Analisis Keuangan Saham GSL - Global Ship Lease, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Global Ship Lease, Inc., based in the United Kingdom, operates within the maritime shipping industry, primarily focused on container shipping. The company owns and charters out vessels under fixed-rate time charters to leading global container shipping liners. As of 2023, Global Ship Lease maintains a diverse fleet that includes a mix of small to mid-sized containerships, which cater to a variety of trade routes and logistical demands. The company strategically acquires and leverages vessels that align with global trading patterns, emphasizing long-term charters to stabilize and secure revenue streams. Its business model has successfully attracted collaborations with top-tier shipping lines, ensuring consistent operational deployment and revenue growth in the competitive shipping market. This approach has positioned Global Ship Lease as a significant player in the container shipping sector, adept at navigating the complex dynamics of global trade and transportation logistics.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Global Ship Lease, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 730.28 MM.
Nilai operating income untuk Global Ship Lease, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 390.12 MM.
Nilai net income untuk Global Ship Lease, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 392.54 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	730.28	390.12	392.54
2025-03-31	715.23	382.08	385.13
2024-12-31	705.53	379.14	353.63
2024-09-30	701.48	380.81	328.11
2024-06-30	701.94	382.78	332.04
2024-03-31	688.85	374.05	321.79
2023-12-31	666.72	362.05	304.50
2023-09-30	645.93	352.53	312.46
2023-06-30	636.15	360.10	319.38
2023-03-31	619.64	358.58	297.34
2022-12-31	604.49	357.22	292.93
2022-09-30	583.07	351.25	286.40
2022-06-30	533.80	329.17	259.70
2022-03-31	470.82	283.21	236.04
2021-12-31	402.52	229.75	171.50
2021-09-30	336.87	173.40	115.02
2021-06-30	293.34	122.83	64.27
2021-03-31	283.80	115.79	45.71
2020-12-31	282.27	113.50	41.56
2020-09-30	280.31	115.00	38.31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Global Ship Lease, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 10.78.
laba per saham yang terdilusi untuk Global Ship Lease, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 10.76.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	10.78	10.76
2025-03-31	10.61	10.54
2024-12-31	9.74	9.67
2024-09-30	9.04	8.96
2024-06-30	9.15	9.04
2024-03-31	8.85	8.74
2023-12-31	8.33	8.21
2023-09-30	8.48	8.35
2023-06-30	8.59	8.46
2023-03-31	7.90	7.74
2022-12-31	7.74	7.62
2022-09-30	7.57	7.40
2022-06-30	6.88	6.75
2022-03-31	6.26	6.20
2021-12-31	4.65	4.60
2021-09-30	2.54	2.54
2021-06-30
2021-03-31	0.70	0.69
2020-12-31	1.23	1.22
2020-09-30	0.87	0.87

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Global Ship Lease, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 446.10 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Global Ship Lease, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -212.47 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Global Ship Lease, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -34.84 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	446.10	-212.47	-34.84
2025-03-31	432.34	-248.54	-69.08
2024-12-31	430.15	-254.64	-208.59
2024-09-30	429.77	-43.61	-260.88
2024-06-30	398.88	-71.31	-276.69
2024-03-31	388.90	-157.85	-206.14
2023-12-31	375.01	-151.98	-212.24
2023-09-30	338.40	-115.57	-215.00
2023-06-30	366.64	-121.09	-299.45
2023-03-31	358.00	3.02	-297.12
2022-12-31	327.48	-9.88	-243.31
2022-09-30	419.31	-92.85	-193.95
2022-06-30	348.58	-388.69	174.91
2022-03-31	303.50	-490.93	239.22
2021-12-31	247.95	-463.02	318.45
2021-09-30	126.20	-428.56	301.44
2021-06-30	127.49	-125.06	73.38
2021-03-31	98.97	-14.89	-19.14
2020-12-31	104.43	-39.59	-120.21
2020-09-30	104.55	-84.60	-3.79

