Analisis Keuangan Saham FRT - Federal Realty Investment Trust (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Federal Realty Investment Trust is a United States-based real estate investment trust (REIT) that focuses primarily on the ownership, management, and redevelopment of high-quality retail properties. Founded in 1962 and headquartered in North Bethesda, Maryland, the company specializes in the retail and mixed-use sector, strategically positioning itself in major coastal markets including Washington D.C., San Francisco, Los Angeles, and New York. Federal Realty is recognized for its long-term ownership of assets, robust tenant base, and the sustainable development of its properties, including notable projects such as Santana Row in San Jose, California, and Pike & Rose in Maryland. These projects exemplify the company's expertise in creating vibrant, mixed-use neighborhoods that combine shopping, dining, living, and working spaces, effectively driving substantial value for stakeholders.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Federal Realty Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah 1,239.06 MM.
Nilai operating income untuk Federal Realty Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah 449.90 MM.
Nilai net income untuk Federal Realty Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah 346.17 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,239.06	449.90	346.17
2025-03-31	1,223.59	428.39	302.24
2024-12-31	1,205.61	421.48	295.21
2024-09-30	1,185.02	413.56	293.77
2024-06-30	1,168.42	408.23	289.87
2024-03-31	1,153.80	406.06	238.39
2023-12-31	1,136.02	400.46	236.99
2023-09-30	1,124.18	391.11	288.57
2023-06-30	1,111.59	383.22	387.67
2023-03-31	1,096.15	376.16	388.84
2022-12-31	1,079.55	367.72	385.49
2022-09-30	1,054.68	352.39	384.73
2022-06-30	1,027.77	345.59	280.72
2022-03-31	992.61	328.17	265.25
2021-12-31	952.47	306.02	261.50
2021-09-30	915.09	293.68	241.29
2021-06-30	873.25	266.26	160.88
2021-03-31	813.86	220.02	125.18
2020-12-31	827.43	240.56	131.71
2020-09-30	847.76	266.21	184.34

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Federal Realty Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 3.96.
laba per saham yang terdilusi untuk Federal Realty Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 3.96.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	3.96	3.96
2025-03-31	3.48	3.47
2024-12-31	3.42	3.42
2024-09-30	3.44	3.44
2024-06-30	3.42	3.41
2024-03-31	2.80	2.81
2023-12-31	2.80	2.80
2023-09-30	3.44	3.44
2023-06-30	4.67	4.67
2023-03-31	4.71	4.71
2022-12-31	4.71	4.71
2022-09-30	4.75	4.75
2022-06-30	3.47	3.47
2022-03-31	3.29	3.29
2021-12-31	3.26	3.26
2021-09-30	3.02	3.02
2021-06-30	1.99	1.97
2021-03-31	1.53	1.53
2020-12-31	1.62	1.62
2020-09-30	2.32	2.32

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Federal Realty Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah 593.42 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Federal Realty Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah -310.52 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Federal Realty Investment Trust per 2025 Jun 30 adalah -193.09 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	593.42	-310.52	-193.09
2025-03-31	612.45	-561.65	-32.91
2024-12-31	574.56	-446.83	-252.30
2024-09-30	567.58	-445.14	-119.63
2024-06-30	574.44	-406.75	-156.62
2024-03-31	553.98	-324.46	-231.98
2023-12-31	555.83	-358.32	-33.85
2023-09-30	550.69	-404.49	-202.05
2023-06-30	548.52	-690.14	49.81
2023-03-31	556.71	-798.62	171.00
2022-12-31	516.77	-786.00	190.41
2022-09-30	514.61	-668.43	124.55
2022-06-30	484.66	-450.20	-156.84
2022-03-31	459.31	-673.47	-416.10
2021-12-31	471.35	-660.12	-452.97
2021-09-30	467.54	-656.65	-511.42
2021-06-30	435.76	-621.16	-498.90
2021-03-31	366.29	-291.39	-285.88
2020-12-31	369.93	-368.38	661.74
2020-09-30	386.04	-462.84	758.33

