Analisis Keuangan Saham DLX - Deluxe Corporation (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Deluxe Corporation, based in the United States, operates primarily in the business services industry, providing a broad range of services and products that include payment solutions, promotional products, and web development services. Historically recognized for its check printing services, Deluxe has strategically expanded its portfolio to focus on small business services and financial technology solutions. Key projects have involved the transformation into a tech-enabled solutions company, emphasizing innovation in payments and business processes automation. These initiatives are part of Deluxe’s aim to diversify its service offerings and reduce dependency on traditional paper-based products, aligning with the digital transformation trends in financial services and business operations. This evolution reflects the company's adaptation to the changing technological landscape and its commitment to meeting the evolving needs of its client base.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Deluxe Corporation per 2025 Jun 30 adalah 2,106.72 MM.
Nilai operating income untuk Deluxe Corporation per 2025 Jun 30 adalah 225.96 MM.
Nilai net income untuk Deluxe Corporation per 2025 Jun 30 adalah 57.94 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,106.72	225.96	57.94
2025-03-31	2,123.28	222.49	56.01
2024-12-31	2,121.76	219.25	52.80
2024-09-30	2,138.58	235.43	55.17
2024-06-30	2,147.98	226.43	38.26
2024-03-31	2,181.85	223.78	34.17
2023-12-31	2,192.26	217.99	26.12
2023-09-30	2,218.90	223.71	30.11
2023-06-30	2,236.09	224.18	52.82
2023-03-31	2,227.36	214.35	58.50
2022-12-31	2,238.01	213.90	65.39
2022-09-30	2,244.58	216.15	60.21
2022-06-30	2,221.68	208.32	57.95
2022-03-31	2,136.95	213.14	47.98
2021-12-31	2,022.20	219.81	62.63
2021-09-30	1,906.12	221.21	73.52
2021-06-30	1,813.43	239.50	90.47
2021-03-31	1,745.62	234.52	93.23
2020-12-31	1,790.78	222.76	5.24
2020-09-30	1,858.36	248.51	25.41
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	1.26	1.24
2024-12-31	1.20	1.18
2024-09-30	1.25	1.24
2024-06-30	0.87	0.86
2024-03-31	0.78	0.77
2023-12-31	0.60	0.59
2023-09-30	0.69	0.68
2023-06-30	1.22	1.21
2023-03-31	1.35	1.34
2022-12-31	1.52	1.50
2022-09-30	1.40	1.38
2022-06-30	1.35	1.32
2022-03-31	1.13	1.10
2021-12-31	1.48	1.45
2021-09-30	1.74	1.72
2021-06-30	2.15	2.14
2021-03-31	2.22	2.21
2020-12-31	0.12	0.11
2020-09-30	0.60	0.58
2020-06-30	-7.65	-7.67

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Deluxe Corporation per 2025 Jun 30 adalah 229.43 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Deluxe Corporation per 2025 Jun 30 adalah -70.18 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Deluxe Corporation per 2025 Jun 30 adalah -194.90 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	229.43	-70.18	-194.90
2025-03-31	217.97	-73.88	-209.31
2024-12-31	194.28	-69.84	-267.25
2024-09-30	217.58	-43.89	-276.17
2024-06-30	217.25	-49.34	-275.57
2024-03-31	231.66	-38.38	-241.97
2023-12-31	198.37	-43.30	-37.68
2023-09-30	183.02	-81.71	-112.63
2023-06-30	166.68	-97.75	-65.04
2023-03-31	150.56	-85.48	-60.92
2022-12-31	191.53	-80.33	-48.60
2022-09-30	185.01	-79.59	-148.22
2022-06-30	199.20	-82.39	-207.47
2022-03-31	205.50	-1,065.08	817.22
2021-12-31	210.82	-1,066.60	912.96
2021-09-30	199.97	-1,060.79	707.71
2021-06-30	191.72	-1,035.54	679.99
2021-03-31	230.67	-64.03	-335.94
2020-12-31	217.55	-56.09	-110.56
2020-09-30	245.44	-57.53	60.45
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Deluxe Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 12.69.
p/libro untuk Deluxe Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.14.
