Analisis Keuangan Saham GLAD - Gladstone Capital Corporation (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Gladstone Capital Corporation, based in the United States, operates within the financial industry, focusing primarily on investment services. As a business development company, it specializes in providing debt and equity financing for lower middle-market companies across a diverse array of industries. This financing supports acquisitions, recapitalizations, and refinancing efforts. Gladstone Capital typically invests through secured first and second lien loans, senior subordinated loans, and, occasionally, equity securities. The firm strategizes to target entities that possess strong management teams, significant growth potential, and sustainable competitive advantages, thereby fostering both enterprise growth and shareholder value. This approach underscores its commitment to fostering economic expansion within the small to mid-sized business sectors it serves.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Gladstone Capital Corporation per 2025 Jun 30 adalah 88.90 MM.
Nilai operating income untuk Gladstone Capital Corporation per 2025 Jun 30 adalah 66.57 MM.
Nilai net income untuk Gladstone Capital Corporation per 2025 Jun 30 adalah 75.04 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	88.90	66.57	75.04
2025-03-31	92.93	68.57	86.64
2024-12-31	95.36	68.73	101.48
2024-09-30	96.62	69.64	94.51
2024-06-30	96.66	69.81	75.79
2024-03-31	93.80	69.09	68.62
2023-12-31	90.36	67.06	56.97
2023-09-30	86.43	63.40	42.67
2023-06-30	78.62	57.88	34.67
2023-03-31	69.58	50.63	17.19
2022-12-31	66.28	47.70	13.51
2022-09-30	63.15	46.42	19.91
2022-06-30	61.57	45.02	47.55
2022-03-31	61.45	44.60	71.10
2021-12-31	57.08	42.17	84.10
2021-09-30	53.79	38.98	84.30
2021-06-30	52.01	37.70	61.80
2021-03-31	50.08	36.66	58.81
2020-12-31	48.68	36.59	9.73
2020-09-30	47.96	36.64	-1.87

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Gladstone Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 3.38.
laba per saham yang terdilusi untuk Gladstone Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 3.38.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	3.38	3.38
2025-03-31	3.93	3.93
2024-12-31	4.63	4.63
2024-09-30	4.34
2024-06-30	3.56	3.56
2024-03-31	3.34	3.34
2023-12-31	2.89	2.89
2023-09-30	2.29
2023-06-30	1.93	1.93
2023-03-31	0.98	0.98
2022-12-31	0.78	0.78
2022-09-30	1.16
2022-06-30	2.77	2.77
2022-03-31	4.16	4.16
2021-12-31	4.98	4.98
2021-09-30	5.07
2021-06-30	3.81	3.81
2021-03-31	3.69	3.69
2020-12-31	0.62	0.62
2020-09-30	-0.12

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Gladstone Capital Corporation per 2025 Jun 30 adalah 85.45 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Gladstone Capital Corporation per 2025 Jun 30 adalah -71.39 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	85.45		-71.39
2025-03-31	119.25		-121.87
2024-12-31	53.40		-53.12
2024-09-30	3.24		-2.34
2024-06-30	31.80		-32.34
2024-03-31	-43.82		40.18
2023-12-31	-71.55		66.95
2023-09-30	-10.86		10.15
2023-06-30	-91.53		92.37
2023-03-31	-126.38		133.79
2022-12-31	-36.09		40.84
2022-09-30	-76.40		77.66
2022-06-30	-40.03		39.51
2022-03-31	28.35		-31.78
2021-12-31	-32.05		31.94
2021-09-30	-14.06		12.44
2021-06-30	16.14		-17.16
2021-03-31	-30.22		33.66
2020-12-31	-9.58		9.33
2020-09-30	-46.09		32.81

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Gladstone Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.23.
p/tbv untuk Gladstone Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.26.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.23	1.26
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Gladstone Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Gladstone Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.10	0.07
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Gladstone Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roe untuk Gladstone Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
roic untuk Gladstone Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
croic untuk Gladstone Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Gladstone Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.11	0.19	0.11	-0.00	0.15
2025-03-31	0.12	0.23	0.13	0.00	0.07
2024-12-31	0.12	0.23	0.12	0.00	0.00
2024-09-30	0.11	0.19	0.10	-0.00	0.04
2024-06-30	0.10	0.20	0.09	-0.00	-0.05
2024-03-31	0.09	0.18	0.08	-0.01	-0.09
2023-12-31	0.06	0.14	0.06	-0.00	-0.02
2023-09-30	0.06	0.11	0.05	0.00	-0.13
2023-06-30	0.03	0.05	0.05	0.00	-0.13
2023-03-31	0.02	0.04	0.03	0.01	-0.20
2022-12-31	0.04	0.06	0.03	0.00	-0.12
2022-09-30	0.08	0.15	0.03	0.00	-0.13
2022-06-30	0.14	0.24	0.09	-0.00	-0.08
2022-03-31	0.17	0.31	0.12	-0.01	0.05
2021-12-31	0.18	0.34	0.15	-0.00	-0.03
2021-09-30	0.13	0.26	0.16	-0.00	0.03
2021-06-30	0.14	0.27	0.12	-0.00	0.03
2021-03-31	0.14	0.27	0.12	0.01	-0.06
2020-12-31	0.02	0.04	0.02	-0.00	-0.02
2020-09-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.03	-0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk Gladstone Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Gladstone Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.93.
marjin operasi untuk Gladstone Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.74.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.93	0.74
2025-03-31	1.00	1.06	0.72
2024-12-31	1.00	0.98	0.72
2024-09-30	1.00	0.78	0.72
2024-06-30	1.00	0.73	0.74
2024-03-31	1.00	0.63	0.74
2023-12-31	1.00	0.49	0.73
2023-09-30	1.00	0.44	0.74
2023-06-30	1.00	0.44	0.74
2023-03-31	1.00	0.25	0.73
2022-12-31	1.00	0.32	0.74
2022-09-30	1.00	0.32	0.74
2022-06-30	1.00	0.77	0.73
2022-03-31	1.00	1.16	0.73
2021-12-31	1.00	1.47	0.74
2021-09-30	1.00	1.57	0.72
2021-06-30	1.00	1.19	0.72
2021-03-31	1.00	1.17	0.73
2020-12-31	1.00	0.20	0.75
2020-09-30	1.00	-0.04	0.76