Analisis Keuangan Saham ENS - EnerSys (NYSE) Stock

Gambaran Umum

EnerSys, based in the United States, is a major player in the industrial technology sector, specializing in the manufacture and distribution of various forms of stored energy solutions. Primarily, the company focuses on the production of batteries for industrial applications, which includes motive power batteries, used predominantly in electric forklifts and other commercial electric powered vehicles, as well as reserve power batteries that provide seamless energy solutions for telecommunications systems, utility installations, and uninterruptible power supply (UPS) systems. Additionally, EnerSys expands its market reach through developing energy storage systems catering to renewable energy applications. Key projects often involve bespoke power solutions that integrate energy efficiency with robust reliability, aiming to optimize performance and sustainability in critical industrial operations.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk EnerSys per 2025 Jun 29 adalah 3,657.69 MM.
Nilai operating income untuk EnerSys per 2025 Jun 29 adalah 483.66 MM.
Nilai net income untuk EnerSys per 2025 Jun 29 adalah 351.08 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-29	3,657.69	483.66	351.08
2025-03-31	3,617.58	488.62	363.74
2024-12-29	3,553.46	442.02	328.10
2024-09-29	3,508.85	418.00	289.45
2024-06-30	3,526.22	410.25	272.41
2024-03-31	3,581.87	411.94	269.10
2023-12-31	3,661.09	415.23	274.13
2023-10-01	3,719.77	373.05	242.39
2023-07-02	3,718.18	336.13	211.63
2023-03-31	3,708.58	295.65	175.81
2023-01-01	3,625.66	252.95	137.95
2022-10-02	3,549.44	227.96	129.81
2022-07-03	3,441.40	222.20	130.96
2022-03-31	3,357.32	231.33	143.91
2022-01-02	3,263.83	242.59	149.66
2021-10-03	3,170.89	252.72	152.01
2021-07-04	3,087.90	257.71	152.12
2021-03-31	2,977.93	244.39	143.37
2021-01-03	2,946.20	235.91	108.02
2020-10-04	2,958.83	228.61	96.70

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk EnerSys pada 2025 Jun 29 adalah 8.91.
laba per saham yang terdilusi untuk EnerSys pada 2025 Jun 29 adalah 8.77.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-29	8.91	8.77
2025-03-31	9.15	8.99
2024-12-29	8.20	8.05
2024-09-29	7.18	7.05
2024-06-30	6.73	6.61
2024-03-31	6.62	6.50
2023-12-31	6.72	6.61
2023-10-01	5.93	5.83
2023-07-02	5.18	5.10
2023-03-31	4.31	4.25
2023-01-01	3.37	3.32
2022-10-02	3.15	3.11
2022-07-03	3.15	3.10
2022-03-31	3.42	3.36
2022-01-02	3.52	3.47
2021-10-03	3.57	3.50
2021-07-04	3.57	3.51
2021-03-31	3.37	3.32
2021-01-03	2.54	2.51
2020-10-04	2.28	2.26

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk EnerSys per 2025 Jun 29 adalah 250.87 MM.
Nilai cash from investing activities untuk EnerSys per 2025 Jun 29 adalah -330.82 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk EnerSys per 2025 Jun 29 adalah 65.29 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-29	250.87	-330.82	65.29
2025-03-31	260.30	-336.39	90.27
2024-12-29	261.89	-334.79	229.52
2024-09-29	315.35	-332.89	88.16
2024-06-30	392.48	-115.14	-183.66
2024-03-31	457.03	-92.48	-370.56
2023-12-31	464.34	-96.36	-338.88
2023-10-01	535.96	-91.03	-423.03
2023-07-02	426.77	-46.25	-503.94
2023-03-31	279.94	-44.80	-270.45
2023-01-01	148.29	-35.26	-180.71
2022-10-02	-70.31	-33.91	43.64
2022-07-03	-89.33	-78.99	185.06
2022-03-31	-65.58	-69.23	98.43
2022-01-02	8.25	-63.90	-19.81
2021-10-03	75.53	-56.44	-29.02
2021-07-04	193.67	-51.88	-138.35
2021-03-31	358.38	-65.04	-188.72
2021-01-03	349.67	-89.25	-63.33
2020-10-04	365.61	-273.91	-111.93

