Analisis Keuangan Saham GPK - Graphic Packaging Holding Company (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Graphic Packaging Holding Company, based in the United States, operates in the packaging industry, predominantly focusing on paper-based packaging solutions for a variety of sectors, including food, beverage, and consumer products. The company stands out for its commitment to sustainable packaging, continually advancing projects that emphasize recyclability and environmental stewardship. One significant initiative includes developing and expanding its use of recycled materials, as well as improving the sustainability of its packaging products. This aligns with its broader strategy to capitalize on the growing global demand for eco-friendly packaging solutions. Graphic Packaging's innovative approach is designed to meet both consumer preferences and stringent environmental regulations, ensuring their position as a leader in the global packaging market.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Graphic Packaging Holding Company per 2025 Jun 30 adalah 8,635.00 MM.
Nilai operating income untuk Graphic Packaging Holding Company per 2025 Jun 30 adalah 1,030.00 MM.
Nilai net income untuk Graphic Packaging Holding Company per 2025 Jun 30 adalah 534.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	8,635.00	1,030.00	534.00
2025-03-31	8,668.00	1,084.00	620.00
2024-12-31	8,807.00	1,146.00	658.00
2024-09-30	8,961.00	1,193.00	716.00
2024-06-30	9,094.00	1,206.00	721.00
2024-03-31	9,249.00	1,251.00	681.00
2023-12-31	9,428.00	1,293.00	723.00
2023-09-30	9,565.00	1,269.00	683.00
2023-06-30	9,667.00	1,249.00	706.00
2023-03-31	9,633.00	1,185.00	622.00
2022-12-31	9,440.00	1,054.00	522.00
2022-09-30	9,042.00	910.00	405.00
2022-06-30	8,373.00	774.00	285.00
2022-03-31	7,752.00	657.00	257.00
2021-12-31	7,156.00	570.00	204.00
2021-09-30	6,820.00	567.00	229.00
2021-06-30	6,736.00	546.00	220.00
2021-03-31	6,610.00	561.00	234.00
2020-12-31	6,560.00	463.00	167.00
2020-09-30	6,427.80	421.20	136.00

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Graphic Packaging Holding Company pada 2025 Jun 30 adalah 1.77.
laba per saham yang terdilusi untuk Graphic Packaging Holding Company pada 2025 Jun 30 adalah 1.77.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	1.77	1.77
2025-03-31	2.05	2.05
2024-12-31	2.16	2.16
2024-09-30	2.34	2.34
2024-06-30	2.35	2.34
2024-03-31	2.21	2.20
2023-12-31	2.35	2.34
2023-09-30	2.21	2.21
2023-06-30	2.29	2.28
2023-03-31	2.01	2.01
2022-12-31	1.69	1.69
2022-09-30	1.31	1.30
2022-06-30	0.92	0.92
2022-03-31	0.84	0.84
2021-12-31	0.69	0.68
2021-09-30	0.80	0.80
2021-06-30	0.79	0.78
2021-03-31	0.85	0.84
2020-12-31	0.60	0.60
2020-09-30	0.48	0.47

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Graphic Packaging Holding Company per 2025 Jun 30 adalah 769.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Graphic Packaging Holding Company per 2025 Jun 30 adalah -1,022.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Graphic Packaging Holding Company per 2025 Jun 30 adalah 241.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	769.00	-1,022.00	241.00
2025-03-31	663.00	-329.00	-337.00
2024-12-31	840.00	-342.00	-489.00
2024-09-30	793.00	-252.00	-574.00
2024-06-30	1,017.00	-413.00	-605.00
2024-03-31	1,087.00	-1,063.00	4.00
2023-12-31	1,144.00	-1,025.00	-106.00
2023-09-30	1,172.00	-943.00	-147.00
2023-06-30	1,093.00	-561.00	-505.00
2023-03-31	1,132.00	-513.00	-608.00
2022-12-31	1,090.00	-435.00	-666.00
2022-09-30	770.00	-1,967.00	1,224.00
2022-06-30	592.00	-2,414.00	1,853.00
2022-03-31	574.00	-2,467.00	1,892.00
2021-12-31	609.00	-2,392.00	1,778.00
2021-09-30	895.00	-963.00	78.00
2021-06-30	986.00	-548.00	-438.00
2021-03-31	957.00	-592.00	-365.00
2020-12-31	825.00	-648.00	-152.00
2020-09-30	754.10	-579.90	-167.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Graphic Packaging Holding Company pada 2025 Jun 30 adalah 2.01.
p/tbv untuk Graphic Packaging Holding Company pada 2025 Jun 30 adalah 13.79.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		2.01	13.79
2025-03-31		2.60	22.21
2024-12-31		2.70	30.95
2024-09-30	12.28	3.15	114.98
2024-06-30	11.85	2.82	79.11
2024-03-31	12.31	3.20	-63.14
2023-12-31	11.05	2.97	-21.55
2023-09-30	9.70	2.79	-23.53
2023-06-30	11.69	3.15	-16.05
2023-03-31	15.00	3.64
2022-12-31		3.49	-9.46
2022-09-30		3.21	-6.98
2022-06-30		3.24	-7.14
2022-03-31	30.17	3.25	-6.22
2021-12-31	26.12	3.23	-45.71
2021-09-30	26.54	3.22	-80.09
2021-06-30
2021-03-31	26.50	3.57	-37.81
2020-12-31	34.98	3.17	-77.89
2020-09-30	43.77	3.24	-70.89

