Analisis Keuangan Saham FSM - Fortuna Mining Corp. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Fortuna Silver Mines Inc., based in Canada, is an internationally recognized precious metals producer primarily engaged in silver and gold mining. Established in 2005, the company focuses on sustainable operation and development of its mining projects in Latin America and West Africa. Key projects include the San Jose Mine in Mexico and the Caylloma Mine in Peru, which predominantly produce silver and gold, alongside base metal by-products. Additionally, Fortuna's recent acquisitions have expanded its portfolio to include the Lindero Mine in Argentina and the Séguéla gold project in Côte d'Ivoire. These strategic expansions reinforce Fortuna’s capacity to bolster its production profile and reserves, enhancing its long-term growth trajectory in the global metals market.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Fortuna Mining Corp. per 2025 Jun 30 adalah 1,187.21 MM.
Nilai operating income untuk Fortuna Mining Corp. per 2025 Jun 30 adalah 309.57 MM.
Nilai net income untuk Fortuna Mining Corp. per 2025 Jun 30 adalah 157.67 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,187.21	309.57	157.67
2025-03-31	1,113.08	260.64	160.99
2024-12-31	1,062.04	236.26	128.74
2024-09-30	840.52	91.92	25.07
2024-06-30	808.65	73.15	2.03
2024-03-31	810.77	50.19	-35.47
2023-12-31	842.43	44.11	-50.84
2023-09-30	741.84	-26.30	-111.29
2023-06-30	665.35	-67.42	-142.51
2023-03-31	674.82	-59.60	-143.32
2022-12-31	681.49	-40.66	-128.13
2022-09-30	715.70	107.29	40.39
2022-06-30	711.71	121.32	43.69
2022-03-31	664.36	142.43	57.54
2021-12-31	599.85	141.52	57.88
2021-09-30	504.42	136.69	60.75
2021-06-30	425.29	147.24	74.29
2021-03-31	349.25	112.48	52.45
2020-12-31	278.97	73.01	21.55
2020-09-30	244.44	51.88	21.92

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Fortuna Mining Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.51.
laba per saham yang terdilusi untuk Fortuna Mining Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.50.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.51	0.50
2025-03-31	0.52	0.51
2024-12-31	0.42	0.41
2024-09-30	0.08	0.09
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	-0.12	-0.12
2023-12-31	-0.17	-0.17
2023-09-30	-0.38	-0.38
2023-06-30	-0.49	-0.49
2023-03-31	-0.49	-0.49
2022-12-31	-0.44	-0.44
2022-09-30	0.14	0.13
2022-06-30	0.15	0.14
2022-03-31	0.22	0.21
2021-12-31	0.24	0.23
2021-09-30	0.29	0.28
2021-06-30	0.40	0.38
2021-03-31	0.29	0.28
2020-12-31	0.12	0.12
2020-09-30	0.13	0.12

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Fortuna Mining Corp. per 2025 Jun 30 adalah 436.89 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Fortuna Mining Corp. per 2025 Jun 30 adalah -129.34 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Fortuna Mining Corp. per 2025 Jun 30 adalah -36.47 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	436.89	-129.34	-36.47
2025-03-31	442.83	-195.43	-27.94
2024-12-31	365.68	-194.44	-66.14
2024-09-30	320.44	-185.15	-72.94
2024-06-30	334.02	-171.25	-150.31
2024-03-31	304.38	-196.80	-103.19
2023-12-31	296.91	-216.88	-32.72
2023-09-30	241.45	-238.71	23.87
2023-06-30	199.64	-263.96	47.34
2023-03-31	202.76	-249.44	23.70
2022-12-31	194.25	-255.33	38.47
2022-09-30	201.70	-233.78	-7.37
2022-06-30	176.43	-186.75	4.01
2022-03-31	159.24	-179.35	-12.21
2021-12-31	147.14	-118.50	-51.42
2021-09-30	146.57	-99.72	5.57
2021-06-30	139.57	-111.15	17.52
2021-03-31	110.79	-81.52	28.20
2020-12-31	93.39	-113.65	68.91
2020-09-30	51.72	-124.06	87.63

