Analisis Keuangan Saham DRRX - DURECT Corporation (NasdaqCM) Stock

Gambaran Umum

DURECT Corporation, based in the United States, operates primarily within the pharmaceutical industry, focusing on the development of innovative drugs and therapies. The company's expertise centers on drug delivery technology and biological products designed to address unmet medical needs, particularly in areas of chronic conditions and acute events. Key projects include the development of DUR-928, a novel therapeutic candidate with potential applications in conditions such as alcoholic hepatitis, nonalcoholic steatohepatitis (NASH), and acute kidney injury. DURECT's portfolio also features advanced drug delivery systems that enhance the efficacy and safety of existing pharmaceutical compounds. Through strategic collaboration and proprietary technologies, DURECT aims to improve patient outcomes and provide value to healthcare providers and stakeholders in the biotech sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk DURECT Corporation per 2025 Jun 30 adalah 1.66 MM.
Nilai operating income untuk DURECT Corporation per 2025 Jun 30 adalah -15.36 MM.
Nilai net income untuk DURECT Corporation per 2025 Jun 30 adalah -3.48 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1.66	-15.36	-3.48
2025-03-31	1.86	-16.75	-4.91
2024-12-31	2.03	-18.91	-8.32
2024-09-30	-0.22	-23.52	-17.07
2024-06-30	-0.40	-29.11	-15.80
2024-03-31	1.03	-34.96	-23.28
2023-12-31	2.59	-39.68	-27.62
2023-09-30	9.19	-42.13	-36.65
2023-06-30	19.43	-34.70	-36.11
2023-03-31	19.42	-35.74	-36.48
2022-12-31	19.28	-35.08	-35.33
2022-09-30	23.27	-30.10	-31.87
2022-06-30	13.45	-37.42	-39.38
2022-03-31	13.68	-34.99	-36.97
2021-12-31	13.98	-34.27	-36.27
2021-09-30	8.89	-36.07	-24.90
2021-06-30	8.53	-35.44	-24.25
2021-03-31	30.73	-12.44	-0.77
2020-12-31	30.11	-12.62	-0.58
2020-09-30	34.10	-9.06	-9.17
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	-0.16	-0.16
2024-12-31	-0.27	-0.27
2024-09-30	-0.56	-0.66
2024-06-30	-0.53	-0.67
2024-03-31	-0.83	-0.97
2023-12-31	-1.05	-1.20
2023-09-30	-1.49	-1.53
2023-06-30	-1.54	-1.55
2023-03-31	-1.58	-1.60
2022-12-31	-1.55	-1.55
2022-09-30	-1.40	-1.40
2022-06-30	-1.73	-1.69
2022-03-31	-1.62	-1.59
2021-12-31	-1.61	-1.61
2021-09-30	-1.14	-1.10
2021-06-30	-1.14	-1.18
2021-03-31	-0.04	-0.07
2020-12-31	-0.03	-0.03
2020-09-30	-0.47	-0.53
2020-06-30	-0.09	-0.06

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk DURECT Corporation per 2025 Jun 30 adalah -13.96 MM.
Nilai cash from investing activities untuk DURECT Corporation per 2025 Jun 30 adalah 17.53 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk DURECT Corporation per 2025 Jun 30 adalah -12.71 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-13.96	17.53	-12.71
2025-03-31	-15.86	19.43	-14.85
2024-12-31	-19.09	18.04	-16.35
2024-09-30	-21.89	-1.00	-7.00
2024-06-30	-26.24	3.23	6.90
2024-03-31	-31.92	2.87	9.00
2023-12-31	-34.41	-1.17	20.50
2023-09-30	-34.50	1.34	21.75
2023-06-30	-29.25	3.86	10.02
2023-03-31	-29.98	9.77	10.07
2022-12-31	-26.28	19.84	0.08
2022-09-30	-28.98	23.75	0.21
2022-06-30	-34.11	25.10	0.07
2022-03-31	-32.16	24.56	-0.51
2021-12-31	-37.31	15.31	50.53
2021-09-30	-34.58	20.49	50.83
2021-06-30	-35.91	15.48	58.05
2021-03-31	-36.55	-4.43	65.95
2020-12-31	-38.70	9.43	15.66
2020-09-30	-26.35	-13.78	19.07
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk DURECT Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 3.65.
p/tbv untuk DURECT Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 7.45.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		3.65	7.45
2025-03-31		2.59	3.62
2024-12-31	-1.55	21.68	-5.33
2024-09-30	-2.57	8.07	-35.92
2024-06-30	-1.82	5.10	19.88
2024-03-31	-1.45	2.70	4.64
2023-12-31	-0.47	1.19	2.09
2023-09-30	-1.92	12.60	-103.55
2023-06-30	-3.30	7.85	13.14
2023-03-31	-3.17	4.49
2022-12-31		2.29	2.78
2022-09-30		3.60	4.32
2022-06-30		2.27	2.61
2022-03-31	-4.21	2.64	2.96
2021-12-31	-8.86	3.45	3.81
2021-09-30	-12.10	3.99	4.36
2021-06-30
2021-03-31	-140.29	1.32	1.43
2020-12-31	-165.73	2.40	2.84
2020-09-30	-10.50	2.77	3.40
2020-06-30	-51.65	2.60	3.16

