Analisis Keuangan Saham GNTX - Gentex Corporation (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Gentex Corporation, headquartered in the United States, operates primarily within the automotive industry, specializing in a range of electronic products. The company is renowned for its development and manufacture of automatic-dimming rear-view mirrors, automotive electronics, and vision systems for the global automotive industry. Additionally, Gentex extends its technological expertise to avionics, where it provides dimmable aircraft windows along with other innovative electronic features. Key projects include SmartBeam high-beam assist technology and Full Display Mirror, an intelligent rear-vision system that combines a rear-view mirror with a video display. These innovative products underscore Gentex's commitment to enhancing safety and functionality in both the automotive and aerospace sectors.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Gentex Corporation per 2025 Jun 30 adalah 2,384.79 MM.
Nilai operating income untuk Gentex Corporation per 2025 Jun 30 adalah 465.54 MM.
Nilai net income untuk Gentex Corporation per 2025 Jun 30 adalah 401.13 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,384.79	465.54	401.13
2025-03-31	2,299.86	455.12	391.13
2024-12-31	2,313.31	468.59	404.49
2024-09-30	2,360.81	502.73	433.76
2024-06-30	2,328.13	499.42	415.94
2024-03-31	2,338.68	511.83	439.06
2023-12-31	2,299.22	495.73	428.40
2023-09-30	2,203.73	457.07	397.63
2023-06-30	2,121.52	421.45	365.56
2023-03-31	2,001.47	379.95	328.81
2022-12-31	1,918.96	370.01	318.76
2022-09-30	1,845.15	363.85	316.77
2022-06-30	1,751.11	365.22	320.77
2022-03-31	1,715.70	379.35	334.87
2021-12-31	1,731.17	409.78	360.80
2021-09-30	1,841.19	484.24	419.96
2021-06-30	1,916.23	534.93	460.39
2021-03-31	1,718.15	428.26	371.51
2020-12-31	1,688.19	399.56	347.56
2020-09-30	1,602.16	348.04	303.77

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Gentex Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.77.
laba per saham yang terdilusi untuk Gentex Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.77.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	1.77	1.77
2025-03-31	1.72	1.72
2024-12-31	1.77	1.76
2024-09-30	1.88	1.88
2024-06-30	1.80	1.79
2024-03-31	1.89	1.89
2023-12-31	1.84	1.84
2023-09-30	1.70	1.70
2023-06-30	1.56	1.56
2023-03-31	1.41	1.40
2022-12-31	1.36	1.36
2022-09-30	1.35	1.34
2022-06-30	1.36	1.36
2022-03-31	1.41	1.41
2021-12-31	1.51	1.50
2021-09-30	1.74	1.73
2021-06-30	1.89	1.88
2021-03-31	1.52	1.51
2020-12-31	1.41	1.41
2020-09-30	1.22	1.22

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Gentex Corporation per 2025 Jun 30 adalah 553.73 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Gentex Corporation per 2025 Jun 30 adalah -281.36 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Gentex Corporation per 2025 Jun 30 adalah -412.84 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	553.73	-281.36	-412.84
2025-03-31	516.84	-152.04	-327.25
2024-12-31	498.21	-202.08	-289.25
2024-09-30	513.40	-257.22	-337.17
2024-06-30	554.61	-275.10	-256.93
2024-03-31	546.21	-282.16	-234.50
2023-12-31	537.25	-299.42	-230.15
2023-09-30	469.51	-242.50	-189.32
2023-06-30	390.71	-235.92	-186.50
2023-03-31	343.16	-243.09	-160.32
2022-12-31	338.20	-172.74	-209.02
2022-09-30	299.14	-149.96	-196.21
2022-06-30	299.19	-111.93	-270.92
2022-03-31	287.28	-74.54	-388.97
2021-12-31	362.17	-113.11	-410.12
2021-09-30	434.83	-80.76	-484.61
2021-06-30	526.28	-41.41	-475.65
2021-03-31	504.06	29.52	-356.17
2020-12-31	464.49	26.42	-363.86
2020-09-30	451.07	27.06	-337.78

