Analisis Keuangan Saham ESTC - Elastic N.V. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Elastic N.V., yang berbasis di Belanda, beroperasi di industri perangkat lunak, terutama berfokus pada alat pencarian dan analisis data yang membantu bisnis dalam eksplorasi data secara real-time. Elastic terkenal dengan Elastic Stack-nya, serangkaian aplikasi perangkat lunak yang meliputi Elasticsearch, Logstash, dan Kibana, yang sering digunakan karena kemampuan pencarian yang kuat, intelijen operasional, dan analitiknya. Perusahaan ini melayani berbagai industri termasuk layanan keuangan, sektor publik, perawatan kesehatan, dan ritel, yang mendukung proses penting dalam pencarian data, pencatatan log, keamanan, dan analitik. Proyek-proyek utama seringkali melibatkan peningkatan pada perangkat lunak milik mereka, perluasan kemampuan pembelajaran mesin, dan perluasan penawaran kelas perusahaan mereka untuk mendukung penyebaran skala besar dan solusi analitik real-time.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Elastic N.V. per 2025 Jul 31 adalah 1,551.16 MM.
Nilai operating income untuk Elastic N.V. per 2025 Jul 31 adalah -29.68 MM.
Nilai net income untuk Elastic N.V. per 2025 Jul 31 adalah -83.49 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-07-31	1,551.16	-29.68	-83.49
2025-04-30	1,483.30	-54.02	-108.11
2025-01-31	1,429.86	-83.83	-132.83
2024-10-31	1,375.74	-104.95	60.35
2024-07-31	1,320.99	-121.44	61.00
2024-04-30	1,267.32	-122.53	61.72
2024-01-31	1,212.26	-118.98	56.09
2023-10-31	1,158.87	-131.90	-192.61
2023-07-31	1,112.66	-158.51	-215.12
2023-04-30	1,068.99	-181.90	-236.16
2023-01-31	1,028.40	-201.10	-255.04
2022-10-31	977.78	-205.57	-239.19
2022-07-31	919.36	-193.36	-238.91
2022-04-30	862.37	-166.05	-203.85
2022-01-31	800.63	-146.14	-181.54
2021-10-31	733.80	-137.48	-162.79
2021-07-31	672.71	-130.77	-144.92
2021-04-30	608.49	-129.48	-129.43
2021-01-31	554.50	-126.76	-117.28
2020-10-31	510.57	-133.24	-123.59

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-07-31
2025-04-30	-1.04	-1.04
2025-01-31	-1.29	-1.30
2024-10-31	0.59	0.57
2024-07-31	0.61	0.58
2024-04-30	0.62	0.59
2024-01-31	0.57	0.56
2023-10-31	-1.98	-1.98
2023-07-31	-2.23	-2.23
2023-04-30	-2.47	-2.47
2023-01-31	-2.69	-2.69
2022-10-31	-2.54	-2.54
2022-07-31	-2.56	-2.56
2022-04-30	-2.20
2022-01-31	-1.98	-1.98
2021-10-31	-1.80	-1.80
2021-07-31	-1.63	-1.63
2021-04-30	-1.48
2021-01-31	-1.38	-1.38
2020-10-31	-1.48	-1.48

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Elastic N.V. per 2025 Jul 31 adalah 318.25 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Elastic N.V. per 2025 Jul 31 adalah -285.52 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Elastic N.V. per 2025 Jul 31 adalah 36.53 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-07-31	318.25	-285.52	36.53
2025-04-30	266.17	-118.67	40.95
2025-01-31	240.14	-206.37	29.93
2024-10-31	204.47	-172.66	37.29
2024-07-31	163.70	-236.38	40.96
2024-04-30	148.76	-287.96	40.05
2024-01-31	115.37	-501.54	33.84
2023-10-31	70.15	-376.67	29.50
2023-07-31	83.18	-327.57	17.92
2023-04-30	35.66	-272.95	17.47
2023-01-31	5.06	-3.22	21.10
2022-10-31	2.94	-16.52	23.25
2022-07-31	-18.08	-126.12	26.73
2022-04-30	5.67	-127.27	602.13
2022-01-31	7.16	-125.17	602.96
2021-10-31	21.50	-112.75	618.62
2021-07-31	14.60	-2.77	626.80
2021-04-30	22.55	-1.52	77.26
2021-01-31	18.18	-1.99	78.39
2020-10-31	-24.45	-1.92	67.09

