Analisis Keuangan Saham DOCN - DigitalOcean Holdings, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

DigitalOcean Holdings, Inc. adalah perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat yang mengkhususkan diri dalam layanan komputasi awan. Didirikan untuk melayani terutama usaha kecil dan pengembang individu, DigitalOcean menyediakan platform komputasi yang dapat diskalakan dan infrastruktur awan yang disederhanakan dengan fokus pada antarmuka yang mudah digunakan dan harga yang hemat biaya. Penawaran intinya mencakup node komputasi yang dapat diskalakan ("droplets"), basis data, penyimpanan, dan kemampuan jaringan, yang dirancang untuk membantu pengembang perangkat lunak membangun aplikasi modern. Perusahaan menekankan platform yang ramah pengembang yang mendukung berbagai bahasa pemrograman dan kerangka kerja. Proyek-proyek utama yang dilakukan oleh DigitalOcean meliputi pengembangan Marketplace—layanan yang memungkinkan pengembang untuk menemukan dan dengan cepat menyebarkan aplikasi dan alat 1-klik yang telah dikonfigurasi sebelumnya dalam ekosistem awan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk DigitalOcean Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 832.81 MM.
Nilai operating income untuk DigitalOcean Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 135.28 MM.
Nilai net income untuk DigitalOcean Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 126.45 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	832.81	135.28	126.45
2025-03-31	806.59	122.44	108.56
2024-12-31	780.62	104.48	84.49
2024-09-30	756.56	91.47	82.17
2024-06-30	735.14	107.28	68.39
2024-03-31	712.48	90.97	49.92
2023-12-31	692.88	66.69	19.41
2023-09-30	675.01	50.48	-6.91
2023-06-30	650.06	14.07	-18.18
2023-03-31	614.13	-0.34	-25.61
2022-12-31	576.32	-9.34	-27.80
2022-09-30	532.99	-24.28	-29.55
2022-06-30	492.30	-32.87	-39.30
2022-03-31	462.23	-27.55	-34.73
2021-12-31	428.56	-10.72	-19.50
2021-09-30	396.42	-3.31	-21.23
2021-06-30	366.15	-4.46	-29.59
2021-03-31	339.25	-0.05	-29.97
2020-12-31	318.38	-15.79	-43.57

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk DigitalOcean Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.38.
laba per saham yang terdilusi untuk DigitalOcean Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.32.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	1.38	1.32
2025-03-31	1.18	1.14
2024-12-31	0.92	0.89
2024-09-30	0.91	0.87
2024-06-30	0.76	0.70
2024-03-31	0.56	0.52
2023-12-31	0.22	0.20
2023-09-30	-0.07	-0.08
2023-06-30	-0.19	-0.20
2023-03-31	-0.26	-0.26
2022-12-31	-0.28	-0.28
2022-09-30	-0.29	-0.29
2022-06-30	-0.37	-0.37
2022-03-31	-0.32	-0.32
2021-12-31	-0.21	-0.21
2021-09-30	-0.28	-0.27
2021-06-30	-0.49	-0.49
2021-03-31	-0.68	-0.68
2020-12-31	-1.05

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk DigitalOcean Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 301.23 MM.
Nilai cash from investing activities untuk DigitalOcean Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -207.31 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk DigitalOcean Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -149.13 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	301.23	-207.31	-149.13
2025-03-31	280.12	-206.23	-132.38
2024-12-31	282.73	-94.81	-76.45
2024-09-30	291.90	105.22	-36.59
2024-06-30	272.60	169.54	-128.11
2024-03-31	265.42	339.64	-215.92
2023-12-31	234.94	401.15	-468.90
2023-09-30	217.26	301.81	-473.16
2023-06-30	219.06	255.38	-417.57
2023-03-31	200.97	80.82	-716.71
2022-12-31	195.15	-1,148.16	-610.36
2022-09-30	165.05	-1,234.11	512.57
2022-06-30	149.38	-1,223.77	569.22
2022-03-31	143.72	-1,210.94	971.86
2021-12-31	133.11	-113.61	1,593.38
2021-09-30	118.34	-111.61	461.59
2021-06-30	101.42	-106.13	455.52
2021-03-31	76.59	-110.95	503.20
2020-12-31	58.46	-115.63	124.03

