Analisis Keuangan Saham FIZZ - National Beverage Corp. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

National Beverage Corp., headquartered in the United States, operates primarily in the beverage industry focusing on the development, manufacturing, and marketing of a broad portfolio of soft drinks, energy drinks, and various other beverages. Renowned for its flagship products like LaCroix, Clear Fruit, Rip It, and Shasta, the company has carved a niche in offering uniquely flavored and health-conscious options which cater to evolving consumer preferences towards healthier lifestyle choices. Key projects typically focus on product innovation and market expansion to leverage consumer trends favoring low-calorie and low-sugar options. Their strategic initiatives aim to enhance brand recognition and market penetration while maintaining operational efficiency to drive sustainable financial growth.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk National Beverage Corp. per 2025 May 3 adalah 1,201.35 MM.
Nilai operating income untuk National Beverage Corp. per 2025 May 3 adalah 235.46 MM.
Nilai net income untuk National Beverage Corp. per 2025 May 3 adalah 186.82 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-05-03	1,201.35	235.46	186.82
2025-01-25	1,185.04	230.88	185.78
2024-10-26	1,188.06	228.49	185.73
2024-07-27	1,196.93	224.92	183.88
2024-04-27	1,191.69	218.51	176.73
2024-01-27	1,181.08	214.43	169.31
2023-10-28	1,179.50	210.69	164.08
2023-07-29	1,179.06	203.31	156.34
2023-04-29	1,172.93	186.68	142.16
2023-01-28	1,170.45	183.11	140.21
2022-10-29	1,160.89	179.37	136.91
2022-07-30	1,144.42	184.01	140.15
2022-04-30	1,138.01	207.86	158.51
2022-01-29	1,114.90	213.99	163.30
2021-10-30	1,101.90	221.45	168.92
2021-07-31	1,090.56	231.48	176.80
2021-05-01	1,072.21	227.82	174.15
2021-01-30	1,073.51	222.74	171.23
2020-10-31	1,050.39	207.78	161.10

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk National Beverage Corp. pada 2025 May 3 adalah 2.00.
laba per saham yang terdilusi untuk National Beverage Corp. pada 2025 May 3 adalah 1.99.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-05-03	2.00	1.99
2025-01-25	1.99	1.99
2024-10-26	1.99	1.98
2024-07-27	1.97	1.97
2024-04-27	1.89	1.89
2024-01-27	1.81	1.81
2023-10-28	1.76	1.76
2023-07-29	1.67	1.67
2023-04-29	1.52	1.52
2023-01-28	1.50	1.49
2022-10-29	1.47	1.46
2022-07-30	1.50	1.49
2022-04-30	1.70	1.69
2022-01-29	1.75	1.75
2021-10-30	1.81	1.80
2021-07-31	1.90	1.89
2021-05-01	1.87	1.86
2021-01-30	1.84	1.83
2020-10-31	1.73	1.73

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk National Beverage Corp. per 2025 May 3 adalah 206.70 MM.
Nilai cash from investing activities untuk National Beverage Corp. per 2025 May 3 adalah -36.27 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk National Beverage Corp. per 2025 May 3 adalah -303.63 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-05-03	206.70	-36.27	-303.63
2025-01-25	207.06	-31.64	-303.16
2024-10-26	195.94	-28.12	-302.65
2024-07-27	185.26	-28.50	-302.49
2024-04-27	197.91	-30.25	1.31
2024-01-27	186.88	-29.10	0.86
2023-10-28	181.49	-26.74	0.30
2023-07-29	191.19	-24.79	0.31
2023-04-29	161.66	-21.95	-29.69
2023-01-28	152.83	-25.22	-49.66
2022-10-29	129.41	-30.32	-279.49
2022-07-30	117.09	-26.84	-279.73
2022-04-30	133.13	-29.00	-249.67
2022-01-29	141.15	-24.39	-229.69
2021-10-30	168.86	-21.59	-279.68
2021-07-31	198.90	-26.42	-279.47
2021-05-01	193.77	-25.31	-279.38
2021-01-30	197.65	-25.03	-280.98
2020-10-31	201.41	-24.60	-5.24

