Analisis Keuangan Saham DHC - Diversified Healthcare Trust (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Diversified Healthcare Trust is a real estate investment trust based in the United States, specifically focused on owning and managing healthcare-related properties. Primarily operating within the healthcare sector, its portfolio comprises properties across various categories including medical office buildings, inpatient rehabilitation hospitals, and life science properties. The trust’s strategy is centered on leveraging the growing demand for healthcare infrastructure by acquiring, developing, and managing facilities in high-growth areas. Key projects include strategic redevelopments and enhancements aimed at boosting facility value and attractability to tenants, particularly in high-tech and high-potential markets. Diversified Healthcare Trust's investment approach underpins its mission to provide well-maintained and strategically located healthcare facilities that meet the evolving needs of its tenants and their patients.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Diversified Healthcare Trust per 2025 Jun 30 adalah 1,522.84 MM.
Nilai operating income untuk Diversified Healthcare Trust per 2025 Jun 30 adalah -43.56 MM.
Nilai net income untuk Diversified Healthcare Trust per 2025 Jun 30 adalah -286.76 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,522.84	-43.56	-286.76
2025-03-31	1,511.52	-45.30	-292.98
2024-12-31	1,495.43	-55.10	-370.25
2024-09-30	1,477.34	-75.60	-385.37
2024-06-30	1,460.23	-76.10	-352.46
2024-03-31	1,435.05	-88.71	-327.17
2023-12-31	1,410.31	-84.91	-293.57
2023-09-30	1,385.66	-70.50	-256.33
2023-06-30	1,352.05	-83.77	-272.04
2023-03-31	1,318.86	-81.16	-308.86
2022-12-31	1,283.57	-93.82	-15.77
2022-09-30	1,283.41	-91.90	415.13
2022-06-30	1,297.91	-68.18	407.28
2022-03-31	1,331.22	-56.44	482.44
2021-12-31	1,383.21	-31.32	174.51
2021-09-30	1,431.39	-5.53	-207.30
2021-06-30	1,488.31	8.25	-224.84
2021-03-31	1,552.28	47.80	-216.69
2020-12-31	1,632.03	94.11	-139.45
2020-09-30	1,503.16	133.90	-174.92

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Diversified Healthcare Trust pada 2025 Jun 30 adalah -1.20.
laba per saham yang terdilusi untuk Diversified Healthcare Trust pada 2025 Jun 30 adalah -1.20.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-1.20	-1.20
2025-03-31	-1.22	-1.22
2024-12-31	-1.55
2024-09-30	-1.61	-1.61
2024-06-30	-1.47	-1.47
2024-03-31	-1.37	-1.37
2023-12-31	-1.23
2023-09-30	-1.07	-1.07
2023-06-30	-1.14	-1.14
2023-03-31	-1.30	-1.30
2022-12-31	-0.07
2022-09-30	1.74	1.74
2022-06-30	1.71	1.71
2022-03-31	2.03	2.02
2021-12-31	0.73
2021-09-30	-0.87	-0.87
2021-06-30	-0.95	-0.95
2021-03-31	-0.91	-0.91
2020-12-31	-0.59
2020-09-30	-0.74	-0.74

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Diversified Healthcare Trust per 2025 Jun 30 adalah 89.11 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Diversified Healthcare Trust per 2025 Jun 30 adalah 178.71 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Diversified Healthcare Trust per 2025 Jun 30 adalah -389.32 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	89.11	178.71	-389.32
2025-03-31	80.38	162.91	-144.80
2024-12-31	112.22	-187.02	-22.31
2024-09-30	86.82	-172.15	67.62
2024-06-30	51.65	-207.42	68.77
2024-03-31	33.04	-204.21	-3.34
2023-12-31	10.48	-202.11	-249.71
2023-09-30	14.29	-246.85	-289.14
2023-06-30	23.23	-230.39	-304.16
2023-03-31	-27.05	-257.39	-824.89
2022-12-31	-40.35	387.71	-676.00
2022-09-30	-87.07	749.29	-672.85
2022-06-30	-122.22	750.82	-668.28
2022-03-31	-105.41	866.35	-438.95
2021-12-31	-63.32	242.70	746.72
2021-09-30	-13.63	-21.18	747.88
2021-06-30	74.92	-13.45	752.85
2021-03-31	137.05	-49.10	996.81
2020-12-31	158.54	-40.44	-79.48
2020-09-30	229.15	70.27	-264.50

