Analisis Keuangan Saham CTLP - Cantaloupe, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Cantaloupe, Inc., headquartered in the United States, operates primarily in the fintech industry, specializing in digital payment solutions. The company is known for its innovative approach to providing transaction technologies and services that facilitate electronic payment transactions. Cantaloupe focuses on areas such as vending machines, kiosks, and point-of-sale systems, where it supplies hardware, software, and services that enable cashless transactions. A key initiative includes its advanced payment platform, which integrates seamlessly with mobile and web-based apps, enhancing user accessibility and operational efficiency. The company's solutions are crucial for businesses looking to modernize their sales systems to meet the growing consumer demand for quick and secure electronic payment options.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Cantaloupe, Inc. per 2025 Mar 31 adalah 292.64 MM.
Nilai operating income untuk Cantaloupe, Inc. per 2025 Mar 31 adalah 20.53 MM.
Nilai net income untuk Cantaloupe, Inc. per 2025 Mar 31 adalah 59.91 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	292.64	20.53	59.91
2024-12-31	285.11	19.37	15.41
2024-09-30	276.75	16.84	13.56
2024-06-30	268.60	15.37	11.99
2024-03-31	260.11	15.52	12.62
2023-12-31	252.57	17.06	14.91
2023-09-30	248.54	14.95	11.21
2023-06-30	243.64	3.90	0.63
2023-03-31	237.50	-1.98	-4.28
2022-12-31	227.44	-7.14	-9.09
2022-09-30	217.20	-9.74	-8.99
2022-06-30	205.20	-2.66	-1.70
2022-03-31	196.19	0.53	3.04
2021-12-31	188.65	-4.17	-0.95
2021-09-30	175.84	-4.63	-3.38
2021-06-30	166.94	-8.71	-8.71
2021-03-31	150.57	-18.62	-22.78
2020-12-31	150.91	-25.68	-30.22
2020-09-30	156.67	-31.95	-35.70

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Cantaloupe, Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.81.
laba per saham yang terdilusi untuk Cantaloupe, Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.80.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31	0.81	0.80
2024-12-31	0.20	0.19
2024-09-30	0.18	0.17
2024-06-30	0.16	0.15
2024-03-31	0.17	0.16
2023-12-31	0.20	0.20
2023-09-30	0.15	0.15
2023-06-30	0.00	0.00
2023-03-31	-0.07	-0.07
2022-12-31	-0.14	-0.13
2022-09-30	-0.14	-0.14
2022-06-30	-0.03	-0.03
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	-0.02	-0.03
2021-09-30	-0.06	-0.05
2021-06-30	-0.14	-0.14
2021-03-31	-0.36	-0.36
2020-12-31	-0.48	-0.48
2020-09-30	-0.57	-0.57

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Cantaloupe, Inc. per 2025 Mar 31 adalah 25.18 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Cantaloupe, Inc. per 2025 Mar 31 adalah -27.76 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Cantaloupe, Inc. per 2025 Mar 31 adalah -1.18 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	25.18	-27.76	-1.18
2024-12-31	17.48	-30.57	-1.67
2024-09-30	9.02	-29.27	-1.39
2024-06-30	27.75	-18.64	-1.06
2024-03-31	21.90	-17.30	-1.08
2023-12-31	29.05	-12.43	-1.30
2023-09-30	29.93	-49.83	23.70
2023-06-30	14.19	-51.87	20.48
2023-03-31	1.00	-50.55	21.14
2022-12-31	-20.55	-50.32	22.70
2022-09-30	-16.86	-12.64	-2.21
2022-06-30	-8.71	-12.23	0.92
2022-03-31	-3.59	-10.72	0.83
2021-12-31	4.58	-8.13	51.69
2021-09-30	2.12	-5.89	51.59
2021-06-30	8.18	-1.83	50.07
2021-03-31	11.32	-2.08	53.43
2020-12-31	-4.96	-2.12	-2.26
2020-09-30	-9.19	-2.58	20.92

