Analisis Keuangan Saham GPMT - Granite Point Mortgage Trust Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Granite Point Mortgage Trust Inc., based in the United States, operates predominantly within the financial sector, focusing on real estate investment. Specializing in originating, investing in, and managing senior commercial mortgage loans, as well as other debt and debt-like commercial real estate investments, the company caters to a predominantly institutional client base. A significant component of its strategy involves deploying capital to secure and service loans backed by commercial properties, encompassing diverse sectors such as multifamily residential, office, and retail spaces. This strategic focus positions Granite Point as a conduit for investors aiming to capitalize on secured debt instruments within the expansive U.S. real estate market.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Granite Point Mortgage Trust Inc. per 2025 Jun 30 adalah -48.54 MM.
Nilai operating income untuk Granite Point Mortgage Trust Inc. per 2025 Jun 30 adalah -90.48 MM.
Nilai net income untuk Granite Point Mortgage Trust Inc. per 2025 Jun 30 adalah -90.24 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	-48.54	-90.48	-90.24
2025-03-31	-98.23	-139.10	-139.94
2024-12-31	-165.53	-206.28	-207.05
2024-09-30	-140.09	-180.91	-181.69
2024-06-30	-130.85	-170.80	-171.60
2024-03-31	-62.20	-103.41	-103.49
2023-12-31	-22.67	-63.34	-63.20
2023-09-30	-14.01	-54.39	-55.95
2023-06-30	-20.15	-58.97	-60.52
2023-03-31	-27.40	-64.77	-79.29
2022-12-31	16.41	-20.28	-40.83
2022-09-30	36.95	0.81	-27.14
2022-06-30	81.96	44.95	17.00
2022-03-31	96.16	59.90	45.00
2021-12-31	112.73	77.46	68.35
2021-09-30	123.64	87.22	84.04
2021-06-30	135.50	97.62	40.74
2021-03-31	132.71	88.51	24.74
2020-12-31	72.19	23.32	-40.44
2020-09-30	64.80	14.67	-45.91

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Granite Point Mortgage Trust Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -2.12.
laba per saham yang terdilusi untuk Granite Point Mortgage Trust Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -2.12.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-2.12	-2.12
2025-03-31	-3.09	-3.09
2024-12-31	-4.39	-4.39
2024-09-30	-3.85	-3.84
2024-06-30	-3.64	-3.63
2024-03-31	-2.30	-2.29
2023-12-31	-1.50	-1.50
2023-09-30	-1.38	-1.38
2023-06-30	-1.45	-1.46
2023-03-31	-1.79	-1.78
2022-12-31	-1.04	-1.04
2022-09-30	-0.73	-0.98
2022-06-30	0.17	0.00
2022-03-31	0.75	0.67
2021-12-31	1.24	1.23
2021-09-30	1.53	1.46
2021-06-30	0.74	0.78
2021-03-31	0.45	0.50
2020-12-31	-0.73	-0.73
2020-09-30	-0.84	-0.83

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Granite Point Mortgage Trust Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1.14 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Granite Point Mortgage Trust Inc. per 2025 Jun 30 adalah 548.11 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Granite Point Mortgage Trust Inc. per 2025 Jun 30 adalah -552.15 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1.14	548.11	-552.15
2025-03-31	1.40	498.23	-567.22
2024-12-31	8.76	435.24	-528.74
2024-09-30	18.41	472.66	-649.91
2024-06-30	28.34	392.95	-599.35
2024-03-31	43.28	559.01	-661.05
2023-12-31	52.10	561.43	-554.47
2023-09-30	60.55	625.30	-615.96
2023-06-30	62.51	739.81	-745.15
2023-03-31	56.13	436.99	-520.48
2022-12-31	58.90	408.63	-531.66
2022-09-30	56.04	112.66	-130.56
2022-06-30	52.36	-255.91	184.21
2022-03-31	56.40	66.59	-127.95
2021-12-31	60.30	139.77	-324.97
2021-09-30	29.23	339.50	-552.21
2021-06-30	18.67	769.19	-608.30
2021-03-31	76.72	482.48	-407.97
2020-12-31	20.25	341.62	-192.44
2020-09-30	47.50	-92.69	98.03

