Analisis Keuangan Saham GLBS - Globus Maritime Limited (NasdaqCM) Stock

Gambaran Umum

Globus Maritime Limited is an integrated dry bulk shipping company based in Greece. Its operations primarily revolve around the ownership, management, and operation of dry bulk vessels that transport major bulks such as iron ore, coal, and grains, as well as minor bulks including cement and fertilizers. Established with a strategic focus on globally diversified maritime transportation services, the company frequently engages in acquiring, maintaining, and deploying vessels in maritime freight markets. Globus Maritime employs a flexible business model, adapting effectively to fluctuating demand within the dry bulk sector. This has enabled it to sustain its operational and financial performance, actively managing a fleet optimized for size and technological efficiency, which aligns with its growth and profitability strategies in the international shipping industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Globus Maritime Limited per 2025 Mar 31 adalah 35.78 MM.
Nilai operating income untuk Globus Maritime Limited per 2025 Mar 31 adalah -0.02 MM.
Nilai net income untuk Globus Maritime Limited per 2025 Mar 31 adalah -0.75 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	35.78	-0.02	-0.75
2024-12-31	34.87	1.50	0.43
2024-09-30	33.29	3.13	2.81
2024-06-30	32.02	2.12	6.83
2024-03-31	30.34	-1.14	2.39
2023-12-31	31.20	-1.99	5.27
2023-09-30	32.40	-5.10	1.74
2023-06-30	40.59	0.12	2.61
2023-03-31	51.52	12.26	12.91
2022-12-31	61.76	23.84	24.28
2022-09-30	72.08	36.34	37.60
2022-06-30	68.97	37.21	38.84
2022-03-31	56.66	27.99	27.80
2021-12-31	43.38	17.77	14.95
2021-09-30	28.73	5.71	1.88
2021-06-30	19.16	-0.66	-4.96
2021-03-31	14.63	-4.01	-9.14
2020-12-31	11.75	-6.90	-17.37
2020-09-30	11.51	-5.96	-47.54
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31	0.02
2024-09-30	0.14	0.14
2024-06-30	0.33	0.33
2024-03-31	0.10	0.10
2023-12-31	0.26
2023-09-30	0.08	0.08
2023-06-30	0.13	0.13
2023-03-31	0.63	0.63
2022-12-31	1.18
2022-09-30	1.83	1.83
2022-06-30	1.89	1.89
2022-03-31	1.53	1.53
2021-12-31	1.01
2021-09-30	0.18	0.18
2021-06-30	-0.92	-0.92
2021-03-31	-3.33	-3.33
2020-12-31	-18.11
2020-09-30	-105.54	-105.54
2020-06-30	-707.92	-707.92

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Globus Maritime Limited per 2025 Mar 31 adalah 10.70 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Globus Maritime Limited per 2025 Mar 31 adalah -71.09 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Globus Maritime Limited per 2025 Mar 31 adalah 54.80 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	10.70	-71.09	54.80
2024-12-31	11.29	-98.92	60.27
2024-09-30	11.76	-67.56	37.18
2024-06-30	7.50	-21.49	31.52
2024-03-31	-0.41	2.69	8.25
2023-12-31	-4.46	18.46	7.37
2023-09-30	-6.44	14.73	7.33
2023-06-30	-1.50	3.09	8.01
2023-03-31	14.47	-23.64	8.93
2022-12-31	26.91	-29.01	9.72
2022-09-30	40.70	-50.65	9.21
2022-06-30	42.85	-64.63	-9.36
2022-03-31	30.64	-67.65	38.90
2021-12-31	20.75	-71.96	77.39
2021-09-30	6.30	-61.94	90.72
2021-06-30	-0.19	-47.28	104.01
2021-03-31	-3.83	-22.88	77.80
2020-12-31	-6.24	-18.54	41.46
2020-09-30	-3.43	-0.08	29.45
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Globus Maritime Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.14.
p/tbv untuk Globus Maritime Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.14.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31		0.14	0.14
2024-12-31		0.13	0.13
2024-09-30	6.03	0.23	0.23
2024-06-30	16.38	0.22	0.22
2024-03-31		0.25	0.25
2023-12-31	31.33	0.31	0.31
2023-09-30	14.00	0.21	0.21
2023-06-30	0.75	0.11	0.11
2023-03-31	0.95	0.14
2022-12-31		0.12	0.12
2022-09-30		0.15	0.15
2022-06-30		0.23	0.23
2022-03-31	25.27	0.35	0.35
2021-12-31	23.30	0.32	0.32
2021-09-30	-12.07	0.46	0.46
2021-06-30
2021-03-31	-2.74	0.30	0.30
2020-12-31	-0.41	0.17	0.17
2020-09-30	-0.09	0.12	0.12
2020-06-30	-0.05	0.10	0.10