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Fortuna Mining Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 12.47.
p/libro untuk Fortuna Mining Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 1.31.
p/tbv untuk Fortuna Mining Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 1.37.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	12.47	1.31	1.37
2025-03-31		1.28	1.28
2024-12-31		0.89	0.89
2024-09-30	742.79	1.08	1.08
2024-06-30	-42.12	1.14	1.14
2024-03-31	-21.83	0.86	0.86
2023-12-31	-10.63	0.86	0.86
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	19.16	0.78	0.78
2021-12-31	18.72	0.80	0.80
2021-09-30	15.42	1.49	1.49
2021-06-30
2021-03-31	16.20	1.13	1.13
2020-12-31	39.23	1.16	1.16
2020-09-30	38.57	1.20	1.20

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Fortuna Mining Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Fortuna Mining Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.14	0.03
2025-03-31	0.12	0.02
2024-12-31	0.07	-0.01
2024-09-30	0.04	0.01
2024-06-30	0.01	-0.01
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.08	0.02
2023-09-30	-0.14	0.02
2023-06-30	-0.12	0.02
2023-03-31	-0.10	0.02
2022-12-31	0.06	0.06
2022-09-30	0.10	0.09
2022-06-30	0.10	0.08
2022-03-31	0.09	0.07
2021-12-31	0.08	0.06
2021-09-30	0.10	0.06
2021-06-30
2021-03-31	0.11	0.07
2020-12-31	0.07	0.06
2020-09-30	0.06	0.07

Efektivitas Manajemen

roa untuk Fortuna Mining Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roe untuk Fortuna Mining Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
roic untuk Fortuna Mining Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
croic untuk Fortuna Mining Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
ocroic untuk Fortuna Mining Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.08	0.12	0.09	0.13	0.25
2025-03-31	0.07	0.10	0.08	0.06	0.22
2024-12-31	0.01	0.02	0.01	0.04	0.19
2024-09-30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.21
2024-06-30	-0.02	-0.03	-0.02	0.00	0.20
2024-03-31	-0.03	-0.04	-0.03	0.03	0.19
2023-12-31	-0.05	-0.08	-0.07	0.02	0.14
2023-09-30	-0.07	-0.10	-0.09	-0.01	0.12
2023-06-30	-0.07	-0.10	-0.09	-0.01	0.12
2023-03-31	-0.06	-0.09	-0.09	-0.02	0.13
2022-12-31	0.02	0.03	0.02	-0.03	0.12
2022-09-30	0.02	0.03	0.02	-0.03	0.12
2022-06-30	0.05	0.06	0.03	-0.00	0.11
2022-03-31	0.05	0.08	0.04	-0.02	0.10
2021-12-31	0.06	0.08	0.04	-0.02	0.09
2021-09-30	0.08	0.11	0.04	0.03	0.15
2021-06-30	0.08	0.11	0.09	0.05	0.17
2021-03-31	0.05	0.08	0.06	0.06	0.12
2020-12-31	0.02	0.03	0.02	0.05	0.10
2020-09-30	0.03	0.04	0.03	0.02	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk Fortuna Mining Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.34.
marjin bersih untuk Fortuna Mining Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
marjin operasi untuk Fortuna Mining Corp. pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.34	0.14	0.24
2025-03-31	0.32	0.12	0.22
2024-12-31	0.28	0.02	0.13
2024-09-30	0.27	0.00	0.12
2024-06-30	0.25	-0.04	0.08
2024-03-31	0.23	-0.06	0.05
2023-12-31	0.22	-0.15	-0.03
2023-09-30	0.18	-0.21	-0.10
2023-06-30	0.18	-0.21	-0.10
2023-03-31	0.22	-0.21	-0.09
2022-12-31	0.25	0.06	0.16
2022-09-30	0.28	0.06	0.16
2022-06-30	0.33	0.06	0.18
2022-03-31	0.34	0.09	0.23
2021-12-31	0.38	0.10	0.25
2021-09-30	0.44	0.12	0.29
2021-06-30	0.44	0.17	0.34
2021-03-31	0.44	0.15	0.32
2020-12-31	0.40	0.08	0.26
2020-09-30	0.35	0.09	0.21

CA:FVI	CA$ 10.64
DE:F4S0
GB:0QYM	CA$ 10.64
MX:FVI N