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Granite Point Mortgage Trust Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
p/tbv untuk Granite Point Mortgage Trust Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		0.20	0.20
2025-03-31	-0.62	0.21	0.21
2024-12-31		0.21	0.21
2024-09-30	-0.94	0.23	0.23
2024-06-30	-1.41	0.19	0.19
2024-03-31		0.29	0.29
2023-12-31	-5.48	0.34	0.34
2023-09-30	-4.15	0.27	0.27
2023-06-30	-3.57	0.30	0.30
2023-03-31	-6.36	0.26
2022-12-31		0.28	0.28
2022-09-30		0.32	0.32
2022-06-30		0.47	0.47
2022-03-31	8.76	0.59	0.59
2021-12-31	7.49	0.67	0.67
2021-09-30	17.71	0.76	0.76
2021-06-30
2021-03-31	22.32	0.58	0.58
2020-12-31	-13.68	0.59	0.59
2020-09-30	-12.05	0.59	0.59

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Granite Point Mortgage Trust Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Granite Point Mortgage Trust Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.10	-0.09
2025-03-31	-0.10	-0.06
2024-12-31	-0.11	-0.06
2024-09-30	-0.08	-0.04
2024-06-30	-0.05	-0.02
2024-03-31	-0.03	-0.01
2023-12-31	-0.02	0.00
2023-09-30	-0.03	-0.00
2023-06-30	-0.03	-0.00
2023-03-31	-0.02	0.00
2022-12-31	-0.01	0.00
2022-09-30	0.01	0.01
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	0.02	0.01
2021-12-31	0.02	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	-0.01	0.01
2020-09-30	-0.01	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Granite Point Mortgage Trust Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
roe untuk Granite Point Mortgage Trust Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.20.
roic untuk Granite Point Mortgage Trust Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
croic untuk Granite Point Mortgage Trust Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk Granite Point Mortgage Trust Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.05	-0.20	-0.07	-0.03	0.00
2025-03-31	-0.08	-0.27	-0.08	-0.03	0.00
2024-12-31	-0.06	-0.21	-0.08	-0.07	0.01
2024-09-30	-0.05	-0.19	-0.06	-0.06	0.01
2024-06-30	-0.03	-0.11	-0.04	-0.02	0.02
2024-03-31	-0.02	-0.06	-0.02	0.02	0.02
2023-12-31	-0.01	-0.06	-0.02	0.02	0.02
2023-09-30	-0.01	-0.06	-0.02	0.02	0.02
2023-06-30	-0.02	-0.08	-0.02	0.02	0.02
2023-03-31	-0.01	-0.04	-0.02	-0.01	0.02
2022-12-31	-0.01	-0.03	-0.01	0.01	0.01
2022-09-30	0.00	0.02	-0.01	0.01	0.01
2022-06-30	0.01	0.05	0.00	-0.00	0.01
2022-03-31	0.02	0.07	0.01	-0.00	0.01
2021-12-31	0.02	0.09	0.02	-0.03	0.01
2021-09-30	0.01	0.04	0.02	-0.05	0.00
2021-06-30	0.01	0.04	0.01	0.06	0.01
2021-03-31	0.01	0.03	0.01	0.04	0.02
2020-12-31	-0.01	-0.04	-0.01	0.03	0.00
2020-09-30	-0.01	-0.04	-0.01	0.01	0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Granite Point Mortgage Trust Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.05.
marjin bersih untuk Granite Point Mortgage Trust Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.42.
marjin operasi untuk Granite Point Mortgage Trust Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.42.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.05	1.42	1.42
2025-03-31	1.03	1.25	1.25
2024-12-31	1.04	1.30	1.29
2024-09-30	1.04	1.31	1.31
2024-06-30	1.09	1.66	1.66
2024-03-31	1.23	2.79	2.79
2023-12-31	1.39	3.99	3.88
2023-09-30	1.27	3.00	2.93
2023-06-30	1.21	3.00	2.93
2023-03-31	0.65	2.89	2.36
2022-12-31	0.85	-0.73	0.02
2022-09-30	0.93	-0.73	0.02
2022-06-30	0.94	0.21	0.55
2022-03-31	0.95	0.47	0.62
2021-12-31	0.96	0.61	0.69
2021-09-30	0.97	0.68	0.71
2021-06-30	0.97	0.30	0.72
2021-03-31	0.97	0.19	0.67
2020-12-31	0.94	-0.56	0.32
2020-09-30	0.94	-0.71	0.23