Analisis Keuangan Saham GEOS - Geospace Technologies Corporation (NasdaqGS) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Geospace Technologies Corporation per 2025 Jun 30 adalah 115.53 MM.
Nilai operating income untuk Geospace Technologies Corporation per 2025 Jun 30 adalah -2.75 MM.
Nilai net income untuk Geospace Technologies Corporation per 2025 Jun 30 adalah -13.52 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	115.53	-2.75	-13.52
2025-03-31	116.54	-0.90	-16.35
2024-12-31	122.79	4.88	-10.88
2024-09-30	135.60	9.88	-6.58
2024-06-30	129.47	10.02	10.72
2024-03-31	136.33	15.56	16.02
2023-12-31	143.43	23.13	24.98
2023-09-30	124.51	10.01	12.21
2023-06-30	121.06	2.61	-0.27
2023-03-31	109.04	-7.46	-10.07
2022-12-31	102.37	-14.39	-16.18
2022-09-30	89.25	-23.43	-22.86
2022-06-30	82.81	-26.52	-19.85
2022-03-31	85.20	-22.84	-14.06
2021-12-31	84.39	-27.36	-19.77
2021-09-30	94.86	-20.20	-14.06
2021-06-30	96.95	-17.81	-12.88
2021-03-31	96.58	-16.48	-14.38
2020-12-31	98.59	-10.60	-11.01
2020-09-30	87.83	-16.27	-19.24

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Geospace Technologies Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -1.06.
laba per saham yang terdilusi untuk Geospace Technologies Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -1.06.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-1.06	-1.06
2025-03-31	-1.27	-1.27
2024-12-31	-0.84	-0.83
2024-09-30	-0.50	-0.50
2024-06-30	0.81	0.80
2024-03-31	1.21	1.19
2023-12-31	1.89	1.87
2023-09-30	0.93	0.92
2023-06-30	-0.02	-0.02
2023-03-31	-0.77	-0.76
2022-12-31	-1.24	-1.25
2022-09-30	-1.76	-1.76
2022-06-30	-1.53	-1.52
2022-03-31	-1.08	-1.08
2021-12-31	-1.50	-1.49
2021-09-30	-1.05	-1.05
2021-06-30	-0.96	-0.95
2021-03-31	-1.06	-1.06
2020-12-31	-0.81	-0.81
2020-09-30	-1.42	-1.42

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Geospace Technologies Corporation per 2025 Jun 30 adalah -19.68 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Geospace Technologies Corporation per 2025 Jun 30 adalah 35.32 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Geospace Technologies Corporation per 2025 Jun 30 adalah -4.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-19.68	35.32	-4.00
2025-03-31	-16.21	11.18	-7.00
2024-12-31	-23.24	12.85	-6.58
2024-09-30	-9.08	3.82	-6.38
2024-06-30	4.90	-16.30	-3.35
2024-03-31	14.37	-15.94	-0.35
2023-12-31	23.07	-14.86	-0.35
2023-09-30	15.56	-11.88	-0.53
2023-06-30	6.37	13.80	-0.17
2023-03-31	-4.78	20.46	-0.39
2022-12-31	-7.57	12.47	-0.39
2022-09-30	-10.04	14.15	-1.71
2022-06-30	-12.94	7.02	-6.35
2022-03-31	-13.57	-2.20	-7.40
2021-12-31	-16.81	-0.90	-8.90
2021-09-30	-7.17	-3.32	-8.23
2021-06-30	-1.84	-1.16	-3.67
2021-03-31	8.46	6.42	-2.41
2020-12-31	23.79	1.09	-0.91
2020-09-30	18.12	-4.05	-0.08

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Geospace Technologies Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.38.
p/tbv untuk Geospace Technologies Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.40.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.38	1.40
2025-03-31	-8.50	0.65	0.66
2024-12-31		0.96	0.97
2024-09-30	12.45	0.97	1.01
2024-06-30	7.49	0.84	0.88
2024-03-31		1.20	1.25
2023-12-31	13.97	1.28	1.34
2023-09-30	-625.97	1.32	1.38
2023-06-30	-10.08	0.81	0.85
2023-03-31	-5.65	0.75
2022-12-31		0.45	0.48
2022-09-30		0.45	0.49
2022-06-30		0.46	0.50
2022-03-31	-3.78	0.55	0.61
2021-12-31	-6.15	0.61	0.66
2021-09-30	-9.70	0.83	0.90
2021-06-30
2021-03-31	-5.64	0.53	0.58
2020-12-31	-7.44	0.51	0.56
2020-09-30	-4.28	0.51	0.55