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Graphic Packaging Holding Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Graphic Packaging Holding Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.08
2025-03-31	0.07	0.07
2024-12-31	0.07	0.06
2024-09-30	0.07	0.06
2024-06-30	0.06	0.05
2024-03-31	0.06	0.04
2023-12-31	0.07	0.04
2023-09-30	0.07	0.04
2023-06-30	0.07	0.04
2023-03-31	0.06	0.04
2022-12-31	0.04	0.03
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	0.03	0.02
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.03	0.03
2021-06-30
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.02	0.03
2020-09-30	0.02	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Graphic Packaging Holding Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk Graphic Packaging Holding Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
roic untuk Graphic Packaging Holding Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk Graphic Packaging Holding Company pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Graphic Packaging Holding Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.22	0.07	-0.00	0.07
2025-03-31	0.06	0.23	0.08	-0.00	0.10
2024-12-31	0.06	0.26	0.08	-0.00	0.09
2024-09-30	0.07	0.28	0.08	0.00	0.12
2024-06-30	0.06	0.29	0.07	0.00	0.12
2024-03-31	0.07	0.34	0.08	0.00	0.12
2023-12-31	0.07	0.35	0.08	0.01	0.13
2023-09-30	0.07	0.37	0.08	0.00	0.13
2023-06-30	0.06	0.33	0.09	0.00	0.13
2023-03-31	0.05	0.27	0.08	0.00	0.15
2022-12-31	0.05	0.22	0.05	0.00	0.10
2022-09-30	0.03	0.15	0.05	0.00	0.09
2022-06-30	0.03	0.14	0.03	0.00	0.07
2022-03-31	0.03	0.12	0.03	-0.00	0.07
2021-12-31	0.03	0.12	0.03	-0.00	0.15
2021-09-30	0.03	0.12	0.04	0.00	0.17
2021-06-30	0.03	0.11	0.04	0.00	0.17
2021-03-31	0.03	0.11	0.04	0.00	0.16
2020-12-31	0.02	0.11	0.03	0.00	0.13
2020-09-30	0.02	0.06	0.02	0.00	0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk Graphic Packaging Holding Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
marjin bersih untuk Graphic Packaging Holding Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
marjin operasi untuk Graphic Packaging Holding Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.22	0.07	0.13
2025-03-31	0.22	0.07	0.13
2024-12-31	0.23	0.08	0.14
2024-09-30	0.23	0.08	0.14
2024-06-30	0.23	0.07	0.14
2024-03-31	0.23	0.08	0.13
2023-12-31	0.23	0.07	0.13
2023-09-30	0.22	0.07	0.13
2023-06-30	0.21	0.07	0.13
2023-03-31	0.19	0.06	0.12
2022-12-31	0.18	0.04	0.10
2022-09-30	0.17	0.04	0.10
2022-06-30	0.16	0.03	0.09
2022-03-31	0.15	0.03	0.09
2021-12-31	0.16	0.03	0.08
2021-09-30	0.16	0.03	0.09
2021-06-30	0.16	0.03	0.08
2021-03-31	0.16	0.04	0.08
2020-12-31	0.17	0.03	0.07
2020-09-30	0.18	0.02	0.06