Analisis Keuangan Saham CPSH - CPS Technologies Corporation (NasdaqCM) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk CPS Technologies Corporation per 2025 Jun 28 adalah 25.76 MM.
Nilai operating income untuk CPS Technologies Corporation per 2025 Jun 28 adalah -2.54 MM.
Nilai net income untuk CPS Technologies Corporation per 2025 Jun 28 adalah -1.84 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-28	25.76	-2.54	-1.84
2025-03-29	22.72	-3.99	-2.90
2024-12-28	21.12	-4.38	-3.14
2024-09-28	21.94	-2.92	-2.00
2024-06-29	23.98	-1.30	-0.79
2024-03-30	26.36	0.75	0.77
2023-12-30	27.55	1.70	1.37
2023-09-30	26.92	1.86	1.50
2023-07-01	27.38	2.44	2.32
2023-04-01	27.03	2.38	2.17
2022-12-31	26.59	2.23	2.13
2022-10-01	26.68	2.24	2.08
2022-07-02	25.44	1.44	3.82
2022-04-02	24.24	1.02	3.60
2021-12-25	22.45	0.51	3.22
2021-09-25	20.39	-0.09	2.77
2021-06-26	19.33	0.25	0.28
2021-03-27	19.23	0.33	0.34
2020-12-26	20.87	0.91	0.91
2020-09-26	22.17	1.57	1.48

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk CPS Technologies Corporation pada 2025 Jun 28 adalah -0.13.
laba per saham yang terdilusi untuk CPS Technologies Corporation pada 2025 Jun 28 adalah -0.13.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-28	-0.13	-0.13
2025-03-29	-0.20	-0.20
2024-12-28	-0.22	-0.22
2024-09-28	-0.14	-0.14
2024-06-29	-0.05	-0.06
2024-03-30	0.05	0.05
2023-12-30	0.09	0.09
2023-09-30	0.10	0.10
2023-07-01	0.16	0.16
2023-04-01	0.15	0.15
2022-12-31	0.15	0.15
2022-10-01	0.14	0.14
2022-07-02	0.27	0.26
2022-04-02	0.25	0.25
2021-12-25	0.23	0.22
2021-09-25	0.20	0.20
2021-06-26	0.02	0.02
2021-03-27	0.03	0.02
2020-12-26	0.07	0.07
2020-09-26	0.11	0.11

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk CPS Technologies Corporation per 2025 Jun 28 adalah -3.16 MM.
Nilai cash from investing activities untuk CPS Technologies Corporation per 2025 Jun 28 adalah -0.74 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk CPS Technologies Corporation per 2025 Jun 28 adalah -0.03 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-28	-3.16	-0.74	-0.03
2025-03-29	-4.86	-1.84	-0.04
2024-12-28	-3.48	-2.01	-0.05
2024-09-28	-1.91	-2.05	-0.05
2024-06-29	-0.49	-1.85	-0.04
2024-03-30	2.12	-0.81	-0.01
2023-12-30	1.27	-0.72	-0.00
2023-09-30	3.75	-0.61	0.04
2023-07-01	4.18	-0.58	0.01
2023-04-01	3.21	-0.52	-0.02
2022-12-31	3.55	-0.44	0.10
2022-10-01	2.33	-0.61	0.04
2022-07-02	2.35	-0.64	0.35
2022-04-02	1.81	-0.58	3.30
2021-12-25	2.01	-0.51	3.36
2021-09-25	1.53	-0.33	2.52
2021-06-26	1.10	-0.25	2.05
2021-03-27	1.72	-0.24	-1.43
2020-12-26	1.67	-0.31	-1.29
2020-09-26	-0.26	-0.51	0.41

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk CPS Technologies Corporation pada 2025 Jun 28 adalah -13.74.
p/libro untuk CPS Technologies Corporation pada 2025 Jun 28 adalah 2.70.
p/tbv untuk CPS Technologies Corporation pada 2025 Jun 28 adalah 2.70.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-28	-13.74	2.70	2.70
2025-03-29	-7.60	1.64	1.64
2024-12-28		1.52	1.52
2024-09-28	-26.21	1.25	1.25
2024-06-29	32.52	1.44	1.44
2024-03-30		1.56
2023-12-30	22.75	1.99	1.99
2023-09-30	17.42	2.38	2.38
2023-07-01	18.98	2.53	2.53
2023-04-01	19.32	2.62
2022-12-31		2.53	2.53
2022-10-01		2.82	2.82
2022-07-02	12.62		3.28
2022-04-02	23.14	5.65	5.65
2021-12-25	22.12	4.80	4.80
2021-09-25	270.67	7.58	7.58
2021-06-26	0.00
2021-03-27	23.90	3.41	3.41
2020-12-26	14.61	3.30	3.30
2020-09-26	28.47	3.41	3.41