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk EnerSys pada 2025 Jun 29 adalah 9.35.
p/libro untuk EnerSys pada 2025 Jun 29 adalah 1.77.
p/tbv untuk EnerSys pada 2025 Jun 29 adalah 4.15.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-29	9.35	1.77	4.15
2025-03-31		1.99	4.91
2024-12-29		2.03	5.27
2024-09-29	15.00	2.26	4.98
2024-06-30	15.46	2.37	5.51
2024-03-31		2.20	5.41
2023-12-31	16.83	2.45	6.38
2023-10-01	18.37	2.31	6.07
2023-07-02	31.76	2.86	8.94
2023-03-31	25.73	2.32
2023-01-01		2.13	7.89
2022-10-02		1.65	6.38
2022-07-03		1.61	6.07
2022-03-31	20.48	2.03	7.62
2022-01-02	21.80	2.11	7.25
2021-10-03	20.80	2.02	7.34
2021-07-04	29.32
2021-03-31	19.49	1.81	6.86
2021-01-03	37.62	2.67	15.53
2020-10-04	29.38	2.66	15.51

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk EnerSys pada 2025 Jun 29 adalah 0.10.
EBIT (3 tahun) / EV untuk EnerSys pada 2025 Jun 29 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-29	0.10	0.07
2025-03-31	0.08	0.06
2024-12-29	0.07	0.05
2024-09-29	0.06	0.05
2024-06-30	0.06	0.05
2024-03-31	0.07	0.05
2023-12-31	0.06	0.04
2023-10-01	0.05	0.04
2023-07-02	0.03	0.03
2023-03-31	0.04	0.04
2023-01-01	0.04	0.04
2022-10-02	0.05	0.05
2022-07-03	0.05	0.05
2022-03-31	0.05	0.04
2022-01-02	0.04	0.04
2021-10-03	0.05	0.04
2021-07-04
2021-03-31	0.05	0.05
2021-01-03	0.03	0.04
2020-10-04	0.03	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk EnerSys pada 2025 Jun 29 adalah 0.10.
roe untuk EnerSys pada 2025 Jun 29 adalah 0.21.
roic untuk EnerSys pada 2025 Jun 29 adalah 0.12.
croic untuk EnerSys pada 2025 Jun 29 adalah 0.00.
ocroic untuk EnerSys pada 2025 Jun 29 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-29	0.10	0.21	0.12	0.00	0.09
2025-03-31	0.09	0.19	0.10	0.04	0.08
2024-12-29	0.08	0.17	0.09	0.03	0.10
2024-09-29	0.08	0.16	0.10	0.03	0.14
2024-06-30	0.07	0.17	0.10	-0.00	0.17
2024-03-31	0.08	0.18	0.10	0.01	0.18
2023-12-31	0.07	0.17	0.09	0.01	0.20
2023-10-01	0.06	0.15	0.08	-0.05	0.16
2023-07-02	0.04	0.09	0.06	-0.02	0.10
2023-03-31	0.04	0.09	0.06	-0.02	0.10
2023-01-01	0.04	0.08	0.05	-0.04	-0.02
2022-10-02	0.04	0.08	0.04	-0.01	-0.03
2022-07-03	0.04	0.09	0.05	-0.02	-0.02
2022-03-31	0.04	0.10	0.05	-0.02	-0.02
2022-01-02	0.05	0.11	0.06	-0.00	0.03
2021-10-03	0.05	0.11	0.06	0.01	0.07
2021-07-04	0.04	0.11	0.06	0.05	0.14
2021-03-31	0.04	0.11	0.06	0.05	0.14
2021-01-03	0.03	0.07	0.04	-0.00	0.14
2020-10-04	0.04	0.09	0.05	0.05	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk EnerSys pada 2025 Jun 29 adalah 0.30.
marjin bersih untuk EnerSys pada 2025 Jun 29 adalah 0.10.
marjin operasi untuk EnerSys pada 2025 Jun 29 adalah 0.13.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-29	0.30	0.10	0.13
2025-03-31	0.29	0.09	0.12
2024-12-29	0.29	0.08	0.12
2024-09-29	0.28	0.08	0.12
2024-06-30	0.28	0.08	0.12
2024-03-31	0.27	0.07	0.11
2023-12-31	0.25	0.07	0.10
2023-10-01	0.24	0.06	0.09
2023-07-02	0.22	0.05	0.08
2023-03-31	0.22	0.05	0.08
2023-01-01	0.22	0.04	0.06
2022-10-02	0.22	0.04	0.06
2022-07-03	0.22	0.04	0.07
2022-03-31	0.23	0.04	0.07
2022-01-02	0.24	0.05	0.08
2021-10-03	0.24	0.05	0.08
2021-07-04	0.25	0.05	0.09
2021-03-31		0.05	0.09
2021-01-03	0.25	0.03	0.08
2020-10-04	0.25	0.04	0.08