Analisis Keuangan Saham GPI - Group 1 Automotive, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Group 1 Automotive, Inc., based in the United States, operates as a prominent player in the automotive industry. The company primarily engages in the sale of new and used vehicles, while also providing complementary services such as financing, insurance, and vehicle maintenance. Group 1 Automotive manages an extensive network of dealership locations predominantly spread across the U.S., with significant operations extending into the United Kingdom and Brazil. The company focuses on strategic acquisitions to bolster its market presence and continuously enhances its digital sales platforms to align with evolving consumer preferences and technological advancements. These efforts collectively aim to sustain and amplify the company's growth in a competitive automotive market.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Group 1 Automotive, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 21,976.20 MM.
Nilai operating income untuk Group 1 Automotive, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 995.30 MM.
Nilai net income untuk Group 1 Automotive, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 480.60 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	21,976.20	995.30	480.60
2025-03-31	20,969.10	975.50	478.30
2024-12-31	19,934.30	972.70	498.10
2024-09-30	18,868.30	951.50	512.10
2024-06-30	18,352.10	973.70	558.70
2024-03-31	18,214.20	1,004.90	591.10
2023-12-31	17,873.70	1,004.90	601.60
2023-09-30	17,462.60	1,025.20	649.80
2023-06-30	16,920.90	1,038.50	681.60
2023-03-31	16,507.70	1,051.30	707.00
2022-12-31	16,222.10	1,093.70	751.50
2022-09-30	15,642.80	1,092.80	681.70
2022-06-30	14,892.00	1,055.00	658.10
2022-03-31	14,372.40	1,032.30	653.10
2021-12-31	13,481.90	899.00	552.10
2021-09-30	12,730.80	815.20	565.10
2021-06-30	12,357.80	760.20	519.40
2021-03-31	10,863.30	601.90	358.60
2020-12-31	10,600.20	523.20	286.50
2020-09-30	10,973.10	468.20	234.50

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Group 1 Automotive, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 36.34.
laba per saham yang terdilusi untuk Group 1 Automotive, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 36.24.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	36.34	36.24
2025-03-31	35.77	35.61
2024-12-31	36.96	36.81
2024-09-30	37.72	37.53
2024-06-30	40.71	40.52
2024-03-31	42.60	42.46
2023-12-31	42.89	42.73
2023-09-30	45.70	45.54
2023-06-30	46.62	46.47
2023-03-31	46.54	46.38
2022-12-31	47.29	47.14
2022-09-30	40.73	40.60
2022-06-30	37.76	37.63
2022-03-31	36.43	36.31
2021-12-31	30.22	30.11
2021-09-30	30.76	30.65
2021-06-30	28.25	28.14
2021-03-31	19.49	19.43
2020-12-31	15.55	15.51
2020-09-30	12.68	12.64

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Group 1 Automotive, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 866.80 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Group 1 Automotive, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -984.90 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Group 1 Automotive, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 107.50 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	866.80	-984.90	107.50
2025-03-31	491.10	-705.40	248.10
2024-12-31	586.30	-1,282.60	681.10
2024-09-30	171.40	-1,229.60	1,067.80
2024-06-30	81.00	-666.00	628.60
2024-03-31	300.70	-879.70	601.60
2023-12-31	190.20	-366.10	185.20
2023-09-30	445.00	-504.50	89.40
2023-06-30	464.70	-558.10	79.60
2023-03-31	502.50	-384.70	-124.60
2022-12-31	585.90	-484.60	-67.30
2022-09-30	675.50	-1,414.10	469.80
2022-06-30	867.70	-1,453.50	429.20
2022-03-31	1,247.10	-1,379.50	81.90
2021-12-31	1,259.60	-1,251.70	-74.00
2021-09-30	1,210.20	-159.40	-819.90
2021-06-30	869.30	-107.30	-636.20
2021-03-31	1,000.60	-120.30	-815.20
2020-12-31	805.40	-74.70	-668.10
2020-09-30	772.80	-176.90	-567.30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Group 1 Automotive, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 11.62.
p/libro untuk Group 1 Automotive, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.87.
p/tbv untuk Group 1 Automotive, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -175.32.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	11.62	1.87	-175.32
2025-03-31		1.64	-163.80
2024-12-31		1.90	-38.97
2024-09-30	9.04	1.76	64.50
2024-06-30	6.57	1.45	-34.13
2024-03-31	6.46	1.49	15.04
2023-12-31	6.28	1.62	39.55
2023-09-30	5.38	1.56	-46.80
2023-06-30	4.94	1.56	-187.88
2023-03-31	4.12	1.40	86.06
2022-12-31		1.26	-28.22
2022-09-30		1.12	-17.88
2022-06-30		1.50	-12.12
2022-03-31	5.02	1.44	26.13
2021-12-31	6.04	1.95	7.08
2021-09-30	6.31	2.08	10.20
2021-06-30
2021-03-31	8.14	1.85	9.09
2020-12-31	10.15	2.01	13.23
2020-09-30	12.52	2.16	24.04

