Analisis Keuangan Saham FDP - Fresh Del Monte Produce Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Fresh Del Monte Produce Inc., based in the United States, is a prominent player in the global food production and distribution sector. The company specializes in the cultivation, sourcing, transportation, and distribution of fresh and fresh-cut fruit and vegetables, as well as prepared food across various markets. A hallmark of its operations includes significant investments in vertically integrated supply chains, which enables stringent control over product quality. Key projects often involve strategic expansion into new markets and innovative enhancements in sustainable farming practices, aimed at reducing environmental impact and improving efficiency. Additionally, Fresh Del Monte is known for its commitment to non-GMO products and sustainable packaging solutions as part of its broader corporate responsibility initiatives.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Fresh Del Monte Produce Inc. per 2025 Jun 27 adalah 4,313.50 MM.
Nilai operating income untuk Fresh Del Monte Produce Inc. per 2025 Jun 27 adalah 177.30 MM.
Nilai net income untuk Fresh Del Monte Produce Inc. per 2025 Jun 27 adalah 150.40 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-27	4,313.50	177.30	150.40
2025-03-28	4,270.70	171.30	147.20
2024-12-27	4,280.20	157.30	142.20
2024-09-27	4,275.60	147.80	15.30
2024-06-28	4,259.20	135.40	-18.40
2024-03-29	4,300.10	142.70	-24.30
2023-12-29	4,320.70	162.00	-11.40
2023-09-29	4,352.00	183.70	113.40
2023-06-30	4,402.40	200.60	138.40
2023-03-31	4,433.90	164.30	111.80
2022-12-30	4,442.30	159.90	98.60
2022-09-30	4,419.80	120.90	69.10
2022-07-01	4,371.00	70.70	37.00
2022-04-01	4,300.60	96.20	63.10
2021-12-31	4,252.00	107.20	80.00
2021-10-01	4,236.90	109.50	92.10
2021-07-02	4,221.90	132.20	108.20
2021-04-02	4,172.60	125.30	78.90
2021-01-01	4,202.30	50.10	49.20
2020-09-25	4,225.20	76.40	22.50

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-27
2025-03-28	3.07	3.05
2024-12-27	2.97	2.96
2024-09-27	0.32	0.33
2024-06-28	-0.38	-0.38
2024-03-29	-0.51	-0.50
2023-12-29	-0.24	-0.24
2023-09-29	2.36	2.35
2023-06-30	2.89	2.88
2023-03-31	2.34	2.33
2022-12-30	2.06	2.06
2022-09-30	1.45	1.45
2022-07-01	0.78	0.77
2022-04-01	1.33	1.32
2021-12-31	1.68	1.68
2021-10-01	1.94	1.93
2021-07-02	2.28	2.28
2021-04-02	1.66	1.66
2021-01-01	1.03	1.03
2020-09-25	0.47	0.47

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Fresh Del Monte Produce Inc. per 2025 Jun 27 adalah 198.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Fresh Del Monte Produce Inc. per 2025 Jun 27 adalah -5.60 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Fresh Del Monte Produce Inc. per 2025 Jun 27 adalah -146.80 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-27	198.00	-5.60	-146.80
2025-03-28	209.90	7.70	-228.40
2024-12-27	182.50	20.40	-209.90
2024-09-27	185.00	-12.50	-194.40
2024-06-28	188.90	-15.70	-177.60
2024-03-29	181.10	-19.30	-153.60
2023-12-29	177.90	56.40	-213.50
2023-09-29	136.20	58.40	-146.20
2023-06-30	99.40	49.70	-119.80
2023-03-31	77.60	47.10	-114.60
2022-12-30	61.80	-49.10	-12.00
2022-09-30	82.60	-52.90	-23.50
2022-07-01	84.10	-53.10	-43.10
2022-04-01	81.40	-73.20	-13.80
2021-12-31	128.50	-82.50	-53.20
2021-10-01	158.30	-93.50	-61.10
2021-07-02	209.60	-130.10	-88.90
2021-04-02	225.20	-118.60	-98.70
2021-01-01	180.60	-108.80	-85.80
2020-09-25	212.90	-89.90	-124.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Fresh Del Monte Produce Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 10.44.
p/libro untuk Fresh Del Monte Produce Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 0.76.
p/tbv untuk Fresh Del Monte Produce Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 0.98.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-27	10.44	0.76	0.98
2025-03-28	10.27	0.73	0.93
2024-12-27		0.81	1.03
2024-09-27	-76.36	0.71	0.92
2024-06-28	-43.33	0.55	0.71
2024-03-29	-108.75	0.65
2023-12-29	11.14	0.62
2023-09-29	8.98	0.61	0.83
2023-06-30	10.95	0.61	0.84
2023-03-31	14.62	0.73
2022-12-30		0.64	0.90
2022-09-30		0.58	0.81
2022-07-01		0.76	1.07
2022-04-01	15.77	0.67	0.97
2021-12-31	14.25	0.70	1.00
2021-10-01	14.15	0.81	1.16
2021-07-02	19.59
2021-04-02	31.24	0.85	1.33
2021-01-01	68.31	0.86	1.35
2020-09-25	57.08	0.72	1.06

