Analisis Keuangan Saham DOCU - DocuSign, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

DocuSign, Inc. adalah perusahaan yang berbasis di AS yang berlokasi di San Francisco, California, yang terutama beroperasi di sektor teknologi. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam layanan perjanjian elektronik, menawarkan solusi yang dirancang untuk mengotomatiskan seluruh proses perjanjian, mulai dari persiapan hingga penandatanganan, pelaksanaan, dan pengelolaan perjanjian. Penawaran utama DocuSign meliputi platform transaksi digital yang aman yang melayani beragam klien di berbagai industri, termasuk real estat, perawatan kesehatan, dan keuangan, memfasilitasi kepatuhan terhadap hukum eSignature dan transaksi global. Proyek inovasi DocuSign berfokus pada perluasan kemampuan teknologinya melalui integrasi dengan platform perangkat lunak produktivitas dan bisnis populer, peningkatan pengalaman pengguna, dan pengembangan fitur seperti alat analitik untuk melacak status perjanjian dan proses otentikasi tingkat lanjut. Upaya-upaya ini bertujuan untuk memperkuat posisi DocuSign sebagai pemimpin di industri teknologi perjanjian.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk DocuSign, Inc. per 2025 Jul 30 adalah 3,095.36 MM.
Nilai operating income untuk DocuSign, Inc. per 2025 Jul 30 adalah 249.32 MM.
Nilai net income untuk DocuSign, Inc. per 2025 Jul 30 adalah 280.97 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-07-30	3,095.36	249.32	280.97
2025-04-30	3,030.75	242.49	1,106.21
2025-01-31	2,976.74	233.99	1,067.88
2024-10-31	2,912.87	179.80	1,011.63
2024-07-31	2,858.47	136.88	988.02
2024-04-30	2,810.13	89.94	107.20
2024-01-31	2,761.88	62.74	73.98
2023-10-31	2,709.07	53.01	51.60
2023-07-31	2,654.11	35.89	-17.07
2023-04-30	2,588.61	-14.83	-69.54
2023-01-31	2,515.91	-58.61	-97.45
2022-10-31	2,437.17	-79.13	-132.76
2022-07-31	2,337.17	-85.82	-108.57
2022-04-30	2,226.83	-65.27	-89.00
2022-01-31	2,107.21	-56.78	-69.98
2021-10-31	1,957.28	-57.71	-111.94
2021-07-31	1,794.74	-102.82	-164.76
2021-04-30	1,625.11	-142.74	-203.82
2021-01-31	1,453.05	-173.85	-243.27
2020-10-31	1,297.04	-191.31	-218.26

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-07-30
2025-04-30	5.43	5.25
2025-01-31	5.23	5.08
2024-10-31	4.94	4.82
2024-07-31	4.82	4.72
2024-04-30	0.52	0.51
2024-01-31	0.36	0.36
2023-10-31	0.25	0.25
2023-07-31	-0.08	-0.09
2023-04-30	-0.34	-0.35
2023-01-31	-0.49	-0.49
2022-10-31	-0.66	-0.66
2022-07-31	-0.55	-0.55
2022-04-30	-0.45	-0.45
2022-01-31	-0.36	-0.36
2021-10-31	-0.58	-0.58
2021-07-31	-0.86	-0.86
2021-04-30	-1.08	-1.08
2021-01-31	-1.31
2020-10-31	-1.19	-1.19

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk DocuSign, Inc. per 2025 Jul 30 adalah 1,039.75 MM.
Nilai cash from investing activities untuk DocuSign, Inc. per 2025 Jul 30 adalah -131.37 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk DocuSign, Inc. per 2025 Jul 30 adalah -926.70 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-07-30	1,039.75	-131.37	-926.70
2025-04-30	1,013.88	-277.02	-892.43
2025-01-31	1,017.27	-312.88	-838.79
2024-10-31	980.06	-213.35	-1,342.31
2024-07-31	1,009.91	-135.36	-1,264.73
2024-04-30	1,000.72	-23.98	-1,095.01
2024-01-31	979.53	44.61	-946.04
2023-10-31	845.88	-66.13	-226.62
2023-07-31	634.25	-102.26	-154.40
2023-04-30	544.11	-120.87	-120.51
2023-01-31	506.76	-191.20	-98.26
2022-10-31	457.49	-152.92	-156.57
2022-07-31	510.37	-203.88	-173.42
2022-04-30	567.16	-154.92	-280.32
2022-01-31	506.47	-162.91	-394.62
2021-10-31	480.91	-176.52	-177.23
2021-07-31	432.94	-114.02	-207.05
2021-04-30	373.41	-158.94	-146.43
2021-01-31	296.95	81.23	-58.98
2020-10-31	280.23	129.37	-233.74