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Federal Realty Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 27.11.
p/libro untuk Federal Realty Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 2.38.
p/tbv untuk Federal Realty Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 2.70.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	27.11	2.38	2.70
2025-03-31	28.13	2.43	2.43
2024-12-31		2.80	2.80
2024-09-30	33.02	2.94	2.94
2024-06-30	34.91	2.62	2.62
2024-03-31		2.61	2.62
2023-12-31	29.15	2.68	2.68
2023-09-30	19.06	2.34	2.34
2023-06-30	20.20	2.47	2.48
2023-03-31	20.89	2.51
2022-12-31		2.59	2.59
2022-09-30		2.36	2.36
2022-06-30		2.60	2.61
2022-03-31	36.75	3.34	3.36
2021-12-31	43.94	3.84	3.84
2021-09-30	57.02	3.29	3.29
2021-06-30
2021-03-31	75.59	3.45	3.46
2020-12-31	70.94	3.48	3.49
2020-09-30	49.97	3.57	3.57

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Federal Realty Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Federal Realty Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.03
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.02	0.02
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	0.03	0.02
2023-06-30	0.03	0.02
2023-03-31	0.03	0.02
2022-12-31	0.03	0.02
2022-09-30	0.03	0.02
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.02	0.02
2021-09-30	0.01	0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.01	0.02
2020-12-31	0.01	0.02
2020-09-30	0.01	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Federal Realty Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk Federal Realty Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roic untuk Federal Realty Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Federal Realty Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Federal Realty Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.09	0.04	0.00	0.08
2025-03-31	0.04	0.09	0.04	-0.02	0.07
2024-12-31	0.03	0.09	0.04	0.00	0.07
2024-09-30	0.03	0.09	0.04	0.00	0.07
2024-06-30	0.03	0.07	0.03	0.02	0.07
2024-03-31	0.03	0.07	0.03	0.02	0.07
2023-12-31	0.04	0.09	0.04	-0.01	0.07
2023-09-30	0.05	0.13	0.05	-0.01	0.07
2023-06-30	0.05	0.13	0.05	-0.01	0.07
2023-03-31	0.05	0.13	0.05	-0.01	0.07
2022-12-31	0.05	0.14	0.05	-0.00	0.07
2022-09-30	0.04	0.10	0.05	-0.00	0.07
2022-06-30	0.03	0.10	0.04	-0.02	0.07
2022-03-31	0.03	0.10	0.04	-0.09	0.06
2021-12-31	0.03	0.09	0.04	-0.09	0.07
2021-09-30	0.03	0.06	0.03	-0.10	0.06
2021-06-30	0.02	0.06	0.02	-0.10	0.06
2021-03-31	0.02	0.05	0.02	-0.03	0.05
2020-12-31	0.02	0.05	0.02	0.09	0.05
2020-09-30	0.03	0.07	0.03	0.09	0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Federal Realty Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.68.
marjin bersih untuk Federal Realty Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
marjin operasi untuk Federal Realty Investment Trust pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.68	0.25	0.35
2025-03-31	0.68	0.24	0.35
2024-12-31	0.68	0.25	0.35
2024-09-30	0.68	0.25	0.35
2024-06-30	0.69	0.21	0.35
2024-03-31	0.69	0.21	0.35
2023-12-31	0.68	0.26	0.35
2023-09-30	0.68	0.35	0.34
2023-06-30	0.68	0.35	0.34
2023-03-31	0.68	0.35	0.34
2022-12-31	0.68	0.36	0.33
2022-09-30	0.68	0.36	0.33
2022-06-30	0.68	0.27	0.34
2022-03-31	0.68	0.27	0.33
2021-12-31	0.67	0.27	0.32
2021-09-30	0.66	0.26	0.32
2021-06-30	0.66	0.18	0.30
2021-03-31	0.64	0.15	0.27
2020-12-31		0.16	0.29
2020-09-30	0.67	0.22	0.31