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Cantaloupe, Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 35.88.
p/libro untuk Cantaloupe, Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 2.87.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	35.88	2.87
2024-12-31		3.71	11.78
2024-09-30	45.16	2.94	8.34
2024-06-30	38.05	2.65	7.90
2024-03-31		2.67	8.18
2023-12-31	48.02	3.14	10.16
2023-09-30	716.62	2.71	9.49
2023-06-30	-133.38	3.51	13.63
2023-03-31	-45.40	2.68
2022-12-31		2.09	4.72
2022-09-30		1.56	3.31
2022-06-30		2.48	5.30
2022-03-31	-504.33	3.07	6.87
2021-12-31	-186.49	4.07	9.29
2021-09-30	-88.24	4.97	10.88
2021-06-30
2021-03-31	-14.20	2.17	5.02
2020-12-31	-9.83	3.11	29.91
2020-09-30	-8.32	3.07	28.56

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Cantaloupe, Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Cantaloupe, Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.03	0.02
2024-12-31	0.02	0.01
2024-09-30	0.02	0.01
2024-06-30	0.03	0.01
2024-03-31	0.03	0.00
2023-12-31	0.02	-0.00
2023-09-30	0.00	-0.01
2023-06-30	-0.01	-0.01
2023-03-31	-0.02	-0.02
2022-12-31	-0.03	-0.06
2022-09-30	-0.01	-0.07
2022-06-30	0.01	-0.04
2022-03-31	-0.00	-0.05
2021-12-31	-0.01	-0.04
2021-09-30	-0.01	-0.04
2021-06-30
2021-03-31	-0.09	-0.11
2020-12-31	-0.10	-0.10
2020-09-30	-0.13	-0.11

Efektivitas Manajemen

roa untuk Cantaloupe, Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.05.
roe untuk Cantaloupe, Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.08.
roic untuk Cantaloupe, Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.06.
croic untuk Cantaloupe, Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.07.
ocroic untuk Cantaloupe, Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.05	0.08	0.06	-0.07	0.07
2024-12-31	0.04	0.08	0.06	-0.09	0.04
2024-09-30	0.04	0.07	0.05	0.03	0.12
2024-06-30	0.04	0.08	0.06	0.02	0.10
2024-03-31	0.05	0.10	0.07	0.07	0.13
2023-12-31	0.05	0.07	0.05	0.02	0.14
2023-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.08	0.07
2023-06-30	-0.02	-0.03	0.00	-0.08	0.07
2023-03-31	-0.04	-0.06	-0.02	-0.14	0.00
2022-12-31	-0.04	-0.06	-0.05	-0.19	-0.10
2022-09-30	-0.01	-0.01	-0.05	-0.19	-0.10
2022-06-30	0.01	0.02	-0.01	-0.11	-0.05
2022-03-31	-0.00	-0.01	0.02	-0.08	-0.02
2021-12-31	-0.02	-0.04	-0.01	0.28	0.01
2021-09-30	-0.05	-0.09	-0.02	0.27	0.05
2021-06-30	-0.05	-0.09	-0.05	0.33	0.05
2021-03-31	-0.13	-0.21	-0.13	0.36	0.07
2020-12-31	-0.15	-0.26	-0.26	-0.08	-0.04
2020-09-30	-0.20	-0.35	-0.26	0.07	-0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Cantaloupe, Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.40.
marjin bersih untuk Cantaloupe, Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.05.
marjin operasi untuk Cantaloupe, Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.40	0.05	0.07
2024-12-31	0.39	0.05	0.06
2024-09-30	0.38	0.04	0.06
2024-06-30	0.39	0.05	0.06
2024-03-31	0.39	0.06	0.07
2023-12-31	0.37	0.05	0.06
2023-09-30	0.33	0.00	0.02
2023-06-30	0.31	0.00	0.02
2023-03-31	0.29	-0.02	-0.01
2022-12-31	0.29	-0.04	-0.05
2022-09-30	0.31	-0.04	-0.05
2022-06-30	0.32	-0.01	-0.01
2022-03-31	0.31	0.02	0.00
2021-12-31	0.31	-0.01	-0.01
2021-09-30	0.32	-0.02	-0.03
2021-06-30	0.32	-0.05	-0.05
2021-03-31	0.33	-0.15	-0.12
2020-12-31	0.32	-0.20	-0.18
2020-09-30	0.31	-0.23	-0.20