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Group 1 Automotive, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Group 1 Automotive, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.07
2025-03-31	0.07	0.08
2024-12-31	0.07	0.08
2024-09-30	0.08	0.09
2024-06-30	0.10	0.11
2024-03-31	0.11	0.12
2023-12-31	0.12	0.12
2023-09-30	0.13	0.12
2023-06-30	0.15	0.13
2023-03-31	0.17	0.13
2022-12-31	0.20	0.13
2022-09-30	0.20	0.14
2022-06-30	0.18	0.11
2022-03-31	0.16	0.10
2021-12-31	0.16	0.09
2021-09-30	0.14	0.08
2021-06-30
2021-03-31	0.09	0.06
2020-12-31	0.07	0.05
2020-09-30	0.06	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk Group 1 Automotive, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Group 1 Automotive, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
roic untuk Group 1 Automotive, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk Group 1 Automotive, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Group 1 Automotive, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.17	0.06	0.00	0.06
2025-03-31	0.06	0.19	0.06	-0.00	0.07
2024-12-31	0.07	0.20	0.06	0.00	0.02
2024-09-30	0.08	0.22	0.07	0.01	0.01
2024-06-30	0.09	0.26	0.08	0.00	0.04
2024-03-31	0.09	0.27	0.09	0.00	0.03
2023-12-31	0.10	0.32	0.11	0.01	0.07
2023-09-30	0.11	0.35	0.11	-0.00	0.08
2023-06-30	0.12	0.36	0.12	-0.00	0.08
2023-03-31	0.12	0.41	0.13	-0.00	0.09
2022-12-31	0.14	0.39	0.14	-0.06	0.14
2022-09-30	0.14	0.38	0.14	-0.06	0.13
2022-06-30	0.13	0.41	0.13	-0.03	0.18
2022-03-31	0.11	0.35	0.14	-0.01	0.27
2021-12-31	0.11	0.39	0.14	-0.02	0.33
2021-09-30	0.10	0.38	0.14	0.06	0.23
2021-06-30	0.11	0.43	0.16	0.04	0.28
2021-03-31	0.07	0.31	0.09	0.02	0.24
2020-12-31	0.05	0.23	0.07	0.01	0.19
2020-09-30	0.04	0.20	0.06	0.01	0.19

Gross Margins

marjin kotor untuk Group 1 Automotive, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
marjin bersih untuk Group 1 Automotive, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
marjin operasi untuk Group 1 Automotive, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.16	0.02	0.05
2025-03-31	0.16	0.02	0.05
2024-12-31	0.16	0.03	0.05
2024-09-30	0.16	0.03	0.05
2024-06-30	0.17	0.03	0.06
2024-03-31	0.17	0.03	0.06
2023-12-31	0.17	0.04	0.06
2023-09-30	0.18	0.04	0.06
2023-06-30	0.18	0.04	0.06
2023-03-31	0.18	0.04	0.06
2022-12-31	0.19	0.04	0.07
2022-09-30	0.19	0.04	0.07
2022-06-30	0.19	0.04	0.07
2022-03-31	0.18	0.05	0.07
2021-12-31	0.17	0.04	0.07
2021-09-30	0.17	0.04	0.06
2021-06-30	0.17	0.04	0.06
2021-03-31	0.16	0.03	0.06
2020-12-31	0.16	0.03	0.05
2020-09-30	0.16	0.02	0.04