Analisis Keuangan Saham FPI - Farmland Partners Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Farmland Partners Inc., based in the United States, operates primarily within the agricultural real estate sector. The company specializes in acquiring and managing high-quality farmland throughout North America. Dedicated to maximizing the value of its farmland and ensuring high yields for investors, Farmland Partners Inc. focuses on properties conducive to row crop, vegetable, and permanent crop production. The entity significantly emphasizes sustainable farming practices, aligning with both environmental considerations and shareholder value enhancement. Its portfolio comprises various properties essential to ensuring food security and supporting agricultural productivity, aiming to provide stable returns derived from direct leasing to farmers and the appreciation of land value over time.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Farmland Partners Inc. per 2025 Jun 30 adalah 55.00 MM.
Nilai operating income untuk Farmland Partners Inc. per 2025 Jun 30 adalah 23.66 MM.
Nilai net income untuk Farmland Partners Inc. per 2025 Jun 30 adalah 70.18 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	55.00	23.66	70.18
2025-03-31	56.53	25.64	60.58
2024-12-31	58.35	27.03	59.91
2024-09-30	58.47	27.52	18.48
2024-06-30	57.39	26.78	20.90
2024-03-31	56.89	24.28	30.61
2023-12-31	57.47	23.86	30.91
2023-09-30	57.72	23.59	20.16
2023-06-30	58.61	24.25	17.04
2023-03-31	60.01	25.57	12.24
2022-12-31	61.26	25.14	11.67
2022-09-30	59.45	24.38	18.03
2022-06-30	57.03	21.28	14.39
2022-03-31	54.08	18.18	8.74
2021-12-31	51.76	16.89	9.99
2021-09-30	49.63	15.21	3.11
2021-06-30	49.51	16.80	6.19
2021-03-31	50.61	20.15	9.09
2020-12-31	50.69	22.34	7.12
2020-09-30	54.65	27.28	10.27

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Farmland Partners Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.44.
laba per saham yang terdilusi untuk Farmland Partners Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.21.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	1.44	1.21
2025-03-31	1.21	1.09
2024-12-31	1.19	1.06
2024-09-30	0.32	0.33
2024-06-30	0.37	0.37
2024-03-31	0.57	0.53
2023-12-31	0.55	0.53
2023-09-30	0.33	0.33
2023-06-30	0.26	0.26
2023-03-31	0.17	0.17
2022-12-31	0.16	0.16
2022-09-30	0.18	0.18
2022-06-30	0.07	0.07
2022-03-31	-0.13	-0.13
2021-12-31	-0.17	-0.17
2021-09-30	-0.30	-0.30
2021-06-30	-0.20	-0.20
2021-03-31	-0.11	-0.11
2020-12-31	-0.18	-0.18
2020-09-30	-0.07	-0.07

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Farmland Partners Inc. per 2025 Jun 30 adalah 14.52 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Farmland Partners Inc. per 2025 Jun 30 adalah 351.79 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Farmland Partners Inc. per 2025 Jun 30 adalah -320.98 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	14.52	351.79	-320.98
2025-03-31	10.62	283.35	-278.54
2024-12-31	16.14	268.75	-211.94
2024-09-30	8.68	51.85	-58.50
2024-06-30	9.30	102.77	-117.55
2024-03-31	8.95	138.05	-153.00
2023-12-31	12.89	158.46	-173.51
2023-09-30	14.03	64.89	-81.73
2023-06-30	18.01	-3.95	-22.53
2023-03-31	22.58	-46.67	20.21
2022-12-31	17.05	-60.40	20.83
2022-09-30	15.37	-35.35	7.48
2022-06-30	8.08	-32.57	4.03
2022-03-31	6.76	-51.61	24.88
2021-12-31	7.86	-18.77	13.87
2021-09-30	10.80	-2.74	6.21
2021-06-30	17.96	9.26	1.34
2021-03-31	18.27	44.23	-41.42
2020-12-31	19.73	18.67	-23.74
2020-09-30	21.18	9.97	-32.61

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Farmland Partners Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 8.68.
p/libro untuk Farmland Partners Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.89.
p/tbv untuk Farmland Partners Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.11.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	8.68	0.89	1.11
2025-03-31		0.85	0.86
2024-12-31		0.90	0.91
2024-09-30	23.95	0.80	0.81
2024-06-30	17.97	0.88	0.88
2024-03-31		0.83	0.84
2023-12-31	29.59	0.95	0.95
2023-09-30	29.19	0.78	0.79
2023-06-30	49.98	0.89	0.90
2023-03-31	49.99	0.83
2022-12-31		0.97	0.97
2022-09-30		1.01	1.01
2022-06-30	81.03	1.13	1.14
2022-03-31	64.02	1.08	1.09
2021-12-31	174.17	0.94	0.94
2021-09-30	63.04	0.67	0.67
2021-06-30
2021-03-31	50.40	0.81	0.81
2020-12-31	63.75	0.80	0.80
2020-09-30	42.00	0.78	0.78

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Farmland Partners Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Farmland Partners Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.04
2025-03-31	0.08	0.05
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.03	0.02
2024-03-31	0.03	0.02
2023-12-31	0.02	0.01
2023-09-30	0.02	0.01
2023-06-30	0.01	0.01
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	0.02	0.01
2022-09-30	0.01	0.01
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.00	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Farmland Partners Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk Farmland Partners Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roic untuk Farmland Partners Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk Farmland Partners Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Farmland Partners Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.10	0.07	0.02	0.01
2025-03-31	0.06	0.10	0.07	0.09	0.02
2024-12-31	0.02	0.03	0.02	0.00	0.01
2024-09-30	0.02	0.03	0.02	-0.01	0.01
2024-06-30	0.03	0.04	0.03	-0.01	0.01
2024-03-31	0.03	0.04	0.03	-0.00	0.01
2023-12-31	0.02	0.03	0.02	-0.00	0.01
2023-09-30	0.02	0.02	0.02	-0.01	0.02
2023-06-30	0.01	0.02	0.02	-0.01	0.02
2023-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.02
2022-12-31	0.02	0.03	0.02	-0.01	0.01
2022-09-30	0.01	0.02	0.02	-0.01	0.01
2022-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.02	0.01
2022-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.02	0.01
2021-12-31	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
2021-09-30	0.00	0.01	0.00	0.01	0.02
2021-06-30	0.01	0.01	0.01	0.03	0.02
2021-03-31	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk Farmland Partners Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.80.
marjin bersih untuk Farmland Partners Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.07.
marjin operasi untuk Farmland Partners Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.45.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.80	1.07	0.45
2025-03-31	0.81	1.03	0.46
2024-12-31	0.78	0.32	0.45
2024-09-30	0.79	0.37	0.44
2024-06-30	0.78	0.54	0.43
2024-03-31	0.77	0.54	0.42
2023-12-31	0.78	0.35	0.42
2023-09-30	0.77	0.29	0.42
2023-06-30	0.77	0.29	0.42
2023-03-31	0.77	0.20	0.43
2022-12-31	0.79	0.30	0.30
2022-09-30	0.80	0.30	0.30
2022-06-30	0.81	0.25	0.29
2022-03-31	0.83	0.16	0.30
2021-12-31	0.81	0.19	0.48
2021-09-30	0.79	0.06	0.44
2021-06-30	0.79	0.12	0.44
2021-03-31	0.79	0.18	0.40
2020-12-31	0.79	0.14	0.44
2020-09-30	0.82	0.19	0.50