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk DocuSign, Inc. pada 2025 Jul 30 adalah 14.33.
p/libro untuk DocuSign, Inc. pada 2025 Jul 30 adalah 7.87.
p/tbv untuk DocuSign, Inc. pada 2025 Jul 30 adalah 10.64.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-07-30	14.33	7.87	10.64
2025-04-30		8.32	11.32
2025-01-31	19.14	9.73	13.35
2024-10-31	14.17	7.14	9.89
2024-07-31		9.98	15.37
2024-04-30		10.35	16.11
2024-01-31	243.46	13.02	22.52
2023-10-31		9.31	18.19
2023-07-31
2023-04-30	-101.93	16.09	51.36
2023-01-31	-91.86	26.03	298.53
2022-10-31	-89.32	23.82	-353.39
2022-07-31	-143.72	36.65	-138.45
2022-04-30	-231.39	58.77	-90.77
2022-01-31	-222.32	103.88	-113.85
2021-10-31	-332.45	258.52	-215.61
2021-07-31
2021-04-30	-82.25	68.92	-75.08
2021-01-31	-70.29	36.01	-301.51
2020-10-31	-73.79	30.34	905.78

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk DocuSign, Inc. pada 2025 Jul 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk DocuSign, Inc. pada 2025 Jul 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-07-30	0.02	0.01
2025-04-30	0.02	0.01
2025-01-31	0.01	0.00
2024-10-31	0.01	0.00
2024-07-31	0.01	0.00
2024-04-30	0.01	-0.00
2024-01-31	0.01	-0.00
2023-10-31	0.00	-0.01
2023-07-31	-0.01	-0.01
2023-04-30	-0.01	-0.01
2023-01-31	-0.01	-0.01
2022-10-31	-0.01	-0.01
2022-07-31	-0.01	-0.01
2022-04-30	-0.00	-0.01
2022-01-31	-0.00	-0.01
2021-10-31	-0.00	-0.00
2021-07-31
2021-04-30	-0.01	-0.01
2021-01-31	-0.01	-0.02
2020-10-31	-0.01	-0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk DocuSign, Inc. pada 2025 Jul 30 adalah 0.38.
roe untuk DocuSign, Inc. pada 2025 Jul 30 adalah 0.97.
roic untuk DocuSign, Inc. pada 2025 Jul 30 adalah 0.52.
croic untuk DocuSign, Inc. pada 2025 Jul 30 adalah -0.07.
ocroic untuk DocuSign, Inc. pada 2025 Jul 30 adalah 0.47.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-07-30	0.38	0.97	0.52	-0.07	0.47
2025-04-30	0.36	0.94	0.50	-0.07	0.48
2025-01-31	0.34	0.90	0.48	-0.27	0.46
2024-10-31	0.30	1.02	0.47	-0.19	0.48
2024-07-31	0.03	0.13	0.08	-0.10	0.78
2024-04-30	0.02	0.10	0.04	0.04	0.50
2024-01-31	0.02	0.08	0.04	0.04	0.54
2023-10-31	-0.01	-0.04	0.03	0.30	0.46
2023-07-31	-0.04	-0.24	-0.01	0.22	0.37
2023-04-30	-0.04	-0.35	-0.06	0.14	0.34
2023-01-31	-0.05	-0.35	-0.06	0.14	0.34
2022-10-31	-0.05	-0.45	-0.10	0.10	0.35
2022-07-31	-0.04	-0.37	-0.07	0.10	0.46
2022-04-30	-0.03	-0.21	-0.06	-0.05	0.44
2022-01-31	-0.05	-0.34	-0.06	-0.05	0.42
2021-10-31	-0.08	-0.33	-0.15	0.10	0.38
2021-07-31	-0.11	-0.39	-0.17	0.06	0.31
2021-04-30	-0.11	-0.39	-0.17	0.06	0.31
2021-01-31	-0.12	-0.38	-0.20	0.16	0.25
2020-10-31	-0.12	-0.36	-0.17	0.15	0.19

Gross Margins

marjin kotor untuk DocuSign, Inc. pada 2025 Jul 30 adalah 0.79.
marjin bersih untuk DocuSign, Inc. pada 2025 Jul 30 adalah 0.36.
marjin operasi untuk DocuSign, Inc. pada 2025 Jul 30 adalah 0.08.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-07-30	0.79	0.36	0.08
2025-04-30	0.79	0.36	0.08
2025-01-31	0.80	0.35	0.06
2024-10-31	0.80	0.35	0.05
2024-07-31	0.80	0.04	0.03
2024-04-30	0.79	0.03	0.02
2024-01-31	0.79	0.02	0.02
2023-10-31	0.79	0.02	0.02
2023-07-31	0.79	-0.01	0.01
2023-04-30	0.79	-0.04	-0.02
2023-01-31	0.78	-0.04	-0.02
2022-10-31	0.78	-0.05	-0.03
2022-07-31	0.78	-0.04	-0.03
2022-04-30	0.78	-0.03	-0.03
2022-01-31	0.78	-0.03	-0.03
2021-10-31	0.77	-0.09	-0.06
2021-07-31	0.76	-0.13	-0.09
2021-04-30	0.76	-0.13	-0.09
2021-01-31	0.75	-0.17	-0.15
2020-10-31	0.75	-0.18	-0.16

MX:DOCU
GB:0XNH	US$ 80.12
DE:DS3	€ 68.19