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Diversified Healthcare Trust pada 2025 Jun 30 adalah -2.94.
p/libro untuk Diversified Healthcare Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.44.
p/tbv untuk Diversified Healthcare Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.45.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-2.94	0.44	0.45
2025-03-31	-1.61	0.30	0.31
2024-12-31		0.26	0.27
2024-09-30	-2.57	0.42	0.43
2024-06-30	-2.18	0.32	0.32
2024-03-31		0.25	0.25
2023-12-31	-3.51	0.37	0.37
2023-09-30	-1.71	0.19	0.19
2023-06-30	-1.55	0.19	0.19
2023-03-31	-20.21	0.12
2022-12-31		0.06	0.06
2022-09-30		0.08	0.09
2022-06-30		0.15	0.15
2022-03-31	4.38	0.29	0.29
2021-12-31	-3.56	0.31	0.34
2021-09-30	-3.59	0.32	0.36
2021-06-30
2021-03-31	-2.40	0.20	0.23
2020-12-31	-3.72	0.20	0.22
2020-09-30	-2.97	0.20	0.22

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Diversified Healthcare Trust pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Diversified Healthcare Trust pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.08	-0.08
2025-03-31	-0.10	-0.09
2024-12-31	-0.12	-0.07
2024-09-30	-0.10	-0.02
2024-06-30	-0.10	-0.01
2024-03-31	-0.09	-0.01
2023-12-31	-0.08	-0.00
2023-09-30	-0.09	-0.01
2023-06-30	-0.11	-0.01
2023-03-31	-0.01	0.03
2022-12-31	0.17	0.01
2022-09-30	0.16	0.01
2022-06-30	0.12	0.02
2022-03-31	0.04	-0.01
2021-12-31	-0.05	-0.03
2021-09-30	-0.05	-0.04
2021-06-30
2021-03-31	-0.05	-0.02
2020-12-31	-0.03	0.01
2020-09-30	-0.04	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Diversified Healthcare Trust pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
roe untuk Diversified Healthcare Trust pada 2025 Jun 30 adalah -0.14.
roic untuk Diversified Healthcare Trust pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
croic untuk Diversified Healthcare Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Diversified Healthcare Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.05	-0.14	-0.06	0.02	0.02
2025-03-31	-0.07	-0.16	-0.07	-0.02	0.02
2024-12-31	-0.07	-0.16	-0.08	-0.00	0.02
2024-09-30	-0.06	-0.14	-0.07	-0.02	0.01
2024-06-30	-0.06	-0.13	-0.06	-0.03	0.01
2024-03-31	-0.05	-0.11	-0.06	-0.09	0.00
2023-12-31	-0.04	-0.09	-0.05	-0.10	0.00
2023-09-30	-0.04	-0.10	-0.05	-0.10	0.00
2023-06-30	-0.05	-0.11	-0.05	-0.10	0.00
2023-03-31	-0.00	-0.01	-0.05	-0.20	-0.00
2022-12-31	0.06	0.17	0.07	-0.00	-0.02
2022-09-30	0.06	0.17	0.07	-0.00	-0.01
2022-06-30	0.07	0.19	0.06	-0.01	-0.02
2022-03-31	0.02	0.07	0.07	0.04	-0.01
2021-12-31	-0.03	-0.08	0.03	0.13	-0.00
2021-09-30	-0.03	-0.09	-0.03	0.11	0.01
2021-06-30	-0.03	-0.08	-0.04	0.14	0.01
2021-03-31	-0.03	-0.08	-0.03	0.15	0.02
2020-12-31	-0.02	-0.05	-0.02	0.01	0.03
2020-09-30	-0.03	-0.06	-0.03	0.01	0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Diversified Healthcare Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
marjin bersih untuk Diversified Healthcare Trust pada 2025 Jun 30 adalah -0.19.
marjin operasi untuk Diversified Healthcare Trust pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.18	-0.19	-0.03
2025-03-31	0.17	-0.25	-0.04
2024-12-31	0.17	-0.26	-0.05
2024-09-30	0.16	-0.24	-0.05
2024-06-30	0.16	-0.23	-0.06
2024-03-31	0.16	-0.21	-0.06
2023-12-31	0.16	-0.18	-0.05
2023-09-30	0.15	-0.20	-0.06
2023-06-30	0.14	-0.20	-0.06
2023-03-31	0.13	-0.23	-0.06
2022-12-31	0.14	0.32	-0.07
2022-09-30	0.17	0.32	-0.07
2022-06-30	0.18	0.31	-0.05
2022-03-31	0.20	0.36	-0.04
2021-12-31	0.21	0.13	-0.02
2021-09-30	0.21	-0.14	-0.00
2021-06-30	0.21	-0.15	0.01
2021-03-31	0.22	-0.14	0.03
2020-12-31	0.24	-0.09	0.06
2020-09-30	0.29	-0.12	0.09