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Global Ship Lease, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 2.43.
p/libro untuk Global Ship Lease, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.60.
p/tbv untuk Global Ship Lease, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.60.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	2.43	0.60	0.60
2025-03-31		0.56
2024-12-31		0.55	0.55
2024-09-30	2.78	0.69	0.69
2024-06-30	3.15	0.80	0.80
2024-03-31		0.60	0.60
2023-12-31	2.23	0.61	0.61
2023-09-30	2.02	0.60	0.60
2023-06-30	2.31	0.68	0.68
2023-03-31	2.30	0.70
2022-12-31		0.66	0.66
2022-09-30		0.70	0.70
2022-06-30		0.77	0.77
2022-03-31	6.13	1.48	1.48
2021-12-31	7.21	1.27	1.27
2021-09-30	13.36	1.45	1.45
2021-06-30
2021-03-31	19.10	1.59	1.59
2020-12-31	10.41	0.93	0.93
2020-09-30	11.30	0.98	0.98

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Global Ship Lease, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Global Ship Lease, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.28	0.25
2025-03-31	0.26	0.24
2024-12-31	0.28	0.26
2024-09-30	0.23	0.21
2024-06-30	0.20	0.18
2024-03-31	0.22	0.19
2023-12-31	0.23	0.18
2023-09-30	0.22	0.15
2023-06-30	0.21	0.14
2023-03-31	0.20	0.13
2022-12-31	0.19	0.10
2022-09-30	0.17	0.09
2022-06-30	0.15	0.07
2022-03-31	0.08	0.04
2021-12-31	0.06	0.04
2021-09-30	0.04	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.03	0.01
2020-12-31	0.04	0.01
2020-09-30	0.03	-0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Global Ship Lease, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
roe untuk Global Ship Lease, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.29.
roic untuk Global Ship Lease, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
croic untuk Global Ship Lease, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
ocroic untuk Global Ship Lease, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.17	0.29	0.15	0.04	0.17
2025-03-31	0.16	0.28	0.16	-0.01	0.19
2024-12-31	0.15	0.28	0.16	0.06	0.20
2024-09-30	0.15	0.29	0.16	0.02	0.19
2024-06-30	0.15	0.32	0.15	0.01	0.18
2024-03-31	0.14	0.32	0.14	0.01	0.18
2023-12-31	0.15	0.34	0.16	0.00	0.20
2023-09-30	0.15	0.38	0.15	-0.03	0.19
2023-06-30	0.14	0.36	0.15	-0.03	0.20
2023-03-31	0.14	0.37	0.14	0.03	0.19
2022-12-31	0.16	0.44	0.14	0.06	0.20
2022-09-30	0.14	0.40	0.13	0.06	0.19
2022-06-30	0.16	0.40	0.13	0.07	0.17
2022-03-31	0.13	0.31	0.12	0.03	0.15
2021-12-31	0.09	0.25	0.09	0.06	0.07
2021-09-30	0.05	0.15	0.07	-0.00	0.09
2021-06-30	0.05	0.15	0.05	0.06	0.09
2021-03-31	0.03	0.11	0.03	0.05	0.08
2020-12-31	0.03	0.10	0.03	-0.04	0.08
2020-09-30	0.03	0.11	0.03	0.01	0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk Global Ship Lease, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.69.
marjin bersih untuk Global Ship Lease, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.54.
marjin operasi untuk Global Ship Lease, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.53.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.69	0.54	0.53
2025-03-31	0.70	0.50	0.54
2024-12-31	0.70	0.47	0.54
2024-09-30	0.70	0.47	0.55
2024-06-30	0.70	0.47	0.54
2024-03-31	0.70	0.46	0.54
2023-12-31	0.69	0.48	0.55
2023-09-30	0.69	0.50	0.57
2023-06-30	0.69	0.50	0.57
2023-03-31	0.69	0.48	0.58
2022-12-31	0.68	0.49	0.60
2022-09-30	0.67	0.49	0.60
2022-06-30	0.66	0.49	0.62
2022-03-31	0.64	0.51	0.61
2021-12-31	0.63	0.43	0.57
2021-09-30	0.61	0.34	0.51
2021-06-30	0.61	0.22	0.41
2021-03-31	0.61	0.16	0.41
2020-12-31	0.60	0.15	0.40
2020-09-30	0.60	0.14	0.41