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk DigitalOcean Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -12.34.
p/tbv untuk DigitalOcean Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -3.87.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		-12.34	-3.87
2025-03-31		-15.50	-4.58
2024-12-31		-14.89	-4.61
2024-09-30	55.20	-14.88	-5.16
2024-06-30	61.81	-10.78	-3.96
2024-03-31	182.82	-11.31	-4.42
2023-12-31	-456.31	-8.79	-3.70
2023-09-30	-116.35	-7.91	-3.05
2023-06-30	-86.80	-16.21	-5.44
2023-03-31	-156.38	74.33
2022-12-31		81.17	-5.77
2022-09-30		72.57	-97.03
2022-06-30		9.87	12.09
2022-03-31	-319.31	10.77	12.38
2021-12-31	-412.93	9.67	10.55
2021-09-30	-281.64	9.71	10.15
2021-06-30
2021-03-31	-126.51	4.49	4.83
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk DigitalOcean Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk DigitalOcean Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.02
2025-03-31	0.02	0.01
2024-12-31	0.02	0.01
2024-09-30	0.02	0.00
2024-06-30	0.02	0.00
2024-03-31	0.01	-0.00
2023-12-31	0.00	-0.00
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.01	-0.01
2023-03-31	-0.00	-0.01
2022-12-31	-0.01	-0.00
2022-09-30	-0.01	-0.00
2022-06-30	-0.01	-0.01
2022-03-31	-0.00	-0.00
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	-0.00	-0.00
2021-06-30
2021-03-31	-0.01	-0.01
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk DigitalOcean Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roic untuk DigitalOcean Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk DigitalOcean Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
ocroic untuk DigitalOcean Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07		0.07	-0.04	0.18
2025-03-31	0.06		0.06	0.07	0.19
2024-12-31	0.06		0.06	0.26	0.21
2024-09-30	0.05		0.05	0.23	0.20
2024-06-30	0.03		0.04	0.28	0.19
2024-03-31	0.01	0.38	0.01	0.13	0.18
2023-12-31	-0.00	-0.23	-0.01	0.04	0.17
2023-09-30	-0.01	-0.38	-0.01	0.04	0.16
2023-06-30	-0.03	-0.84	-0.01	0.04	0.16
2023-03-31	-0.01	-0.06	-0.03	-0.30	0.14
2022-12-31	-0.03	-0.03	-0.02	-0.37	0.11
2022-09-30	-0.04	-0.04	-0.02	-0.37	0.11
2022-06-30	-0.04	-0.04	-0.03	-0.33	0.10
2022-03-31	-0.02	-0.02	-0.02	-0.05	0.08
2021-12-31	-0.05	-0.21	-0.03	2.79	0.13
2021-09-30		-0.58	-0.02	0.52	0.12
2021-06-30	-0.10	-0.58	-0.03	0.40	0.09
2021-03-31	-0.10	-0.59	-0.03	0.42	0.07
2020-12-31	-0.14	-0.85	-0.13	0.19	0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk DigitalOcean Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.60.
marjin bersih untuk DigitalOcean Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
marjin operasi untuk DigitalOcean Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.60	0.13	0.16
2025-03-31	0.60	0.11	0.13
2024-12-31	0.60	0.11	0.15
2024-09-30	0.60	0.09	0.17
2024-06-30	0.60	0.07	0.12
2024-03-31	0.59	0.03	0.05
2023-12-31	0.60	-0.01	0.04
2023-09-30	0.61	-0.03	-0.00
2023-06-30	0.61	-0.03	-0.00
2023-03-31	0.63	-0.07	-0.01
2022-12-31	0.64	-0.05	-0.03
2022-09-30	0.63	-0.05	-0.03
2022-06-30	0.62	-0.08	-0.06
2022-03-31	0.60	-0.07	-0.06
2021-12-31	0.58	-0.05	-0.03
2021-09-30	0.57	-0.05	0.00
2021-06-30	0.57	-0.08	-0.01
2021-03-31	0.56	-0.09	-0.00
2020-12-31	0.54	-0.14	-0.05