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/tbv untuk Elastic N.V. pada 2025 Jul 31 adalah 14.81.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-07-31			14.81
2025-04-30		10.45	17.04
2025-01-31	189.93	14.12	24.00
2024-10-31	136.40	10.96	19.69
2024-07-31		14.68	27.21
2024-04-30		14.80	28.74
2024-01-31	-62.87	26.61	92.70
2023-10-31		17.99	89.24
2023-07-31
2023-04-30	-22.27	14.75	118.40
2023-01-31	-23.51	14.36	111.51
2022-10-31	-25.47	15.46	125.99
2022-07-31	-37.18	18.24	115.31
2022-04-30	-39.20	16.46	91.00
2022-01-31	-52.98	19.17	78.84
2021-10-31	-110.26	35.07	71.24
2021-07-31
2021-04-30	-38.51	11.06	23.11
2021-01-31	-58.59	16.36	36.01
2020-10-31	-49.79	16.63	38.44

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Elastic N.V. pada 2025 Jul 31 adalah -0.00.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Elastic N.V. pada 2025 Jul 31 adalah -0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-07-31	-0.00	-0.01
2025-04-30	-0.01	-0.02
2025-01-31	-0.01	-0.01
2024-10-31	-0.01	-0.02
2024-07-31	-0.01	-0.02
2024-04-30	-0.01	-0.02
2024-01-31	-0.01	-0.02
2023-10-31	-0.03	-0.03
2023-07-31	-0.04	-0.03
2023-04-30	-0.05	-0.03
2023-01-31	-0.04	-0.03
2022-10-31	-0.04	-0.03
2022-07-31	-0.03	-0.02
2022-04-30	-0.02	-0.02
2022-01-31	-0.02	-0.02
2021-10-31	-0.01	-0.01
2021-07-31
2021-04-30	-0.03	-0.03
2021-01-31	-0.02	-0.02
2020-10-31	-0.02	-0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Elastic N.V. pada 2025 Jul 31 adalah -0.05.
roe untuk Elastic N.V. pada 2025 Jul 31 adalah -0.14.
roic untuk Elastic N.V. pada 2025 Jul 31 adalah -0.07.
croic untuk Elastic N.V. pada 2025 Jul 31 adalah 0.12.
ocroic untuk Elastic N.V. pada 2025 Jul 31 adalah 0.17.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-07-31	-0.05	-0.14	-0.07	0.12	0.17
2025-04-30	-0.06	-0.18	-0.09	0.04	0.17
2025-01-31	0.03	0.09	0.04	0.05	0.15
2024-10-31	0.03	0.13	0.05	-0.03	0.12
2024-07-31	0.04	0.15	0.05	-0.08	0.11
2024-04-30	0.03	0.14	0.04	-0.27	0.09
2024-01-31	-0.12	-0.50	0.05	-0.33	0.11
2023-10-31	-0.13	-0.55	-0.18	-0.25	0.07
2023-07-31	-0.16	-0.65	-0.21	-0.22	0.08
2023-04-30	-0.16	-0.59	-0.26	0.01	0.01
2023-01-31	-0.15	-0.55	-0.26	0.01	0.01
2022-10-31	-0.15	-0.53	-0.24	-0.02	0.00
2022-07-31	-0.21	-0.45	-0.20	0.46	0.01
2022-04-30	-0.20	-0.40	-0.18	0.46	0.01
2022-01-31	-0.18	-0.36	-0.18	0.46	0.02
2021-10-31	-0.18	-0.34	-0.14	0.61	0.01
2021-07-31	-0.16	-0.31	-0.27	0.22	0.05
2021-04-30	-0.16	-0.31	-0.27	0.22	0.05
2021-01-31	-0.16	-0.29	-0.26	0.09	-0.05
2020-10-31	-0.29	-0.57	-0.31	0.08	-0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Elastic N.V. pada 2025 Jul 31 adalah 0.74.
marjin bersih untuk Elastic N.V. pada 2025 Jul 31 adalah -0.07.
marjin operasi untuk Elastic N.V. pada 2025 Jul 31 adalah -0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-07-31	0.74	-0.07	-0.04
2025-04-30	0.74	-0.09	-0.06
2025-01-31	0.74	0.04	-0.08
2024-10-31	0.74	0.05	-0.09
2024-07-31	0.74	0.05	-0.10
2024-04-30	0.74	0.05	-0.10
2024-01-31	0.74	-0.17	-0.11
2023-10-31	0.73	-0.17	-0.11
2023-07-31	0.72	-0.19	-0.14
2023-04-30	0.72	-0.25	-0.20
2023-01-31	0.72	-0.25	-0.20
2022-10-31	0.72	-0.24	-0.21
2022-07-31	0.74	-0.24	-0.19
2022-04-30	0.74	-0.23	-0.18
2022-01-31	0.74	-0.23	-0.18
2021-10-31	0.74	-0.22	-0.19
2021-07-31	0.74	-0.21	-0.21
2021-04-30		-0.21	-0.21
2021-01-31	0.72	-0.24	-0.26
2020-10-31	0.72	-0.31	-0.31