Analisis Keuangan Saham EGO - Eldorado Gold Corporation (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Eldorado Gold Corporation is a Canadian-based gold and base metals producer with significant operations in Turkey, Canada, and Greece. Founded in 1992, the company's primary focus lies in the extraction, processing, and development of gold properties but also explores for other metals such as silver, zinc, and lead. Among its key projects, the Kisladag and Efemcukuru mines in Turkey are prominent, along with the Lamaque mine in Quebec, Canada, and the Skour After completing extensive exploration and production activities, these mines collectively contribute substantially to the company's gold production output. Eldorado Gold is recognized for its strategic growth initiatives and commitment to responsible mining practices, positioning itself as a noteworthy player in the global mining industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Eldorado Gold Corporation per 2025 Jun 30 adalah 1,574.44 MM.
Nilai operating income untuk Eldorado Gold Corporation per 2025 Jun 30 adalah 584.52 MM.
Nilai net income untuk Eldorado Gold Corporation per 2025 Jun 30 adalah 410.45 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,574.44	584.52	410.45
2025-03-31	1,419.86	477.64	327.92
2024-12-31	1,322.58	415.35	289.12
2024-09-30	1,193.73	320.13	276.48
2024-06-30	1,106.80	261.84	173.51
2024-03-31	1,038.65	198.50	118.92
2023-12-31	1,008.50	171.44	104.63
2023-09-30	947.80	126.73	55.90
2023-06-30	920.67	88.36	9.26
2023-03-31	905.13	87.01	-16.90
2022-12-31	871.98	62.49	-353.82
2022-09-30	870.45	104.33	-437.52
2022-06-30	891.19	152.87	-435.10
2022-03-31	910.97	175.82	-465.56
2021-12-31	940.91	212.90	-136.02
2021-09-30	974.80	229.27	-64.49
2021-06-30	1,023.96	273.95	34.81
2021-03-31	1,046.65	304.67	139.64
2020-12-31	1,026.68	296.39	124.80
2020-09-30	940.03	246.48	184.44

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Eldorado Gold Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 2.01.
laba per saham yang terdilusi untuk Eldorado Gold Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.99.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	2.01	1.99
2025-03-31	1.60	1.58
2024-12-31	1.42	1.41
2024-09-30	1.36	1.35
2024-06-30	0.85	0.85
2024-03-31	0.60	0.59
2023-12-31	0.54	0.54
2023-09-30	0.29	0.29
2023-06-30	0.05	0.04
2023-03-31	-0.09	-0.10
2022-12-31	-1.93	-1.93
2022-09-30	-2.39	-2.40
2022-06-30	-2.38	-2.38
2022-03-31	-2.55	-2.56
2021-12-31	-0.75	-0.75
2021-09-30	-0.36	-0.35
2021-06-30	0.20	0.19
2021-03-31	0.81	0.79
2020-12-31	0.73	0.71
2020-09-30	1.10	1.07

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Eldorado Gold Corporation per 2025 Jun 30 adalah 726.85 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Eldorado Gold Corporation per 2025 Jun 30 adalah -572.11 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Eldorado Gold Corporation per 2025 Jun 30 adalah 307.56 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	726.85	-572.11	307.56
2025-03-31	688.10	-499.17	274.13
2024-12-31	645.25	-630.61	301.27
2024-09-30	548.16	-595.02	246.96
2024-06-30	474.91	-538.17	201.85
2024-03-31	437.38	-490.90	306.19
2023-12-31	383.31	-395.68	273.88
2023-09-30	319.56	-320.91	237.32
2023-06-30	264.50	-297.12	180.03
2023-03-31	217.05	-289.80	-38.62
2022-12-31	211.00	-370.89	-41.34
2022-09-30	227.86	-382.01	-44.07
2022-06-30	281.14	-381.30	0.38
2022-03-31	304.54	-377.71	-83.05
2021-12-31	362.37	-265.88	-67.13
2021-09-30	371.16	-263.83	-118.74
2021-06-30	460.49	-257.70	-228.68
2021-03-31	509.79	-157.98	-129.75
2020-12-31	469.98	-244.23	48.47
2020-09-30	412.25	-236.57	145.14

