2,034.11	181.83	119.32
2021-12-31	1,723.50	130.97	114.55
2021-09-30	1,726.45	139.47	100.83
2021-06-30	1,626.01	127.22	31.92
2021-03-31	1,434.67	90.89	38.11
2020-12-31	1,447.64	89.83	22.78
2020-09-30	1,392.38	86.11	18.22
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Compass Diversified pada 2024 Dec 31 adalah -1.14.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-1.14
2024-09-30	0.56	0.56
2024-06-30	0.16	0.16
2024-03-31	0.29	0.29
2023-12-31	2.46
2023-09-30	0.41	0.41
2023-06-30	0.53	0.53
2023-03-31	1.05	1.05
2022-12-31	-0.10
2022-09-30	0.17	0.17
2022-06-30	1.33	1.33
2022-03-31	0.84	0.84
2021-12-31	0.73
2021-09-30	0.75	0.75
2021-06-30	-0.14	-0.14
2021-03-31	-0.05	-0.05
2020-12-31	-0.34
2020-09-30	-0.52	-0.52
2020-06-30	-1.91	-1.91

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Compass Diversified per 2024 Dec 31 adalah -67.64 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Compass Diversified per 2024 Dec 31 adalah -422.45 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Compass Diversified per 2024 Dec 31 adalah 100.61 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-67.64	-422.45	100.61
2024-09-30	-56.48	113.96	-51.35
2024-06-30	-7.54	116.60	-107.18
2024-03-31	49.33	33.30	-70.81
2023-12-31	78.08	570.50	-260.16
2023-09-30	68.58	76.52	-143.17
2023-06-30	44.28	-486.66	403.67
2023-03-31	20.78	-463.71	392.89
2022-12-31	-28.29	-626.72	556.88
2022-09-30	-53.02	-714.02	760.46
2022-06-30	-10.72	-287.04	294.13
2022-03-31	64.13	-283.52	260.25
2021-12-31	134.05	-317.50	273.21
2021-09-30	182.90	-666.76	376.20
2021-06-30	169.73	-540.54	273.81
2021-03-31	151.03	-736.46	355.85
2020-12-31	148.62	-700.83	521.73
2020-09-30	165.85	-253.52	-22.01
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Compass Diversified pada 2024 Dec 31 adalah 1.16.
p/tbv untuk Compass Diversified pada 2024 Dec 31 adalah -3.09.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31		1.16	-3.09
2024-09-30	15.75	1.14	-2.68
2024-06-30	11.75	1.10	-2.43
2024-03-31	7.35	1.19
2023-12-31	17.48	1.22
2023-09-30	12.82	0.95	-1.80
2023-06-30	13.29	1.09	-2.17
2023-03-31	37.84	1.01
2022-12-31		0.95	-1.47
2022-09-30		0.96	-1.20
2022-06-30		1.15	-4.09
2022-03-31	14.41	1.29	-1.35
2021-12-31	20.00	1.68	-4.08
2021-09-30	57.24	1.56	-4.40
2021-06-30
2021-03-31	37.23	1.17	-3.58
2020-12-31	62.28	1.16	-5.06
2020-09-30	77.86	1.19	22.77
2020-06-30	-49.35	1.19	24.76

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Compass Diversified pada 2024 Dec 31 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Compass Diversified pada 2024 Dec 31 adalah 0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.01	0.01
2024-09-30	-0.01	0.01
2024-06-30	-0.00	0.01
2024-03-31	-0.00	0.01
2023-12-31	0.01	0.02
2023-09-30	0.02	0.02
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.03	0.02
2022-09-30	0.03	0.02
2022-06-30	0.02	0.01
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.02	0.01
2021-09-30	0.02	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.01
2020-12-31	0.00	-0.01
2020-09-30	0.02	0.00
2020-06-30	-0.01	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Compass Diversified pada 2024 Dec 31 adalah 0.04.
roe untuk Compass Diversified pada 2024 Dec 31 adalah 0.09.
roic untuk Compass Diversified pada 2024 Dec 31 adalah 0.04.
croic untuk Compass Diversified pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.
ocroic untuk Compass Diversified pada 2024 Dec 31 adalah -0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.04	0.09	0.04	0.00	-0.02
2024-09-30	0.03	0.08	0.03	0.00	-0.00
2024-06-30	0.04	0.10	0.04	0.00	0.01
2024-03-31	0.06	0.18	0.07	0.11	0.02
2023-12-31	0.03	0.07	0.03	0.00	0.02
2023-09-30	0.03	0.08	0.03	-0.01	0.01
2023-06-30	0.04	0.09	0.03	-0.01	0.01
2023-03-31	0.01	0.03	0.03	-0.01	0.01
2022-12-31	0.02	0.06	0.02	-0.00	-0.02
2022-09-30	0.06	0.13	0.02	-0.00	-0.02
2022-06-30	0.04	0.10	0.06	-0.00	-0.00
2022-03-31	0.03	0.09	0.04	0.02	0.02
2021-12-31	0.04	0.08	0.05	0.04	0.08
2021-09-30	0.05	0.03	0.04	-0.05	0.07
2021-06-30	0.01	0.03	0.01	-0.04	0.07
2021-03-31	0.02	0.03	0.01	-0.08	0.05
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.07
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.06	0.09
2020-06-30	-0.01	-0.02	-0.02	-0.15	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Compass Diversified pada 2024 Dec 31 adalah 0.46.
marjin bersih untuk Compass Diversified pada 2024 Dec 31 adalah 0.06.
marjin operasi untuk Compass Diversified pada 2024 Dec 31 adalah 0.11.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.46	0.06	0.11
2024-09-30	0.45	0.05	0.10
2024-06-30	0.44	0.07	0.09
2024-03-31	0.43	0.12	0.09
2023-12-31	0.43	0.04	0.10
2023-09-30	0.42	0.05	0.09
2023-06-30	0.41	0.05	0.09
2023-03-31	0.40	0.05	0.09
2022-12-31	0.40	0.03	0.09
2022-09-30	0.40	0.03	0.09
2022-06-30	0.39	0.08	0.09
2022-03-31	0.40	0.06	0.08
2021-12-31	0.39	0.06	0.08
2021-09-30	0.38	0.05	0.09
2021-06-30	0.38	0.02	0.09
2021-03-31	0.38	0.02	0.08
2020-12-31	0.36	0.02	0.05
2020-09-30	0.36	0.01	0.07
2020-06-30	0.36	-0.02	0.06