Analisis Keuangan Saham DNLI - Denali Therapeutics Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Denali Therapeutics Inc., based in the United States, operates primarily within the biotechnology industry, focusing on the discovery and development of therapies for patients with neurodegenerative diseases such as Alzheimer's, Parkinson's, ALS, and others. The company leverages its proprietary technology platforms to create a pipeline of potential therapeutics aimed at treating these complex diseases. Key projects include their RIPK1 inhibitor program, aimed at tackling neuroinflammation, and their LRRK2 inhibitor program, addressing genetic mutations associated with Parkinson’s disease. Denali’s approach emphasizes rigorous biomarker and genetic validation to advance their projects from preclinical stages toward clinical trials, aiming to meet significant unmet medical needs in neurodegenerative conditions.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Denali Therapeutics Inc. per 2025 Jun 30 adalah -533.58 MM.
Nilai net income untuk Denali Therapeutics Inc. per 2025 Jun 30 adalah -479.03 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30		-533.58	-479.03
2025-03-31		-515.21	-453.94
2024-12-31		-501.88	-422.77
2024-09-30	0.00	-512.50	-427.49
2024-06-30	1.27	-495.21	-419.65
2024-03-31	295.39	-208.14	-137.25
2023-12-31	330.53	-196.70	-145.22
2023-09-30	340.81	-161.57	-124.43
2023-06-30	343.11	-163.16	-128.38
2023-03-31	101.46	-395.06	-370.55
2022-12-31	108.46	-340.74	-325.99
2022-09-30	110.69	-312.52	-302.57
2022-06-30	112.42	-290.63	-283.86
2022-03-31	82.88	-291.03	-285.76
2021-12-31	48.66	-295.75	-290.58
2021-09-30	352.96	25.45	29.57
2021-06-30	357.07	50.92	55.92
2021-03-31	339.98	51.47	57.86
2020-12-31	335.66	62.72	71.14
2020-09-30	23.52	-239.12	-227.77

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Denali Therapeutics Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -2.81.
laba per saham yang terdilusi untuk Denali Therapeutics Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -2.81.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-2.81	-2.81
2025-03-31	-2.67	-2.67
2024-12-31	-2.57
2024-09-30	-2.73	-2.74
2024-06-30	-2.83	-2.82
2024-03-31	-0.98	-0.98
2023-12-31	-1.06
2023-09-30	-0.91	-0.91
2023-06-30	-0.97	-0.97
2023-03-31	-2.87	-2.87
2022-12-31	-2.60
2022-09-30	-2.46	-2.46
2022-06-30	-2.32	-2.32
2022-03-31	-2.34	-2.34
2021-12-31	-2.39
2021-09-30	0.24	0.24
2021-06-30	0.48	0.46
2021-03-31	0.51	0.49
2020-12-31	0.65	0.63
2020-09-30	-2.21	-2.22

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Denali Therapeutics Inc. per 2025 Jun 30 adalah -349.62 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Denali Therapeutics Inc. per 2025 Jun 30 adalah 442.55 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Denali Therapeutics Inc. per 2025 Jun 30 adalah -24.87 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-349.62	442.55	-24.87
2025-03-31	-365.54	383.18	-19.73
2024-12-31	-347.69	-88.76	484.30
2024-09-30	-362.64	-187.92	493.18
2024-06-30	-390.86	-180.66	514.23
2024-03-31	-412.81	-111.16	516.49
2023-12-31	-357.99	249.31	17.82
2023-09-30	-332.00	48.70	312.77
2023-06-30	-301.68	-36.79	315.43
2023-03-31	-231.41	-116.22	310.81
2022-12-31	-244.72	-141.39	310.67
2022-09-30	-237.55	-54.58	16.19
2022-06-30	-221.94	-123.00	14.35
2022-03-31	-233.26	-114.10	16.99
2021-12-31	-211.39	-21.63	19.35
2021-09-30	368.02	-348.22	23.70
2021-06-30	409.54	-507.33	446.29
2021-03-31	420.40	-635.28	442.66
2020-12-31	416.15	-623.21	634.75
2020-09-30	-145.41	-213.48	627.26