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Eldorado Gold Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.05.
p/tbv untuk Eldorado Gold Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.07.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.05	1.07
2025-03-31	11.87	0.88	0.90
2024-12-31		0.80	0.82
2024-09-30	20.70	0.98	1.01
2024-06-30	25.31	0.84	0.86
2024-03-31	27.20	0.81	0.83
2023-12-31	47.25	0.78	0.80
2023-09-30	195.89	0.53	0.55
2023-06-30	-123.22	0.57	0.58
2023-03-31	-5.39	0.60
2022-12-31		0.49	0.50
2022-09-30		0.34	0.35
2022-06-30		0.36	0.37
2022-03-31	-15.03	0.56	0.58
2021-12-31	-20.13	0.46	0.48
2021-09-30	96.92	0.38	0.39
2021-06-30
2021-03-31	25.90	0.84	0.86
2020-12-31	29.36	0.84	0.86
2020-09-30	17.19	0.84	0.87

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Eldorado Gold Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Eldorado Gold Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.10	0.06
2025-03-31	0.13	0.06
2024-12-31	0.10	0.05
2024-09-30	0.06	0.00
2024-06-30	0.06	-0.00
2024-03-31	0.06	0.04
2023-12-31	0.05	-0.01
2023-09-30	0.05	-0.02
2023-06-30	0.03	-0.03
2023-03-31	0.01	-0.01
2022-12-31	-0.19	0.00
2022-09-30	-0.23	0.02
2022-06-30	-0.21	0.00
2022-03-31	0.07	0.08
2021-12-31	0.05	0.07
2021-09-30	0.05	0.00
2021-06-30
2021-03-31	0.06	-0.02
2020-12-31	0.06	-0.02
2020-09-30	0.08	-0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Eldorado Gold Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk Eldorado Gold Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roic untuk Eldorado Gold Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk Eldorado Gold Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
ocroic untuk Eldorado Gold Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.09	0.07	0.09	0.14
2025-03-31	0.06	0.08	0.06	0.07	0.13
2024-12-31	0.06	0.08	0.06	0.04	0.12
2024-09-30	0.04	0.05	0.04	0.03	0.11
2024-06-30	0.03	0.04	0.03	0.06	0.10
2024-03-31	0.02	0.03	0.03	0.06	0.09
2023-12-31	0.01	0.02	0.01	0.06	0.08
2023-09-30	0.00	0.00	0.00	0.04	0.07
2023-06-30	-0.00	-0.00	0.00	0.04	0.07
2023-03-31	-0.08	-0.11	-0.00	-0.03	0.06
2022-12-31	-0.09	-0.12	-0.12	-0.05	0.06
2022-09-30	-0.09	-0.12	-0.12	-0.05	0.06
2022-06-30	-0.10	-0.13	-0.12	-0.03	0.08
2022-03-31	-0.03	-0.04	-0.12	-0.04	0.08
2021-12-31	-0.02	-0.02	-0.03	0.01	0.08
2021-09-30	0.00	0.00	-0.02	-0.00	0.10
2021-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.10
2021-03-31	0.02	0.03	0.03	0.05	0.11
2020-12-31	0.02	0.03	0.02	0.07	0.10
2020-09-30	0.04	0.05	0.04	0.08	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Eldorado Gold Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.58.
marjin bersih untuk Eldorado Gold Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
marjin operasi untuk Eldorado Gold Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.34.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.58	0.23	0.34
2025-03-31	0.56	0.22	0.31
2024-12-31	0.55	0.23	0.27
2024-09-30	0.53	0.16	0.24
2024-06-30	0.51	0.11	0.19
2024-03-31	0.51	0.10	0.17
2023-12-31	0.49	0.06	0.13
2023-09-30	0.46	0.01	0.10
2023-06-30	0.46	0.01	0.10
2023-03-31	0.43	-0.02	0.10
2022-12-31	0.44	-0.49	0.12
2022-09-30	0.47	-0.49	0.12
2022-06-30	0.48	-0.48	0.17
2022-03-31	0.51	-0.51	0.19
2021-12-31	0.52	-0.14	0.22
2021-09-30	0.54	-0.09	0.20
2021-06-30	0.54	0.01	0.24
2021-03-31	0.56	0.11	0.26
2020-12-31	0.55	0.10	0.26
2020-09-30	0.53	0.19	0.25

CA:ELD	CA$ 36.19
DE:ELO1	€ 21.47
MX:EGO N