Analisis Keuangan Saham ENSG - The Ensign Group, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

The Ensign Group, Inc., headquartered in San Juan Capistrano, California, operates in the healthcare sector, primarily focusing on providing skilled nursing services. Established in 1999, the company has expanded its services to include rehabilitative care, assisted living, and other healthcare-related facilities across the United States. The Ensign Group has made strategic growth a cornerstone of its business model by continually acquiring and integrating healthcare operations while fostering a distinct organizational culture geared towards local autonomy and operational excellence. This approach has not only enabled a broad geographic footprint but also allowed it to develop deep expertise in managing the complex regulatory and financial aspects of the healthcare industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk The Ensign Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 4,614.84 MM.
Nilai operating income untuk The Ensign Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 397.24 MM.
Nilai net income untuk The Ensign Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 322.80 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	4,614.84	397.24	322.80
2025-03-31	4,423.35	379.31	309.42
2024-12-31	4,260.48	360.15	297.97
2024-09-30	4,108.61	280.35	239.98
2024-06-30	3,967.63	270.81	225.40
2024-03-31	3,852.69	262.71	218.38
2023-12-31	3,729.36	255.37	209.40
2023-09-30	3,558.51	307.74	248.18
2023-06-30	3,387.72	302.23	240.50
2023-03-31	3,198.86	302.59	234.19
2022-12-31	3,025.47	296.82	224.68
2022-09-30	2,909.08	287.24	212.95
2022-06-30	2,807.60	279.27	204.05
2022-03-31	2,713.65	265.90	195.79
2021-12-31	2,627.46	260.46	194.65
2021-09-30	2,563.35	250.71	192.23
2021-06-30	2,494.07	239.46	188.01
2021-03-31	2,440.24	230.04	178.84
2020-12-31	2,402.60	223.16	170.48
2020-09-30	2,333.76	206.99	151.55

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	5.44	5.30
2024-12-31	5.26	5.12
2024-09-30	4.25	4.14
2024-06-30	4.01	3.90
2024-03-31	3.90	3.79
2023-12-31	3.76	3.65
2023-09-30	4.47	4.34
2023-06-30	4.36	4.22
2023-03-31	4.25	4.11
2022-12-31	4.09	3.95
2022-09-30	3.89	3.75
2022-06-30	3.73	3.59
2022-03-31	3.59	3.45
2021-12-31	3.57	3.42
2021-09-30	3.54	3.39
2021-06-30	3.48	3.33
2021-03-31	3.34	3.19
2020-12-31	3.19	3.06
2020-09-30	2.84	2.72

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk The Ensign Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 462.89 MM.
Nilai cash from investing activities untuk The Ensign Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -557.41 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk The Ensign Group, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -18.84 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	462.89	-557.41	-18.84
2025-03-31	384.09	-599.20	-14.07
2024-12-31	347.19	-390.05	-2.16
2024-09-30	332.00	-268.41	0.61
2024-06-30	320.83	-264.83	1.36
2024-03-31	363.63	-181.38	2.62
2023-12-31	376.67	-182.70	-0.61
2023-09-30	341.57	-180.16	-2.40
2023-06-30	310.78	-172.02	-4.37
2023-03-31	274.98	-173.91	-22.65
2022-12-31	272.51	-186.18	-32.26
2022-09-30	293.53	-259.81	-29.48
2022-06-30	297.10	-209.64	-0.29
2022-03-31	287.26	-209.94	15.69
2021-12-31	275.68	-173.91	-76.14
2021-09-30	295.68	-68.05	-98.39
2021-06-30	307.61	-71.20	-239.74
2021-03-31	380.52	-55.34	-232.88
2020-12-31	373.35	-58.67	-137.30
2020-09-30	342.01	-151.33	-59.70