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk CPS Technologies Corporation pada 2025 Jun 28 adalah -0.10.
EBIT (3 tahun) / EV untuk CPS Technologies Corporation pada 2025 Jun 28 adalah 0.00.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-28	-0.10	0.00
2025-03-29	-0.20	0.01
2024-12-28	-0.14	0.04
2024-09-28	-0.07	0.09
2024-06-29	0.06	0.10
2024-03-30	0.11	0.10
2023-12-30	0.08	0.07
2023-09-30	0.10	0.05
2023-07-01	0.09	0.04
2023-04-01	0.09	0.04
2022-12-31	0.09	0.04
2022-10-01	0.04	0.03
2022-07-02	0.02	0.02
2022-04-02	0.01	0.01
2021-12-25	-0.00	0.00
2021-09-25	0.00	0.00
2021-06-26
2021-03-27	0.04	-0.01
2020-12-26	0.07	-0.01
2020-09-26	0.03	-0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk CPS Technologies Corporation pada 2025 Jun 28 adalah -0.14.
roe untuk CPS Technologies Corporation pada 2025 Jun 28 adalah -0.17.
roic untuk CPS Technologies Corporation pada 2025 Jun 28 adalah -0.19.
croic untuk CPS Technologies Corporation pada 2025 Jun 28 adalah -0.45.
ocroic untuk CPS Technologies Corporation pada 2025 Jun 28 adalah -0.33.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-28	-0.14	-0.17	-0.19	-0.45	-0.33
2025-03-29	-0.15	-0.18	-0.21	-0.38	-0.24
2024-12-28	-0.09	-0.12	-0.13	-0.26	-0.12
2024-09-28	-0.03	-0.05	-0.05	-0.14	-0.03
2024-06-29	0.04	0.05	0.04	0.07	0.12
2024-03-30	0.06	0.09	0.08	0.03	0.07
2023-12-30	0.07	0.10	0.09	0.18	0.21
2023-09-30	0.12	0.16	0.13	0.21	0.24
2023-07-01	0.11	0.16	0.13	0.16	0.19
2023-04-01	0.11	0.16	0.13	0.20	0.22
2022-12-31	0.11	0.16	0.13	0.11	0.15
2022-10-01	0.22	0.29	0.25	0.14	0.16
2022-07-02	0.26	0.36	0.25	0.31	0.12
2022-04-02	0.33	0.50	0.23	0.35	0.14
2021-12-25	0.28	0.43	0.20	0.27	0.11
2021-09-25	0.03	0.04	0.03	0.27	0.10
2021-06-26	0.03	0.06	0.05	0.01	0.23
2021-03-27	0.10	0.17	0.12	0.01	0.22
2020-12-26	0.19	0.30	0.19	-0.05	-0.03
2020-09-26	0.08	0.14	0.10	-0.01	0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk CPS Technologies Corporation pada 2025 Jun 28 adalah 0.01.
marjin bersih untuk CPS Technologies Corporation pada 2025 Jun 28 adalah -0.13.
marjin operasi untuk CPS Technologies Corporation pada 2025 Jun 28 adalah -0.18.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-28	0.01	-0.13	-0.18
2025-03-29	-0.01	-0.15	-0.21
2024-12-28	0.06	-0.09	-0.13
2024-09-28	0.13	-0.03	-0.05
2024-06-29	0.21	0.03	0.03
2024-03-30	0.25	0.05	0.06
2023-12-30	0.27	0.06	0.07
2023-09-30	0.29	0.08	0.09
2023-07-01	0.28	0.08	0.09
2023-04-01	0.27	0.08	0.08
2022-12-31	0.26	0.08	0.10
2022-10-01	0.25	0.15	0.07
2022-07-02	0.24	0.15	0.05
2022-04-02	0.21	0.14	0.02
2021-12-25	0.19	0.14	-0.00
2021-09-25	0.19	0.01	0.01
2021-06-26	0.19	0.02	0.02
2021-03-27	0.20	0.04	0.04
2020-12-26	0.21	0.07	0.07
2020-09-26	0.18	0.03	0.04