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Globus Maritime Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.00.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Globus Maritime Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.00	0.05
2024-12-31	0.04	0.17
2024-09-30	0.16	0.36
2024-06-30	0.07	0.43
2024-03-31	0.23	0.65
2023-12-31	0.06	0.45
2023-09-30	0.13	0.59
2023-06-30	2.50	1.99
2023-03-31	1.67	0.98
2022-12-31	9.13	-0.65
2022-09-30	3.96	-0.23
2022-06-30	1.80	-0.50
2022-03-31	0.11	-1.05
2021-12-31	0.15	-1.34
2021-09-30	-0.26	-1.01
2021-06-30
2021-03-31	-2.36	-4.88
2020-12-31	-0.70	-0.77
2020-09-30	-2.89	-1.13
2020-06-30	-2.56	-1.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Globus Maritime Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.00.
roe untuk Globus Maritime Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.00.
roic untuk Globus Maritime Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.00.
croic untuk Globus Maritime Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.09.
ocroic untuk Globus Maritime Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.09	0.04
2024-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.07	0.04
2024-09-30	0.03	0.04	0.03	0.07	0.03
2024-06-30	0.01	0.01	0.01	0.05	-0.00
2024-03-31	0.02	0.03	0.02	0.09	-0.02
2023-12-31	0.01	0.01	0.01	0.07	-0.03
2023-09-30	0.01	0.02	0.01	0.05	-0.01
2023-06-30	0.12	0.14	0.01	0.04	-0.01
2023-03-31	0.12	0.15	0.07	-0.03	0.07
2022-12-31	0.22	0.28	0.17	-0.00	0.19
2022-09-30	0.22	0.29	0.18	-0.00	0.20
2022-06-30	0.16	0.21	0.19	-0.15	0.21
2022-03-31	0.02	0.02	0.14	0.01	0.16
2021-12-31	0.02	0.04	0.08	0.15	0.04
2021-09-30	-0.06	-0.15	0.01	0.21	-0.00
2021-06-30	-0.08	-0.23	-0.03	0.34	-0.00
2021-03-31	-0.19	-5.37	-0.08	0.44	-0.03
2020-12-31	-0.31	-1.76	-0.22	0.21	-0.08
2020-09-30	-0.55	-1.14	-0.63	0.34	-0.05
2020-06-30	-0.52	-1.13	-0.82	0.28	-0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk Globus Maritime Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.44.
marjin bersih untuk Globus Maritime Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.01.
marjin operasi untuk Globus Maritime Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.44	0.01	0.04
2024-12-31	0.38	0.08	-0.02
2024-09-30	0.42	0.21	0.07
2024-06-30	0.30	0.08	-0.04
2024-03-31	0.22	0.17	-0.06
2023-12-31	0.12	0.05	-0.16
2023-09-30	0.24	0.06	0.00
2023-06-30	0.55	0.06	0.00
2023-03-31	0.55	0.28	0.24
2022-12-31	0.66	0.52	0.50
2022-09-30	0.72	0.52	0.50
2022-06-30	0.65	0.56	0.56
2022-03-31	0.47	0.49	0.49
2021-12-31	0.47	0.34	0.41
2021-09-30	0.32	0.07	0.20
2021-06-30	0.32	-0.26	-0.03
2021-03-31	0.17	-0.62	-0.27
2020-12-31	-0.06	-1.48	-0.59
2020-09-30	-0.07	-4.13	-0.52
2020-06-30	0.01	-3.47	-0.41