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk The Ensign Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 4.57.
p/tbv untuk The Ensign Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 4.86.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		4.57	4.86
2025-03-31		3.99	4.23
2024-12-31	31.48	4.32	4.53
2024-09-30	36.25	4.91	5.17
2024-06-30	31.24	4.31	4.55
2024-03-31	34.14	4.77	5.06
2023-12-31	25.29	4.28	4.54
2023-09-30	21.55	3.72	3.95
2023-06-30	22.59	4.01	4.28
2023-03-31	23.76	4.28
2022-12-31		4.40	4.73
2022-09-30		3.88	4.20
2022-06-30		3.76	4.08
2022-03-31	25.23	4.81	5.14
2021-12-31	23.87	4.69	5.03
2021-09-30	21.74	4.40	4.74
2021-06-30
2021-03-31	24.68	5.04	5.42
2020-12-31	25.73	5.36	5.79
2020-09-30	28.68	5.68	6.17

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk The Ensign Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk The Ensign Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.04
2025-03-31	0.05	0.05
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.04	0.04
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31	0.05	0.05
2023-09-30	0.06	0.06
2023-06-30	0.06	0.05
2023-03-31	0.06	0.05
2022-12-31	0.06	0.05
2022-09-30	0.06	0.06
2022-06-30	0.07	0.06
2022-03-31	0.05	0.04
2021-12-31	0.06	0.04
2021-09-30	0.06	0.05
2021-06-30
2021-03-31	0.05	0.04
2020-12-31	0.05	0.04
2020-09-30	0.05	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk The Ensign Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk The Ensign Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
roic untuk The Ensign Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
croic untuk The Ensign Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
ocroic untuk The Ensign Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.19	0.08	-0.06	0.10
2025-03-31	0.07	0.19	0.08	-0.01	0.09
2024-12-31	0.06	0.16	0.06	0.02	0.09
2024-09-30	0.06	0.15	0.06	0.02	0.09
2024-06-30	0.06	0.17	0.06	0.05	0.10
2024-03-31	0.06	0.17	0.06	0.06	0.11
2023-12-31	0.08	0.21	0.07	0.05	0.10
2023-09-30	0.08	0.21	0.07	0.04	0.09
2023-06-30	0.07	0.21	0.07	0.04	0.09
2023-03-31	0.07	0.21	0.07	0.02	0.09
2022-12-31	0.08	0.22	0.08	0.00	0.11
2022-09-30	0.07	0.21	0.08	0.00	0.11
2022-06-30	0.07	0.21	0.08	0.03	0.12
2022-03-31	0.08	0.22	0.08	0.04	0.12
2021-12-31	0.08	0.23	0.09	0.01	0.13
2021-09-30	0.08	0.25	0.09	0.06	0.14
2021-06-30	0.08	0.26	0.09	-0.00	0.14
2021-03-31	0.07	0.26	0.09	0.05	0.19
2020-12-31	0.07	0.26	0.09	0.09	0.19
2020-09-30	0.06	0.22	0.08	0.07	0.18

Gross Margins

marjin kotor untuk The Ensign Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
marjin bersih untuk The Ensign Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
marjin operasi untuk The Ensign Group, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.16	0.07	0.09
2025-03-31	0.16	0.07	0.08
2024-12-31	0.16	0.06	0.07
2024-09-30	0.16	0.06	0.07
2024-06-30	0.16	0.06	0.07
2024-03-31	0.16	0.06	0.07
2023-12-31	0.17	0.07	0.09
2023-09-30	0.17	0.07	0.09
2023-06-30	0.17	0.07	0.09
2023-03-31	0.18	0.07	0.09
2022-12-31	0.18	0.07	0.10
2022-09-30	0.18	0.07	0.10
2022-06-30	0.18	0.07	0.10
2022-03-31	0.18	0.07	0.10
2021-12-31	0.18	0.07	0.10
2021-09-30	0.18	0.07	0.10
2021-06-30	0.18	0.08	0.10
2021-03-31	0.18	0.07	0.09
2020-12-31		0.07	0.09
2020-09-30	0.17	0.06	0.09

DE:EGB	€ 147.00
IT:1ENSG	€ 148.00