Analisis Keuangan Saham EVH - Evolent Health, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Evolent Health, Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi di sektor perawatan kesehatan, terutama berfokus pada penyediaan platform perawatan terintegrasi dan berbasis nilai kepada pembayar dan penyedia layanan. Perusahaan ini membantu mitranya dalam mendorong perawatan berkualitas tinggi dan berbiaya rendah dengan memberikan solusi klinis dan administratif yang komprehensif. Proyek-proyek utama Evolent Health biasanya melibatkan bantuan kepada organisasi dalam transisi dari model pembayaran berdasarkan layanan (fee-for-service) ke model perawatan berbasis nilai. Ini termasuk menawarkan layanan perangkat lunak, analitik, dan teknologi klinis yang membantu mengelola risiko dan meningkatkan hasil pasien. Pendekatan strategis mereka tidak hanya mendukung kebutuhan operasional entitas perawatan kesehatan tetapi juga selaras dengan kerangka peraturan dan penggantian biaya yang berkembang, sehingga memfasilitasi sistem perawatan kesehatan yang lebih berkelanjutan dan efisien.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Evolent Health, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 2,195.92 MM.
Nilai operating income untuk Evolent Health, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -8.35 MM.
Nilai net income untuk Evolent Health, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -130.45 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,195.92	-8.35	-130.45
2025-03-31	2,398.74	-1.79	-108.96
2024-12-31	2,554.74	2.33	-61.62
2024-09-30	2,464.25	26.39	-72.23
2024-06-30	2,353.87	41.12	-74.42
2024-03-31	2,175.86	26.09	-110.34
2023-12-31	1,963.90	30.78	-113.04
2023-09-30	1,790.27	1.37	-90.98
2023-06-30	1,631.84	6.56	-63.53
2023-03-31	1,482.65	11.75	-33.80
2022-12-31	1,352.01	-19.88	-19.16
2022-09-30	1,217.94	11.42	-13.46
2022-06-30	1,087.83	1.97	-28.62
2022-03-31	989.94	-4.47	-33.14
2021-12-31	907.96	-17.41	-37.60
2021-09-30	906.13	-20.31	-46.58
2021-06-30	923.24	-21.24	-70.89
2021-03-31	918.48	-17.82	-265.30
2020-12-31	924.64	-30.81	-334.25
2020-09-30	914.63	-48.08	-517.72
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.81
2024-09-30	-0.91	-0.91
2024-06-30	-0.93	-0.93
2024-03-31	-1.25	-1.25
2023-12-31	-1.28
2023-09-30	-1.04	-1.04
2023-06-30	-0.74	-0.74
2023-03-31	-0.41	-0.41
2022-12-31	-0.20
2022-09-30	-0.15	-0.15
2022-06-30	-0.32	-0.32
2022-03-31	-0.38	-0.38
2021-12-31	-0.44
2021-09-30	-0.54	-0.53
2021-06-30	-0.83	-0.83
2021-03-31	-3.12	-3.12
2020-12-31	-3.94
2020-09-30	-6.24	-6.24
2020-06-30	-5.99	-5.99

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Evolent Health, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -33.33 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Evolent Health, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -113.28 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Evolent Health, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 186.86 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-33.33	-113.28	186.86
2025-03-31	18.42	-66.29	92.41
2024-12-31	18.77	-62.93	-0.56
2024-09-30	134.38	-49.05	-181.86
2024-06-30	176.23	-35.47	-210.22
2024-03-31	155.47	-30.28	-83.51
2023-12-31	142.58	-415.54	281.34
2023-09-30	88.90	-413.95	354.84
2023-06-30	24.91	-662.79	565.29
2023-03-31	37.91	-670.87	562.65
2022-12-31	-11.55	-259.12	131.54
2022-09-30	19.41	-309.03	203.29
2022-06-30	67.38	-55.84	30.85
2022-03-31	29.47	-44.97	-25.34
2021-12-31	38.75	-15.79	-29.55
2021-09-30	-40.76	36.36	-114.36
2021-06-30	-105.76	319.83	-128.86
2021-03-31	-43.85	317.83	-100.02
2020-12-31	-16.23	261.07	-11.86
2020-09-30	9.81	184.12	0.81
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Evolent Health, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.15.
p/tbv untuk Evolent Health, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.50.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.15	-1.50
2025-03-31	-17.92	0.93	-1.76
2024-12-31		1.03	-2.08
2024-09-30	-45.18	2.72	-5.70
2024-06-30	-20.85	1.87	-3.72
2024-03-31	-32.98	2.99	-5.99
2023-12-31	-41.74	3.46	-4.75
2023-09-30	-48.00	2.79	-3.69
2023-06-30	-99.83	3.01	-4.10
2023-03-31	-185.61	4.14
2022-12-31	-207.79	3.27	-8.80
2022-09-30		5.70	-44.78
2022-06-30		4.61	-32.28
2022-03-31	-76.68	4.16	-231.62
2021-12-31	-52.18	4.00	181.32
2021-09-30	-37.47	4.32	202.19
2021-06-30
2021-03-31	-9.00	3.87	269.70
2020-12-31	-7.07	3.81	-30.11
2020-09-30	-4.56	3.60	-45.50
2020-06-30	-4.73	3.70	-35.29

