Analisis Keuangan Saham GDS - GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (NasdaqGM) Stock

Gambaran Umum

GDS Holdings Limited adalah perusahaan terkemuka yang berbasis di Tiongkok, yang terutama bergerak di industri pusat data. Perusahaan ini merancang, membangun, dan mengoperasikan pusat data berkinerja tinggi yang melayani perusahaan layanan internet dan cloud besar di pasar Tiongkok. GDS telah berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital Tiongkok, menyediakan infrastruktur penting yang memungkinkan layanan internet dan aplikasi cloud yang kuat. Seiring waktu, GDS Holdings telah memperluas jangkauannya secara signifikan, menerapkan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan pusat datanya. Proyek-proyek utama seringkali melibatkan pembuatan pusat data yang ramah lingkungan dan hemat energi untuk memenuhi meningkatnya permintaan akan pembangunan berkelanjutan di sektor teknologi. Inisiatif strategis dan proyek-proyek yang sedang berjalan dari perusahaan ini menempatkannya sebagai pemain penting dalam lanskap infrastruktur teknologi Tiongkok.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 10,933.69 MM.
Nilai operating income untuk GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 1,362.51 MM.
Nilai net income untuk GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 4,687.68 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	10,933.69	1,362.51	4,687.68
2025-03-31	10,612.99	1,276.08	4,534.23
2024-12-31	10,322.07	1,147.80	3,425.39
2024-09-30	10,359.98	1,208.11	-3,929.86
2024-06-30	9,913.30	968.54	-4,158.70
2024-03-31	9,805.72	884.61	-4,159.54
2023-12-31	9,782.45	802.22	-4,290.05
2023-09-30	9,804.05	628.53	-1,304.85
2023-06-30	9,652.60	694.83	-1,223.68
2023-03-31	9,491.00	583.72	-1,372.46
2022-12-31	9,268.10	725.99	-1,458.67
2022-09-30	9,108.97	567.50	-1,616.35
2022-06-30	8,802.80	570.35	-1,601.43
2022-03-31	8,356.31	584.14	-1,538.70
2021-12-31	7,818.68	569.52	-1,264.86
2021-09-30	7,262.90	572.46	-1,207.86
2021-06-30	6,726.23	581.95	-1,093.30
2021-03-31	6,204.52	599.46	-881.71
2020-12-31	5,738.97	672.94	-685.03
2020-09-30	5,286.56	645.57	-507.28

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	23.98	22.98
2024-12-31	18.16
2024-09-30	-21.66	-21.66
2024-06-30	-22.93	-22.93
2024-03-31	-22.95	-22.95
2023-12-31	-23.68
2023-09-30	-7.41	-7.41
2023-06-30	-6.96	-6.96
2023-03-31	-7.77	-7.77
2022-12-31	-8.24
2022-09-30	-9.11	-9.11
2022-06-30	-9.04	-9.04
2022-03-31	-8.72	-8.72
2021-12-31	-7.23
2021-09-30	-7.02	-7.02
2021-06-30	-6.61	-6.61
2021-03-31	-5.66	-5.66
2020-12-31	-4.71
2020-09-30	-3.76	-3.76

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 3,216.01 MM.
Nilai cash from investing activities untuk GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah -7,998.17 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 18,190.57 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	3,216.01	-7,998.17	18,190.57
2025-03-31	2,843.41	-8,125.57	15,301.12
2024-12-31	1,938.37	-8,760.54	17,057.34
2024-09-30	1,958.45	-7,566.43	7,622.50
2024-06-30	1,827.38	-6,240.04	6,123.05
2024-03-31	2,069.47	-7,154.48	2,316.59
2023-12-31	2,065.26	-7,343.45	4,159.76
2023-09-30	2,023.77	-7,303.10	3,625.57
2023-06-30	2,089.05	-7,870.08	4,563.51
2023-03-31	2,973.62	-8,536.22	4,119.92
2022-12-31	2,809.79	-12,513.90	6,143.61
2022-09-30	2,356.26	-11,873.57	8,114.81
2022-06-30	2,236.72	-13,551.13	7,849.22
2022-03-31	980.83	-16,315.85	11,791.54
2021-12-31	1,201.36	-13,691.54	8,119.15
2021-09-30	1,107.86	-13,707.12	17,117.96
2021-06-30	643.73	-12,638.11	17,157.27
2021-03-31	466.49	-9,149.78	20,477.83
2020-12-31	320.89	-9,378.01	20,143.66
2020-09-30	80.41	-9,239.98	9,731.42

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
roic untuk GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
ocroic untuk GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.20	0.07	0.15	0.04
2025-03-31	0.05	0.17	0.05	0.15	0.03
2024-12-31	-0.05	-0.20	-0.05	0.03	0.03
2024-09-30	-0.05	-0.18	-0.06	0.02	0.02
2024-06-30	-0.05	-0.17	-0.06	-0.04	0.03
2024-03-31	-0.06	-0.18	-0.06	-0.01	0.03
2023-12-31	-0.02	-0.05	-0.02	-0.02	0.03
2023-09-30	-0.02	-0.05	-0.02	-0.01	0.03
2023-06-30	-0.02	-0.06	-0.02	-0.01	0.03
2023-03-31	-0.02	-0.06	-0.02	-0.01	0.04
2022-12-31	-0.03	-0.06	-0.02	-0.01	0.03
2022-09-30	-0.02	-0.06	-0.02	-0.01	0.04
2022-06-30	-0.02	-0.06	-0.02	-0.05	0.03
2022-03-31	-0.02	-0.05	-0.02	-0.06	0.02
2021-12-31	-0.02	-0.05	-0.02	-0.08	0.02
2021-09-30	-0.03	-0.07	-0.02	0.07	0.01
2021-06-30	-0.03	-0.07	-0.02	0.08	0.01
2021-03-31	-0.03	-0.08	-0.02	0.21	0.01
2020-12-31	-0.02	-0.06	-0.01	0.20	0.01
2020-09-30	-0.02	-0.05	-0.01	0.01	0.00

Gross Margins

marjin kotor untuk GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
marjin bersih untuk GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.43.
marjin operasi untuk GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.22	0.43	0.12
2025-03-31	0.22	0.33	0.11
2024-12-31	0.21	-0.36	0.08
2024-09-30	0.20	-0.39	0.07
2024-06-30	0.20	-0.41	0.06
2024-03-31	0.19	-0.43	0.06
2023-12-31	0.20	-0.13	0.06
2023-09-30	0.21	-0.13	0.07
2023-06-30	0.21	-0.13	0.07
2023-03-31	0.21	-0.14	0.06
2022-12-31	0.21	-0.18	0.06
2022-09-30	0.22	-0.18	0.06
2022-06-30	0.22	-0.18	0.06
2022-03-31	0.23	-0.18	0.07
2021-12-31	0.24	-0.16	0.07
2021-09-30	0.25	-0.17	0.08
2021-06-30	0.25	-0.16	0.09
2021-03-31	0.26	-0.14	0.10
2020-12-31	0.27	-0.12	0.12
2020-09-30	0.27	-0.10	0.12