Analisis Keuangan Saham GPRK - GeoPark Limited (NYSE) Stock

Gambaran Umum

GeoPark Limited is an oil and gas exploration and production company based in Bermuda, primarily operating in Latin America. Active in the industry since 2002, the company's core activities center around the exploration, development, and production of oil and natural gas reserves. Key countries of operation include Colombia, Ecuador, Chile, Brazil, and Argentina. GeoPark has made significant strides in its project portfolio, with notable developments like the Llanos 34 block in Colombia, which has been a major contributor to its production growth. The company's strategic focus on sustainable and efficient operations has allowed it to establish a resilient and growing presence in the region's energy sector, navigating the complex challenges associated with hydrocarbon extraction and market fluctuations.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk GeoPark Limited per 2025 Jun 30 adalah 560.35 MM.
Nilai operating income untuk GeoPark Limited per 2025 Jun 30 adalah 182.65 MM.
Nilai net income untuk GeoPark Limited per 2025 Jun 30 adalah 43.18 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	560.35	182.65	43.18
2025-03-31	630.77	234.85	79.26
2024-12-31	660.84	268.39	96.38
2024-09-30	716.84	281.38	107.33
2024-06-30	749.47	306.82	106.99
2024-03-31	741.59	282.72	115.00
2023-12-31	756.62	275.35	111.07
2023-09-30	787.86	298.03	136.96
2023-06-30	853.98	363.12	185.58
2023-03-31	982.88	437.01	219.69
2022-12-31	1,049.58	419.07	224.44
2022-09-30	1,021.01	413.32	209.17
2022-06-30	936.73	349.59	172.80
2022-03-31	791.10	226.23	102.47
2021-12-31	688.54	183.49	61.13
2021-09-30	592.82	53.45	-95.00
2021-06-30	517.00	0.18	-136.36
2021-03-31	407.05	-106.79	-153.75
2020-12-31	393.69	-60.36	-232.95
2020-09-30	445.09	29.65	-113.92
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	1.53	1.51
2024-12-31	1.84	1.81
2024-09-30	2.00	1.97
2024-06-30	1.95	1.93
2024-03-31	2.05	2.03
2023-12-31	1.95	1.94
2023-09-30	2.38	2.38
2023-06-30	3.19	3.18
2023-03-31	3.72	3.71
2022-12-31	3.78	3.75
2022-09-30	3.47	3.47
2022-06-30	2.86	2.81
2022-03-31	1.69	1.66
2021-12-31	1.00	0.99
2021-09-30	-1.57	-1.57
2021-06-30	-2.24	-2.24
2021-03-31	-2.53	-2.53
2020-12-31	-3.84	-3.84
2020-09-30	-1.89	-1.89
2020-06-30	-1.71	-1.71

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk GeoPark Limited per 2025 Jun 30 adalah 242.06 MM.
Nilai cash from investing activities untuk GeoPark Limited per 2025 Jun 30 adalah -85.62 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk GeoPark Limited per 2025 Jun 30 adalah 43.30 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	242.06	-85.62	43.30
2025-03-31	304.65	-186.88	39.95
2024-12-31	471.03	-226.85	-99.24
2024-09-30	380.14	-245.74	-117.04
2024-06-30	346.40	-243.99	-122.44
2024-03-31	296.64	-200.28	-91.15
2023-12-31	300.94	-198.59	-98.72
2023-09-30	303.70	-186.03	-105.16
2023-06-30	352.23	-184.60	-204.06
2023-03-31	469.66	-173.65	-264.34
2022-12-31	467.47	-153.67	-286.55
2022-09-30	442.07	-142.36	-283.86
2022-06-30	350.79	-130.34	-183.39
2022-03-31	270.12	-131.21	-213.61
2021-12-31	216.78	-126.56	-190.44
2021-09-30	205.86	-110.27	-182.01
2021-06-30	201.71	-89.43	-184.46
2021-03-31	167.09	-61.96	-81.82
2020-12-31	168.70	-347.63	271.14
2020-09-30	170.17	-359.78	273.47
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk GeoPark Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.58.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.58
2025-03-31		2.00	2.00
2024-12-31		2.41	2.41
2024-09-30	3.82	2.36	2.36
2024-06-30	5.32	3.09	3.09
2024-03-31	4.72	2.98	2.98
2023-12-31	3.51	3.06	3.06
2023-09-30	3.20	4.03	4.03
2023-06-30	2.58	4.38	4.38
2023-03-31	2.91	5.66
2022-12-31		10.98	10.98
2022-09-30		35.60	35.60
2022-06-30		-21.32
2022-03-31	14.69	-14.50	-14.50
2021-12-31	-7.33	-7.75	-7.75
2021-09-30	-5.72	-6.49	-6.49
2021-06-30
2021-03-31	-6.16	-7.92	-7.92
2020-12-31	-4.06	-8.67	-8.67
2020-09-30	-8.25	235.08	235.08
2020-06-30	-9.14	130.10	130.10

