Analisis Keuangan Saham GGB - Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Gerdau S.A., yang berkantor pusat di Brasil, merupakan pemain utama di industri baja, dikenal sebagai salah satu pemasok baja panjang terbesar di Amerika dan salah satu produsen baja khusus terkemuka di dunia. Perusahaan ini mengoperasikan berbagai macam pabrik dan fasilitas industri, terutama termasuk pabrik baja dan operasi daur ulang. Proyek-proyek utama Gerdau seringkali berfokus pada peningkatan kemampuan produksi dan keberlanjutan dalam pembuatan baja, dengan investasi signifikan dalam memodernisasi pabrik dan mengadopsi teknologi produksi inovatif yang meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan. Gerdau juga telah berekspansi ke proyek-proyek energi terbarukan, khususnya energi angin, untuk lebih memperkuat komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan. Arah strategis ini tidak hanya menggarisbawahi peran Gerdau sebagai pemimpin di industri baja tetapi juga menyoroti dedikasinya untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam praktik bisnis intinya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 69,101.66 MM.
Nilai operating income untuk Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 5,662.02 MM.
Nilai net income untuk Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 3,269.20 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	69,101.66	5,662.02	3,269.20
2025-03-31	68,191.73	5,813.88	3,272.03
2024-12-31	67,026.66	6,302.08	4,566.32
2024-09-30	64,919.63	6,204.25	4,828.24
2024-06-30	64,604.85	6,753.78	5,062.63
2024-03-31	66,254.41	7,541.34	6,339.43
2023-12-31	68,916.45	9,868.00	7,501.56
2023-09-30	72,164.98	10,518.63	8,131.23
2023-06-30	76,250.95	13,072.58	9,560.30
2023-03-31	80,954.02	16,078.05	11,706.51
2022-12-31	82,412.21	16,591.52	11,425.51
2022-09-30	86,003.09	19,053.70	13,713.06
2022-06-30	86,170.91	20,926.17	16,296.14
2022-03-31	82,332.59	21,315.91	15,967.69
2021-12-31	78,345.08	20,019.88	15,494.11
2021-09-30	70,410.34	18,158.65	13,047.28
2021-06-30	61,315.39	13,413.40	8,238.88
2021-03-31	50,930.10	8,399.75	4,600.48
2020-12-31	43,814.66	5,453.74	2,365.76
2020-09-30	39,727.95	3,120.75	1,417.01

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 1.60.
laba per saham yang terdilusi untuk Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 1.59.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	1.60	1.59
2025-03-31	1.58	1.57
2024-12-31	2.18	2.18
2024-09-30	2.30	2.29
2024-06-30	2.41	2.40
2024-03-31	3.02	3.01
2023-12-31	3.57	3.56
2023-09-30	3.93	3.91
2023-06-30	4.61	4.59
2023-03-31	5.61	5.58
2022-12-31	5.44	5.41
2022-09-30	6.40	-520.02
2022-06-30	7.58	-517.26
2022-03-31	7.43	7.39
2021-12-31	7.21	7.18
2021-09-30	6.08	531.11
2021-06-30	3.84	529.03
2021-03-31	2.15	2.13
2020-12-31	1.10	1.10
2020-09-30	0.66	0.66

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 10,529.75 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah -8,444.03 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 1,509.88 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	10,529.75	-8,444.03	1,509.88
2025-03-31	11,450.81	-7,777.29	-1,576.72
2024-12-31	11,381.24	-5,034.35	-2,687.20
2024-09-30	12,207.89	-4,583.97	-2,197.30
2024-06-30	8,725.01	-4,382.20	-1,890.96
2024-03-31	10,006.31	-4,337.03	-3,922.10
2023-12-31	11,138.71	-5,772.84	-4,125.43
2023-09-30	9,249.75	-5,532.59	-6,620.96
2023-06-30	10,153.19	-5,154.19	-8,018.20
2023-03-31	10,793.79	-4,917.05	-8,661.17
2022-12-31	11,150.34	-4,459.68	-8,256.29
2022-09-30	17,247.75	-3,825.68	-11,370.72
2022-06-30	16,575.50	-3,518.06	-10,336.75
2022-03-31	13,268.42	-3,140.34	-8,707.12
2021-12-31	12,516.93	-2,996.10	-9,982.64
2021-09-30	7,289.91	-2,952.58	-4,327.56
2021-06-30	7,199.45	-2,469.61	-5,453.10
2021-03-31	6,815.45	-2,151.12	-4,278.98
2020-12-31	6,407.91	-2,229.08	-2,493.79
2020-09-30	3,653.11	-1,673.09	-588.27

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roic untuk Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
croic untuk Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
ocroic untuk Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.06	0.05	0.04	0.16
2025-03-31	0.06	0.09	0.06	0.07	0.16
2024-12-31	0.06	0.10	0.07	0.07	0.18
2024-09-30	0.07	0.10	0.07	0.03	0.13
2024-06-30	0.08	0.13	0.10	0.02	0.16
2024-03-31	0.10	0.16	0.12	0.01	0.18
2023-12-31	0.10	0.16	0.13	-0.05	0.15
2023-09-30	0.12	0.20	0.16	-0.05	0.17
2023-06-30	0.15	0.25	0.15	-0.05	0.16
2023-03-31	0.16	0.27	0.19	-0.04	0.17
2022-12-31	0.18	0.33	0.22	0.03	0.27
2022-09-30	0.22	0.40	0.22	0.04	0.27
2022-06-30	0.24	0.44	0.27	0.04	0.27
2022-03-31	0.23	0.45	0.28	0.01	0.23
2021-12-31	0.21	0.42	0.26	-0.01	0.12
2021-09-30	0.13	0.26	0.22	-0.00	0.14
2021-06-30	0.13	0.27	0.16	-0.02	0.14
2021-03-31	0.08	0.16	0.09	0.01	0.13
2020-12-31	0.04	0.09	0.05	0.04	0.13
2020-09-30	0.03	0.05	0.03	0.04	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
marjin bersih untuk Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
marjin operasi untuk Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.13	0.05	0.09
2025-03-31	0.14	0.07	0.09
2024-12-31	0.14	0.07	0.10
2024-09-30	0.14	0.08	0.09
2024-06-30	0.15	0.10	0.10
2024-03-31	0.16	0.11	0.13
2023-12-31	0.17	0.11	0.15
2023-09-30	0.19	0.13	0.17
2023-06-30	0.21	0.13	0.17
2023-03-31	0.23	0.14	0.19
2022-12-31	0.24	0.16	0.00
2022-09-30	0.26	0.16	0.22
2022-06-30	0.27	0.19	0.24
2022-03-31	0.27	0.19	0.26
2021-12-31	0.26	0.20	0.26
2021-09-30	0.22	0.18	0.28
2021-06-30	0.22	0.13	0.22
2021-03-31	0.17	0.09	0.16
2020-12-31	0.14	0.05	0.12
2020-09-30	0.10	0.04	0.08