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Fresh Del Monte Produce Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 0.10.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Fresh Del Monte Produce Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-27	0.10	0.06
2025-03-28	0.10	0.06
2024-12-27	0.02	0.05
2024-09-27	-0.00	0.04
2024-06-28	-0.01	0.05
2024-03-29	0.01	0.04
2023-12-29	0.10	0.07
2023-09-29	0.11	0.07
2023-06-30	0.08	0.06
2023-03-31	0.06	0.04
2022-12-30	0.04	0.04
2022-09-30	0.02	0.04
2022-07-01	0.03	0.03
2022-04-01	0.04	0.03
2021-12-31	0.05	0.04
2021-10-01	0.06	0.04
2021-07-02
2021-04-02	0.02	0.02
2021-01-01	0.02	0.02
2020-09-25	0.02	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Fresh Del Monte Produce Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 0.05.
roe untuk Fresh Del Monte Produce Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 0.08.
roic untuk Fresh Del Monte Produce Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 0.06.
croic untuk Fresh Del Monte Produce Inc. pada 2025 Jun 27 adalah -0.00.
ocroic untuk Fresh Del Monte Produce Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-27	0.05	0.08	0.06	-0.00	0.09
2025-03-28	0.04	0.07	0.06	-0.00	0.08
2024-12-27	0.00	0.01	0.01	-0.01	0.08
2024-09-27	-0.01	-0.01	-0.01	-0.00	0.08
2024-06-28	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.07
2024-03-29	-0.00	-0.01	-0.00	0.01	0.07
2023-12-29	0.03	0.06	-0.00	0.01	0.07
2023-09-29	0.04	0.07	0.04	0.02	0.05
2023-06-30	0.03	0.07	0.05	0.01	0.04
2023-03-31	0.03	0.05	0.04	0.00	0.03
2022-12-30	0.02	0.04	0.04	0.00	0.02
2022-09-30	0.01	0.02	0.03	0.00	0.03
2022-07-01	0.02	0.03	0.01	-0.00	0.03
2022-04-01	0.02	0.04	0.02	-0.00	0.03
2021-12-31	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.06
2021-10-01	0.03	0.06	0.04	0.00	0.08
2021-07-02	0.03	0.06	0.04	-0.00	0.08
2021-04-02	0.01	0.03	0.02	-0.01	0.07
2021-01-01	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.09
2020-09-25	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Fresh Del Monte Produce Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 0.09.
marjin bersih untuk Fresh Del Monte Produce Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 0.03.
marjin operasi untuk Fresh Del Monte Produce Inc. pada 2025 Jun 27 adalah 0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-27	0.09	0.03	0.04
2025-03-28	0.08	0.03	0.04
2024-12-27	0.08	0.00	0.04
2024-09-27	0.08	-0.00	0.03
2024-06-28	0.08	-0.01	0.03
2024-03-29	0.08	-0.00	0.04
2023-12-29	0.09	0.03	0.04
2023-09-29	0.09	0.03	0.04
2023-06-30	0.08	0.03	0.04
2023-03-31	0.08	0.03	0.03
2022-12-30	0.07	0.02	0.04
2022-09-30	0.06	0.02	0.03
2022-07-01	0.07	0.01	0.02
2022-04-01	0.07	0.01	0.02
2021-12-31	0.07	0.02	0.03
2021-10-01	0.08	0.02	0.03
2021-07-02	0.08	0.03	0.03
2021-04-02	0.07	0.01	0.02
2021-01-01	0.07	0.01	0.02
2020-09-25	0.07	0.01	0.02