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Evolent Health, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Evolent Health, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.05	-0.06
2025-03-31	-0.03	-0.06
2024-12-31	-0.04	-0.06
2024-09-30	-0.02	-0.03
2024-06-30	-0.04	-0.03
2024-03-31	-0.05	-0.02
2023-12-31	-0.04	-0.02
2023-09-30	-0.05	-0.02
2023-06-30	-0.04	-0.02
2023-03-31	-0.02	-0.03
2022-12-31	-0.02	-0.07
2022-09-30	-0.01	-0.06
2022-06-30	-0.01	-0.07
2022-03-31	-0.01	-0.08
2021-12-31	-0.02	-0.10
2021-09-30	-0.03	-0.09
2021-06-30
2021-03-31	-0.11	-0.10
2020-12-31	-0.14	-0.10
2020-09-30	-0.24	-0.10
2020-06-30	-0.20	-0.09

Efektivitas Manajemen

roa untuk Evolent Health, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
roe untuk Evolent Health, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.
roic untuk Evolent Health, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
croic untuk Evolent Health, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Evolent Health, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.04	-0.09	-0.05	0.02	0.01
2025-03-31	-0.02	-0.05	-0.03	-0.02	0.01
2024-12-31	-0.03	-0.06	-0.04	-0.05	0.07
2024-09-30	-0.03	-0.07	-0.04	-0.04	0.09
2024-06-30	-0.04	-0.10	-0.06	0.02	0.08
2024-03-31	-0.06	-0.13	-0.06	0.00	0.08
2023-12-31	-0.05	-0.11	-0.05	0.02	0.05
2023-09-30	-0.05	-0.10	-0.04	-0.04	0.01
2023-06-30	-0.03	-0.06	-0.04	-0.04	0.01
2023-03-31	-0.01	-0.03	-0.02	-0.04	0.02
2022-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.07	0.01
2022-09-30	-0.02	-0.05	-0.01	-0.07	0.02
2022-06-30	-0.03	-0.05	-0.03	0.04	0.07
2022-03-31	-0.03	-0.06	-0.04	-0.05	0.03
2021-12-31	-0.03	-0.08	-0.04	-0.01	-0.04
2021-09-30	-0.03	-0.11	-0.05	-0.13	-0.12
2021-06-30	-0.06	-0.11	-0.08	0.10	-0.12
2021-03-31			-0.29	0.19	-0.05
2020-12-31	-0.22	-0.36	-0.34	0.24	-0.02
2020-09-30	-0.30	-0.46	-0.51	0.19	0.01
2020-06-30	-0.31	-0.44	-0.50	0.02	0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Evolent Health, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
marjin bersih untuk Evolent Health, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
marjin operasi untuk Evolent Health, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.15	-0.05	-0.00
2025-03-31	0.14	-0.02	0.00
2024-12-31	0.16	-0.03	0.00
2024-09-30	0.19	-0.03	0.01
2024-06-30	0.21	-0.05	0.01
2024-03-31	0.23	-0.06	0.02
2023-12-31	0.25	-0.05	0.01
2023-09-30	0.25	-0.04	0.01
2023-06-30	0.24	-0.04	0.01
2023-03-31	0.24	-0.02	0.01
2022-12-31	0.26	-0.01	0.01
2022-09-30	0.27	-0.01	0.01
2022-06-30	0.27	-0.03	0.00
2022-03-31	0.28	-0.03	-0.00
2021-12-31	0.24	-0.04	-0.02
2021-09-30	0.23	-0.05	-0.03
2021-06-30	0.23	-0.07	-0.04
2021-03-31		-0.29	-0.02
2020-12-31	0.23	-0.36	-0.03
2020-09-30	0.23	-0.55	-0.05
2020-06-30	0.23	-0.55	-0.08