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Denali Therapeutics Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.81.
p/tbv untuk Denali Therapeutics Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.81.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.81	1.81
2025-03-31		1.75	1.75
2024-12-31		2.21	2.21
2024-09-30	-10.04	3.04	3.04
2024-06-30	-24.13	2.28	2.28
2024-03-31	-20.13	2.84	2.84
2023-12-31	-23.81	2.65	2.65
2023-09-30	-22.44	2.43	2.43
2023-06-30	-10.85	4.16	4.16
2023-03-31	-9.67	3.02
2022-12-31		4.65	4.65
2022-09-30		4.28	4.28
2022-06-30	-12.67	3.94	3.94
2022-03-31	-13.59	4.10	4.10
2021-12-31	184.07	5.38	5.38
2021-09-30	109.73	5.72	5.72
2021-06-30
2021-03-31	52.54	2.75	2.75
2020-12-31	42.51	2.63	2.63
2020-09-30	-13.20	3.41	3.41

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Denali Therapeutics Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.23.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Denali Therapeutics Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.17.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.23	-0.17
2025-03-31	-0.21	-0.16
2024-12-31	-0.15	-0.11
2024-09-30	-0.10	-0.07
2024-06-30	-0.04	-0.08
2024-03-31	-0.05	-0.09
2023-12-31	-0.04	-0.05
2023-09-30	-0.05	-0.04
2023-06-30	-0.09	-0.05
2023-03-31	-0.11	-0.06
2022-12-31	-0.08	-0.05
2022-09-30	-0.08	-0.04
2022-06-30	-0.08	-0.04
2022-03-31	-0.08	-0.04
2021-12-31	0.01	-0.01
2021-09-30	0.01	-0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.02	-0.03
2020-12-31	0.03	-0.02
2020-09-30	-0.09	-0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk Denali Therapeutics Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.30.
roe untuk Denali Therapeutics Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.33.
roic untuk Denali Therapeutics Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.39.
croic untuk Denali Therapeutics Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Denali Therapeutics Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.31.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.30	-0.33	-0.39	-0.00	-0.31
2025-03-31	-0.27	-0.29	-0.33	0.04	-0.27
2024-12-31	-0.37	-0.41	-0.31	-0.04	-0.26
2024-09-30	-0.34	-0.38	-0.29	-0.04	-0.27
2024-06-30	-0.10	-0.14	-0.09	-0.00	-0.27
2024-03-31	-0.10	-0.14	-0.13	-0.08	-0.33
2023-12-31	-0.10	-0.15	-0.11	0.03	-0.28
2023-09-30	-0.10	-0.15	-0.10	-0.02	-0.24
2023-06-30	-0.29	-0.42	-0.10	-0.02	-0.24
2023-03-31	-0.25	-0.36	-0.36	-0.04	-0.23
2022-12-31	-0.21	-0.30	-0.35	-0.32	-0.27
2022-09-30	-0.20	-0.28	-0.35	-0.32	-0.27
2022-06-30	-0.19	-0.27	-0.30	-0.35	-0.23
2022-03-31	-0.19	-0.26	-0.29	-0.34	-0.24
2021-12-31	0.02	0.03	-0.28	-0.21	0.34
2021-09-30	0.05	0.06	0.03	0.04	0.36
2021-06-30	0.09	0.11	0.05	0.31	0.36
2021-03-31	0.08	0.11	0.05	0.19	0.36
2020-12-31	0.13	0.18	0.06	0.35	0.34
2020-09-30	-0.38	-0.52	-0.24	0.28	-0.15

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-332.55	-331.22	-390.85
2024-06-30	-0.36	-0.46	-0.70
2024-03-31	-0.28	-0.44	-0.60
2023-12-31	-0.20	-0.37	-0.50
2023-09-30	-0.18	-0.37	-0.48
2023-06-30	-2.96	-0.37	-0.48
2023-03-31	-2.31	-3.65	-3.89
2022-12-31	-2.02	-2.73	-2.82
2022-09-30	-1.83	-2.73	-2.82
2022-06-30	-2.51	-2.53	-2.59
2022-03-31	-4.45	-3.45	-3.51
2021-12-31	0.29	-5.97	-6.08
2021-09-30	0.34	0.08	0.07
2021-06-30	0.34	0.16	0.14
2021-03-31	0.35	0.17	0.15
2020-12-31		0.21	0.19
2020-09-30	-7.91	-9.69	-10.17