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk National Beverage Corp. pada 2025 May 3 adalah 22.37.
p/libro untuk National Beverage Corp. pada 2025 May 3 adalah 10.39.
p/tbv untuk National Beverage Corp. pada 2025 May 3 adalah 10.78.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-05-03	22.37	10.39	10.78
2025-01-25	21.14	10.90	11.37
2024-10-26		13.95	14.65
2024-07-27	27.61	9.16	9.44
2024-04-27		7.98	8.21
2024-01-27	26.92	9.46	9.76
2023-10-28	27.00	10.00	10.36
2023-07-29
2023-04-29	33.17	13.70	14.32
2023-01-28		13.61	14.32
2022-10-29		16.54	17.52
2022-07-30	31.89	21.11	22.50
2022-04-30	25.18	19.93	21.47
2022-01-29	23.97	9.06	9.37
2021-10-30	29.77	12.89	13.37
2021-07-31
2021-05-01	23.72	12.85	13.48
2021-01-30	25.21	7.28	7.48
2020-10-31	27.70	7.98	8.22

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk National Beverage Corp. pada 2025 May 3 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk National Beverage Corp. pada 2025 May 3 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-03	0.06	0.05
2025-01-25	0.06	0.06
2024-10-26	0.06	0.05
2024-07-27	0.05	0.05
2024-04-27	0.06	0.05
2024-01-27	0.05	0.05
2023-10-28	0.05	0.05
2023-07-29	0.04	0.04
2023-04-29	0.04	0.05
2023-01-28	0.05	0.05
2022-10-29	0.04	0.05
2022-07-30	0.04	0.04
2022-04-30	0.05	0.05
2022-01-29	0.06	0.05
2021-10-30	0.05	0.04
2021-07-31
2021-05-01	0.06	0.05
2021-01-30	0.06	0.05
2020-10-31	0.05	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk National Beverage Corp. pada 2025 May 3 adalah 0.26.
roe untuk National Beverage Corp. pada 2025 May 3 adalah 0.36.
roic untuk National Beverage Corp. pada 2025 May 3 adalah 0.41.
croic untuk National Beverage Corp. pada 2025 May 3 adalah -0.28.
ocroic untuk National Beverage Corp. pada 2025 May 3 adalah 0.45.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-05-03	0.26	0.36	0.41	-0.28	0.45
2025-01-25	0.28	0.40	0.45	-0.33	0.48
2024-10-26	0.29	0.44	0.51	-0.41	0.52
2024-07-27	0.29	0.45	0.30	0.28	0.33
2024-04-27	0.32	0.50	0.30	0.28	0.33
2024-01-27	0.33	0.56	0.32	0.30	0.35
2023-10-28	0.34	0.59	0.34	0.36	0.41
2023-07-29	0.30	0.59	0.34	0.27	0.39
2023-04-29	0.33	0.68	0.37	0.20	0.40
2023-01-28	0.22	0.31	0.41	-0.54	0.39
2022-10-29	0.23	0.34	0.42	-0.57	0.35
2022-07-30	0.28	0.45	0.53	-0.48	0.44
2022-04-30	0.33	0.52	0.55	-0.38	0.48
2022-01-29	0.22	0.30	0.35	-0.27	0.35
2021-10-30	0.25	0.35	0.39	-0.24	0.44
2021-07-31	0.27	0.38	0.44	-0.28	0.48
2021-05-01	0.29	0.41	0.48	-0.30	0.55
2021-01-30	0.27	0.38	0.27	0.28	0.33
2020-10-31	0.26	0.37	0.26	0.27	0.32

Gross Margins

marjin kotor untuk National Beverage Corp. pada 2025 May 3 adalah 0.37.
marjin bersih untuk National Beverage Corp. pada 2025 May 3 adalah 0.16.
marjin operasi untuk National Beverage Corp. pada 2025 May 3 adalah 0.19.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-05-03	0.37	0.16	0.19
2025-01-25	0.37	0.16	0.19
2024-10-26	0.36	0.15	0.19
2024-07-27	0.36	0.14	0.18
2024-04-27	0.36	0.14	0.18
2024-01-27	0.36	0.14	0.18
2023-10-28	0.35	0.13	0.17
2023-07-29	0.33	0.12	0.16
2023-04-29	0.33	0.12	0.16
2023-01-28	0.34	0.12	0.15
2022-10-29	0.34	0.12	0.16
2022-07-30	0.37	0.14	0.18
2022-04-30	0.38	0.15	0.19
2022-01-29	0.38	0.15	0.20
2021-10-30	0.39	0.16	0.21
2021-07-31	0.39	0.16	0.21
2021-05-01	0.39	0.16	0.21
2021-01-30	0.39	0.15	0.20
2020-10-31	0.38	0.14	0.18

DE:20V	€ 35.40
GB:0K50	US$ 40.70