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Gentex Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 12.70.
p/libro untuk Gentex Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 2.00.
p/tbv untuk Gentex Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 2.73.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	12.70	2.00	2.73
2025-03-31		2.15	2.84
2024-12-31	15.00	2.69	3.70
2024-09-30	17.15	2.97	4.11
2024-06-30	17.58	3.25	4.51
2024-03-31	19.62	3.63	4.97
2023-12-31	19.16	3.36	4.63
2023-09-30	20.78	3.46	4.84
2023-06-30	20.75	3.21	4.55
2023-03-31	20.60	3.18
2022-12-31		3.14	4.46
2022-09-30		2.82	4.06
2022-06-30		3.40	4.87
2022-03-31	19.11	3.56	5.10
2021-12-31	19.62	4.37	6.33
2021-09-30	17.12	4.11	5.94
2021-06-30
2021-03-31	19.09	3.62	5.16
2020-12-31	20.59	3.64	5.20
2020-09-30	23.69	3.80	5.44

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Gentex Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Gentex Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.10	0.10
2025-03-31	0.09	0.09
2024-12-31	0.08	0.07
2024-09-30	0.07	0.06
2024-06-30	0.07	0.06
2024-03-31	0.06	0.05
2023-12-31	0.06	0.06
2023-09-30	0.06	0.06
2023-06-30	0.06	0.07
2023-03-31	0.06	0.06
2022-12-31	0.06	0.07
2022-09-30	0.07	0.08
2022-06-30	0.06	0.07
2022-03-31	0.06	0.07
2021-12-31	0.06	0.06
2021-09-30	0.07	0.06
2021-06-30
2021-03-31	0.07	0.07
2020-12-31	0.06	0.07
2020-09-30	0.05	0.07

Efektivitas Manajemen

roa untuk Gentex Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roe untuk Gentex Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
roic untuk Gentex Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
croic untuk Gentex Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Gentex Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.14	0.16	0.16	0.02	0.21
2025-03-31	0.15	0.17	0.16	0.00	0.20
2024-12-31	0.17	0.19	0.18	-0.03	0.21
2024-09-30	0.16	0.18	0.17	0.01	0.23
2024-06-30	0.18	0.21	0.18	0.01	0.23
2024-03-31	0.18	0.21	0.18	0.00	0.23
2023-12-31	0.17	0.20	0.18	0.02	0.21
2023-09-30	0.16	0.18	0.17	-0.01	0.18
2023-06-30	0.14	0.17	0.17	-0.01	0.18
2023-03-31	0.15	0.17	0.15	-0.03	0.16
2022-12-31	0.15	0.17	0.16	-0.02	0.15
2022-09-30	0.15	0.17	0.16	-0.02	0.15
2022-06-30	0.15	0.17	0.16	-0.04	0.15
2022-03-31	0.16	0.18	0.17	-0.09	0.15
2021-12-31	0.19	0.21	0.19	-0.08	0.23
2021-09-30	0.21	0.24	0.22	-0.07	0.27
2021-06-30	0.22	0.25	0.24	0.00	0.27
2021-03-31	0.17	0.20	0.19	0.09	0.25
2020-12-31	0.16	0.18	0.17	0.06	0.23
2020-09-30	0.14	0.16	0.16	0.07	0.23

Gross Margins

marjin kotor untuk Gentex Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.33.
marjin bersih untuk Gentex Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
marjin operasi untuk Gentex Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.33	0.17	0.20
2025-03-31	0.33	0.17	0.20
2024-12-31	0.34	0.18	0.21
2024-09-30	0.34	0.18	0.21
2024-06-30	0.34	0.19	0.22
2024-03-31	0.33	0.19	0.22
2023-12-31	0.32	0.18	0.21
2023-09-30	0.32	0.17	0.20
2023-06-30	0.31	0.17	0.20
2023-03-31	0.32	0.16	0.19
2022-12-31	0.33	0.17	0.20
2022-09-30	0.34	0.17	0.20
2022-06-30	0.35	0.18	0.21
2022-03-31	0.36	0.20	0.22
2021-12-31	0.38	0.21	0.24
2021-09-30	0.39	0.23	0.26
2021-06-30	0.39	0.24	0.28
2021-03-31	0.37	0.22	0.25
2020-12-31		0.21	0.24
2020-09-30	0.34	0.19	0.22

IT:1GNTX	€ 24.00
DE:GTX	€ 24.00