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk GeoPark Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.
EBIT (3 tahun) / EV untuk GeoPark Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.39.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.28	0.39
2025-03-31	0.38	0.46
2024-12-31	0.29	0.34
2024-09-30	0.31	0.35
2024-06-30	0.24	0.28
2024-03-31	0.24	0.28
2023-12-31	0.30	0.23
2023-09-30	0.33	0.18
2023-06-30	0.46	0.23
2023-03-31	0.39	0.14
2022-12-31	0.28	0.07
2022-09-30	0.26	0.06
2022-06-30	0.12	0.01
2022-03-31	0.09	0.02
2021-12-31	-0.03	-0.01
2021-09-30	-0.07	0.02
2021-06-30
2021-03-31	-0.08	0.03
2020-12-31	-0.12	0.04
2020-09-30	-0.04	0.07
2020-06-30	-0.02	0.06

Efektivitas Manajemen

roa untuk GeoPark Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roe untuk GeoPark Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.46.
roic untuk GeoPark Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
croic untuk GeoPark Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
ocroic untuk GeoPark Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.34.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.08	0.46	0.09	0.18	0.34
2025-03-31	0.09	0.49	0.13	0.19	0.63
2024-12-31	0.11	0.61	0.15	0.02	0.53
2024-09-30	0.11	0.68	0.15	-0.03	0.49
2024-06-30	0.12	0.89	0.16	0.01	0.41
2024-03-31	0.11	0.96	0.16	0.01	0.42
2023-12-31	0.15	1.66	0.20	0.02	0.44
2023-09-30	0.19	9.46	0.27	-0.05	0.52
2023-06-30	0.23	11.20	0.28	-0.05	0.52
2023-03-31	0.24		0.33	0.05	0.71
2022-12-31	0.25		0.35	0.03	0.73
2022-09-30	0.20		0.30	0.02	0.63
2022-06-30	0.12		0.25	0.05	0.50
2022-03-31	0.06		0.16	-0.11	0.41
2021-12-31	-0.10		0.10	-0.16	0.34
2021-09-30	-0.13	-34.09	-0.15	-0.14	0.35
2021-06-30	-0.13	-18.87	-0.25	-0.13	0.36
2021-03-31	-0.14	-5.69	-0.23	0.03	0.25
2020-12-31	-0.27	-1.75	-0.33	0.13	0.24
2020-09-30	-0.14	-0.87	-0.14	0.10	0.21
2020-06-30	-0.13	-0.70	-0.13	0.11	0.24

Gross Margins

marjin kotor untuk GeoPark Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.76.
marjin bersih untuk GeoPark Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
marjin operasi untuk GeoPark Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.37.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.76	0.13	0.37
2025-03-31	0.75	0.15	0.41
2024-12-31	0.75	0.15	0.38
2024-09-30	0.74	0.14	0.41
2024-06-30	0.71	0.16	0.38
2024-03-31	0.69	0.15	0.38
2023-12-31	0.69	0.17	0.38
2023-09-30	0.69	0.22	0.42
2023-06-30	0.67	0.22	0.42
2023-03-31	0.66	0.22	0.44
2022-12-31	0.67	0.20	0.40
2022-09-30	0.68	0.20	0.40
2022-06-30	0.69	0.18	0.37
2022-03-31	0.70	0.13	0.29
2021-12-31	0.71	0.09	0.27
2021-09-30	0.71	-0.16	-0.05
2021-06-30	0.71	-0.26	-0.13
2021-03-31	0.71	-0.38	-0.26
2020-12-31	0.70	-0.59	-0.15
2020-09-30	0.73	-0.26	0.07
2020-06-30	0.73	-0.21	0.25

GB:0MDP	US$ 6.36
DE:G6O	€ 5.30