p/tbv untuk Deluxe Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.63.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	12.69	1.14	-0.63
2025-03-31		1.14
2024-12-31		1.65	-0.88
2024-09-30	22.16	1.37	-0.73
2024-06-30	28.19	1.58	-0.80
2024-03-31	34.70	1.50
2023-12-31	31.14	1.56
2023-09-30	15.62	1.34	-0.66
2023-06-30	12.71	1.25	-0.59
2023-03-31	10.62	1.15
2022-12-31		1.22	-0.56
2022-09-30		1.20	-0.55
2022-06-30		1.61	-0.69
2022-03-31	20.72	2.26	-0.91
2021-12-31	17.74	2.45	-0.98
2021-09-30	16.25	2.77	-1.05
2021-06-30
2021-03-31	12.96	2.16	-2.79
2020-12-31	231.58	2.35	-2.59
2020-09-30	47.27	2.35	-2.50
2020-06-30	-3.72	2.47	-2.43

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Deluxe Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Deluxe Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.03
2025-03-31	0.04	0.03
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.02	0.03
2024-06-30	0.02	0.03
2024-03-31	0.02	0.03
2023-12-31	0.02	0.03
2023-09-30	0.03	0.04
2023-06-30	0.03	0.04
2023-03-31	0.04	0.04
2022-12-31	0.04	0.04
2022-09-30	0.04	0.04
2022-06-30	0.03	-0.02
2022-03-31	0.03	-0.01
2021-12-31	0.04	-0.01
2021-09-30	0.04	0.00
2021-06-30
2021-03-31	0.07	0.00
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.03	0.02
2020-06-30	-0.17	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Deluxe Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk Deluxe Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roic untuk Deluxe Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Deluxe Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk Deluxe Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.09	0.03	-0.03	0.10
2025-03-31	0.02	0.09	0.02	-0.07	0.09
2024-12-31	0.02	0.09	0.03	-0.05	0.10
2024-09-30	0.01	0.06	0.02	-0.05	0.10
2024-06-30	0.01	0.06	0.02	-0.02	0.10
2024-03-31	0.01	0.04	0.01	0.05	0.09
2023-12-31	0.01	0.05	0.01	-0.00	0.08
2023-09-30	0.02	0.09	0.02	-0.00	0.07
2023-06-30	0.02	0.10	0.02	-0.00	0.07
2023-03-31	0.02	0.11	0.03	-0.00	0.07
2022-12-31	0.02	0.11	0.03	-0.02	0.08
2022-09-30	0.02	0.10	0.03	-0.02	0.08
2022-06-30	0.02	0.09	0.02	-0.04	0.08
2022-03-31	0.03	0.11	0.02	-0.02	0.09
2021-12-31	0.04	0.14	0.03	0.02	0.08
2021-09-30	0.05	0.18	0.03	-0.06	0.08
2021-06-30	0.05	0.19	0.04	-0.06	0.08
2021-03-31	0.05	0.20	0.06	-0.10	0.16
2020-12-31	0.00	0.02	0.00	0.04	0.15
2020-09-30	0.01	0.05	0.02	0.15	0.15
2020-06-30	-0.14	-0.36	-0.19	0.17	0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk Deluxe Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.53.
marjin bersih untuk Deluxe Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
marjin operasi untuk Deluxe Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.53	0.03	0.11
2025-03-31	0.53	0.02	0.10
2024-12-31	0.54	0.03	0.11
2024-09-30	0.54	0.02	0.10
2024-06-30	0.53	0.02	0.10
2024-03-31	0.53	0.01	0.09
2023-12-31	0.53	0.01	0.10
2023-09-30	0.54	0.02	0.10
2023-06-30	0.54	0.02	0.10
2023-03-31	0.54	0.03	0.10
2022-12-31	0.55	0.03	0.10
2022-09-30	0.55	0.03	0.10
2022-06-30	0.56	0.03	0.10
2022-03-31	0.56	0.02	0.10
2021-12-31	0.57	0.03	0.10
2021-09-30	0.59	0.04	0.10
2021-06-30	0.59	0.05	0.13
2021-03-31	0.60	0.05	0.13
2020-12-31	0.59	0.00	0.12
2020-09-30	0.60	0.01	0.13
2020-06-30	0.60	-0.17	0.14