Analisis Keuangan Saham EOLS - Evolus, Inc. (NasdaqGM) Stock

Gambaran Umum

Evolus, Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, merupakan pemain terkemuka di pasar estetika medis. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam pengembangan, manufaktur, dan komersialisasi produk kecantikan inovatif berkinerja tinggi. Proyek utama dan produk unggulan Evolus adalah Jeuveau®, formulasi prabotulinumtoxinA-xvfs milik perusahaan, yaitu produk botulinum toxin tipe A yang telah disetujui oleh FDA dan badan pengatur internasional lainnya, yang bertujuan untuk memperbaiki sementara penampilan kerutan wajah. Produk ini menempatkan Evolus sebagai pesaing langsung di pasar estetika global, khususnya menantang dominasi merek-merek mapan dengan fokusnya pada solusi estetika berbasis teknologi. Posisi pasar strategis perusahaan dan investasi dalam produk generasi berikutnya menggarisbawahi komitmennya terhadap pertumbuhan dan inovasi dalam lanskap perawatan kosmetik.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Evolus, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 277.94 MM.
Nilai operating income untuk Evolus, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -40.94 MM.
Nilai net income untuk Evolus, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -61.99 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	277.94	-40.94	-61.99
2025-03-31	275.46	-32.91	-56.20
2024-12-31	266.27	-27.23	-50.42
2024-09-30	248.33	-31.57	-55.46
2024-06-30	237.26	-30.16	-53.21
2024-03-31	219.70	-33.06	-60.00
2023-12-31	202.09	-36.11	-61.69
2023-09-30	184.73	-39.85	-63.02
2023-06-30	168.61	-44.90	-66.37
2023-03-31	156.43	-53.84	-71.70
2022-12-31	148.62	-57.58	-74.41
2022-09-30	139.63	-64.53	-79.42
2022-06-30	132.41	-65.56	-78.58
2022-03-31	121.34	-61.54	-70.71
2021-12-31	99.67	-63.62	-46.81
2021-09-30	85.59	-64.52	-139.33
2021-06-30	76.58	-58.04	-131.35
2021-03-31	58.28	-57.62	-136.88
2020-12-31	56.54	-68.70	-163.01
2020-09-30	55.41	-68.37	-66.83

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	-0.89	-0.89
2024-12-31	-0.81
2024-09-30	-0.92	-0.92
2024-06-30	-0.90	-0.90
2024-03-31	-1.04	-1.04
2023-12-31	-1.08
2023-09-30	-1.11	-1.11
2023-06-30	-1.18	-1.18
2023-03-31	-1.27	-1.27
2022-12-31	-1.33
2022-09-30	-1.42	-1.42
2022-06-30	-1.41	-1.41
2022-03-31	-1.30	-1.30
2021-12-31	-0.94
2021-09-30	-3.15	-3.15
2021-06-30	-3.37	-3.37
2021-03-31	-3.96	-3.95
2020-12-31	-4.83
2020-09-30	-2.03	-2.03

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Evolus, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -41.34 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Evolus, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -6.90 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Evolus, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 16.30 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-41.34	-6.90	16.30
2025-03-31	-23.02	-5.89	0.12
2024-12-31	-18.00	-4.82	47.41
2024-09-30	-21.99	-3.82	72.25
2024-06-30	-17.20	-2.95	72.25
2024-03-31	-24.04	-1.91	91.58
2023-12-31	-34.01	-1.63	44.64
2023-09-30	-43.59	-2.66	19.60
2023-06-30	-59.72	-3.02	20.26
2023-03-31	-67.30	-3.19	-4.41
2022-12-31	-84.91	-2.94	-4.15
2022-09-30	-85.18	-1.94	45.26
2022-06-30	-100.26	-1.02	54.19
2022-03-31	-63.25	-1.02	148.87
2021-12-31	-33.39	4.03	73.05
2021-09-30	-26.61	24.12	25.16
2021-06-30	-8.20	53.40	56.76
2021-03-31	-38.26	63.17	-37.39
2020-12-31	-57.87	12.19	38.35
2020-09-30	-71.53	6.47	111.07