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk DURECT Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -1.28.
EBIT (3 tahun) / EV untuk DURECT Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -1.92.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-1.28	-1.92
2025-03-31	-0.74	-1.07
2024-12-31	-0.61	-0.96
2024-09-30	-0.42	-0.75
2024-06-30	-0.62	-0.85
2024-03-31	-0.98	-1.17
2023-12-31	11.81	11.45
2023-09-30	-0.62	-0.65
2023-06-30	-0.31	-0.32
2023-03-31	-0.39	-0.32
2022-12-31	-0.63	-0.53
2022-09-30	-0.37	-0.28
2022-06-30	-0.46	-0.32
2022-03-31	-0.29	-0.20
2021-12-31	-0.20	-0.13
2021-09-30	-0.15	-0.09
2021-06-30
2021-03-31	-0.20	-0.29
2020-12-31	-0.15	-0.21
2020-09-30	-0.11	-0.15
2020-06-30	-0.03	-0.10

Efektivitas Manajemen

roa untuk DURECT Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.16.
roe untuk DURECT Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.98.
roic untuk DURECT Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.67.
croic untuk DURECT Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -1.54.
ocroic untuk DURECT Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -2.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.16	-0.98	-0.67	-1.54	-2.16
2025-03-31	-0.22	-0.95	-0.35	-1.34	-0.98
2024-12-31	-0.38	-1.15	-1.14	-2.00	-1.46
2024-09-30	-0.29	-1.10	-0.75	-0.76	-1.24
2024-06-30	-0.40	-1.52	-0.87	-0.75	-1.20
2024-03-31	-0.46	-1.11	-0.78	-0.32	-0.97
2023-12-31	-0.54	-1.05	-0.98	-0.30	-0.92
2023-09-30	-0.52	-0.98	-1.27	-0.54	-1.03
2023-06-30	-0.52	-0.99	-0.81	-0.34	-0.65
2023-03-31	-0.44	-0.74	-0.95	-0.26	-0.78
2022-12-31	-0.33	-0.50	-0.55	-0.09	-0.50
2022-09-30	-0.40	-0.62	-0.55	-0.09	-0.50
2022-06-30	-0.35	-0.50	-0.65	-0.15	-0.56
2022-03-31	-0.31	-0.44	-0.52	-0.11	-0.45
2021-12-31	-0.33	-0.62	-0.44	0.35	-0.39
2021-09-30	-0.35	-0.70	-0.28	0.42	-0.37
2021-06-30	-0.33	-0.67	-0.25	0.38	-0.37
2021-03-31	-0.01	-0.05	-0.01	0.23	-0.34
2020-12-31	-0.01	-0.03	-0.01	-0.21	-0.59
2020-09-30	-0.10	-0.42	-0.15	-0.35	-0.43
2020-06-30	-0.03	-0.08	-0.03	-0.29	0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk DURECT Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.76.
marjin bersih untuk DURECT Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -2.65.
marjin operasi untuk DURECT Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -9.02.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.76	-2.65	-9.02
2025-03-31	-4.15	-3.88	-9.09
2024-12-31	-0.86	-1.99	-2.25
2024-09-30	-1.47	-1.88	-2.96
2024-06-30	-2.18	-2.80	-3.80
2024-03-31	0.80	-3.23	-4.31
2023-12-31	-2.84	-3.99	-4.58
2023-09-30	-0.96	-1.86	-1.79
2023-06-30	0.83	-1.86	-1.79
2023-03-31	-0.99	-1.88	-1.84
2022-12-31	-0.60	-1.37	-1.29
2022-09-30	-1.63	-1.37	-1.29
2022-06-30	-1.49	-2.93	-2.78
2022-03-31	-1.42	-2.70	-2.56
2021-12-31	-2.56	-2.59	-2.45
2021-09-30	-2.57	-2.80	-4.06
2021-06-30	-2.57	-2.84	-4.15
2021-03-31	0.04	-0.02	-0.40
2020-12-31	0.03	-0.02	-0.42
2020-09-30	0.13	-0.26	-0.26
2020-06-30	0.28	-0.04	-0.05