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Geospace Technologies Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Geospace Technologies Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.09	-0.01
2025-03-31	-0.12	-0.02
2024-12-31	-0.05	0.01
2024-09-30	0.09	0.00
2024-06-30	0.17	-0.02
2024-03-31	0.16	-0.02
2023-12-31	0.08	-0.05
2023-09-30	-0.00	-0.07
2023-06-30	-0.13	-0.18
2023-03-31	-0.20	-0.18
2022-12-31	-0.58	-0.45
2022-09-30	-0.39	-0.33
2022-06-30	-0.26	-0.18
2022-03-31	-0.28	-0.18
2021-12-31	-0.19	-0.07
2021-09-30	-0.12	-0.09
2021-06-30
2021-03-31	-0.27	-0.18
2020-12-31	-0.20	-0.12
2020-09-30	-0.33	-0.23

Efektivitas Manajemen

roa untuk Geospace Technologies Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.11.
roe untuk Geospace Technologies Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.12.
roic untuk Geospace Technologies Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.12.
croic untuk Geospace Technologies Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.
ocroic untuk Geospace Technologies Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.11	-0.12	-0.12	-0.09	-0.12
2025-03-31	-0.07	-0.08	-0.08	-0.12	-0.16
2024-12-31	-0.04	-0.04	-0.05	-0.09	-0.07
2024-09-30	0.07	0.08	0.08	-0.11	0.04
2024-06-30	0.12	0.13	0.11	-0.01	0.10
2024-03-31	0.18	0.20	0.17	0.05	0.16
2023-12-31	0.09	0.10	0.09	0.02	0.12
2023-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.15	0.05
2023-06-30	-0.07	-0.08	-0.00	0.15	0.05
2023-03-31	-0.11	-0.12	-0.08	0.12	-0.04
2022-12-31	-0.14	-0.16	-0.19	0.02	-0.08
2022-09-30	-0.12	-0.14	-0.19	0.02	-0.08
2022-06-30	-0.08	-0.09	-0.15	-0.10	-0.10
2022-03-31	-0.11	-0.13	-0.11	-0.17	-0.10
2021-12-31	-0.07	-0.09	-0.14	-0.19	-0.05
2021-09-30	-0.08	-0.08	-0.10	-0.13	-0.01
2021-06-30	-0.07	-0.08	-0.08	-0.04	-0.01
2021-03-31	-0.07	-0.09	-0.09	0.08	0.06
2020-12-31	-0.05	-0.06	-0.07	0.15	0.15
2020-09-30	-0.10	-0.11	-0.12	0.09	0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk Geospace Technologies Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.40.
marjin bersih untuk Geospace Technologies Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.14.
marjin operasi untuk Geospace Technologies Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.40	-0.14	-0.01
2025-03-31	0.41	-0.09	0.04
2024-12-31	0.39	-0.05	0.07
2024-09-30	0.39	0.08	0.08
2024-06-30	0.41	0.12	0.11
2024-03-31	0.44	0.17	0.16
2023-12-31	0.42	0.10	0.08
2023-09-30	0.36	-0.00	0.02
2023-06-30	0.31	-0.00	0.02
2023-03-31	0.27	-0.09	-0.07
2022-12-31	0.20	-0.26	-0.27
2022-09-30	0.18	-0.26	-0.27
2022-06-30	0.20	-0.24	-0.32
2022-03-31	0.13	-0.17	-0.27
2021-12-31	0.17	-0.23	-0.32
2021-09-30	0.19	-0.15	-0.21
2021-06-30	0.19	-0.13	-0.18
2021-03-31	0.21	-0.15	-0.17
2020-12-31	0.28	-0.11	-0.11
2020-09-30	0.27	-0.22	-0.19