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Evolus, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -89.98.
p/tbv untuk Evolus, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -89.98.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		-89.98	-89.98
2025-03-31		138.76	-11.89
2024-12-31	-12.43	117.07	-11.14
2024-09-30	-18.91	52.11	-20.89
2024-06-30	-11.40	37.11	-13.87
2024-03-31	-13.96	-41.61	-9.67
2023-12-31	-9.66	-31.43	-6.99
2023-09-30	-7.84	-74.70	-6.90
2023-06-30	-5.74	59.22	-6.62
2023-03-31	-6.40	25.74
2022-12-31		14.47	-10.29
2022-09-30		9.65	-19.03
2022-06-30		9.63	-162.31
2022-03-31	-13.36	7.64	62.28
2021-12-31	-2.60	3.71	14.63
2021-09-30	-3.16	3.91	12.73
2021-06-30
2021-03-31	-3.56	20.90	-9.45
2020-12-31	-2.30	-5.15	-2.51
2020-09-30	-5.62	10.70	-8.76

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Evolus, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Evolus, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.09	-0.09
2025-03-31	-0.06	-0.08
2024-12-31	-0.08	-0.09
2024-09-30	-0.05	-0.06
2024-06-30	-0.08	-0.10
2024-03-31	-0.07	-0.07
2023-12-31	-0.09	-0.14
2023-09-30	-0.12	-0.16
2023-06-30	-0.16	-0.21
2023-03-31	-0.15	-0.19
2022-12-31	-0.19	-0.22
2022-09-30	-0.18	-0.22
2022-06-30	-0.12	-0.15
2022-03-31	-0.08	-0.17
2021-12-31	-0.51	-0.50
2021-09-30	-0.43	-0.33
2021-06-30
2021-03-31	-0.23	-0.17
2020-12-31	-0.52	-0.33
2020-09-30	-0.16	-0.17

Efektivitas Manajemen

roa untuk Evolus, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.24.
roe untuk Evolus, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -2.91.
roic untuk Evolus, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.45.
croic untuk Evolus, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.24.
ocroic untuk Evolus, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.19.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.24	-2.91	-0.45	-0.24	-0.19
2025-03-31	-0.22	-2.73	-0.37	0.18	-0.13
2024-12-31	-0.29		-0.41	0.34	-0.16
2024-09-30	-0.32		-0.36	0.36	-0.12
2024-06-30	-0.37	-8.63	-0.41	0.45	-0.17
2024-03-31	-0.35	-3.33	-0.58	0.08	-0.32
2023-12-31	-0.33	-2.16	-0.77	-0.33	-0.53
2023-09-30	-0.31	-1.42	-0.74	-0.48	-0.66
2023-06-30	-0.34	-1.53	-0.99	-0.64	-0.89
2023-03-31	-0.34	-1.11	-0.88	-0.93	-0.83
2022-12-31	-0.37	-0.82	-0.77	-0.41	-0.82
2022-09-30	-0.37	-0.81	-0.77	-0.41	-0.82
2022-06-30	-0.29	-0.67	-0.65	-0.39	-0.83
2022-03-31	-0.30	-2.01	-0.50	0.60	-0.45
2021-12-31	-0.67		-0.44	0.41	-0.22
2021-09-30	-0.65	-3.74	-1.15	0.19	-0.06
2021-06-30	-0.68	-3.01	-0.54	0.42	-0.03
2021-03-31	-0.64	-2.19	-0.85	-0.08	-0.24
2020-12-31	-0.68	-2.05
2020-09-30	-0.37	-3.92	-0.43	0.30	-0.47

Gross Margins

marjin kotor untuk Evolus, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.68.
marjin bersih untuk Evolus, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.20.
marjin operasi untuk Evolus, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.68	-0.20	-0.12
2025-03-31	0.68	-0.19	-0.10
2024-12-31	0.70	-0.22	-0.13
2024-09-30	0.70	-0.22	-0.13
2024-06-30	0.69	-0.27	-0.15
2024-03-31	0.70	-0.31	-0.18
2023-12-31	0.70	-0.34	-0.22
2023-09-30	0.68	-0.39	-0.27
2023-06-30	0.65	-0.39	-0.27
2023-03-31	0.62	-0.46	-0.34
2022-12-31	0.58	-0.57	-0.46
2022-09-30	0.57	-0.57	-0.46
2022-06-30	0.57	-0.59	-0.50
2022-03-31	0.56	-0.58	-0.51
2021-12-31	0.59	-0.47	-0.64
2021-09-30	0.63	-1.63	-0.75
2021-06-30	0.63	-1.72	-0.76
2021-03-31	0.67	-2.35	-0.99
2020-12-31	0.68	-2.88	-1.22
2020-09-30	0.74	-1.21	-1.23