Analisis Keuangan Saham HAIN - The Hain Celestial Group, Inc. (NasdaqGS) Stock

Gambaran Umum

Hain Celestial Group, Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi terutama di industri produk organik dan alami. Perusahaan ini merupakan produsen terkemuka makanan, minuman, dan produk perawatan pribadi organik dan alami, dengan fokus pada konsumen yang sadar kesehatan. Hain Celestial Group mengelola portofolio merek yang beragam di berbagai kategori produk seperti alternatif susu, makanan ringan, teh, dan perawatan kulit. Proyek-proyek utamanya biasanya melibatkan inovasi produk, inisiatif keberlanjutan, dan perluasan jangkauan pasar melalui akuisisi strategis yang melengkapi bisnis intinya. Upaya-upaya ini didorong oleh komitmen untuk menyediakan konsumen dengan pilihan produk yang lebih sehat dan ramah lingkungan, selaras dengan meningkatnya permintaan global untuk produk organik dan alami.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk The Hain Celestial Group, Inc. per 2025 Mar 31 adalah 1,615.23 MM.
Nilai operating income untuk The Hain Celestial Group, Inc. per 2025 Mar 31 adalah 88.51 MM.
Nilai net income untuk The Hain Celestial Group, Inc. per 2025 Mar 31 adalah -261.16 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	1,615.23	88.51	-261.16
2024-12-31	1,663.24	83.78	-174.77
2024-09-30	1,705.85	91.24	-84.33
2024-06-30	1,736.29	90.90	-75.04
2024-03-31	1,765.33	82.57	-90.80
2023-12-31	1,782.21	79.90	-158.34
2023-09-30	1,782.32	78.75	-133.84
2023-06-30	1,796.64	87.20	-116.54
2023-03-31	1,805.81	92.77	-94.80
2022-12-31	1,853.51	110.02	45.46
2022-09-30	1,876.24	116.61	65.39
2022-06-30	1,891.79	129.35	77.87
2022-03-31	1,885.44	148.95	115.32
2021-12-31	1,875.10	166.19	125.04
2021-09-30	1,926.58	174.03	96.29
2021-06-30	1,970.30	181.31	77.36
2021-03-31	2,031.39	183.01	40.12
2020-12-31	2,092.09	172.71	30.20
2020-09-30	2,070.45	152.90	27.10

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk The Hain Celestial Group, Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -2.90.
laba per saham yang terdilusi untuk The Hain Celestial Group, Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -2.91.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31	-2.90	-2.91
2024-12-31	-1.94	-1.94
2024-09-30	-0.94	-0.94
2024-06-30	-0.84	-0.84
2024-03-31	-1.01	-1.01
2023-12-31	-1.77	-1.77
2023-09-30	-1.50	-1.50
2023-06-30	-1.30	-1.30
2023-03-31	-1.06	-1.06
2022-12-31	0.51	0.50
2022-09-30	0.72	0.71
2022-06-30	0.84	0.83
2022-03-31	1.21	1.20
2021-12-31	1.28	1.26
2021-09-30	0.97	0.96
2021-06-30	0.77	0.76
2021-03-31	0.40	0.40
2020-12-31	0.30	0.29
2020-09-30	0.26	0.26

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk The Hain Celestial Group, Inc. per 2025 Mar 31 adalah 64.16 MM.
Nilai cash from investing activities untuk The Hain Celestial Group, Inc. per 2025 Mar 31 adalah -1.03 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk The Hain Celestial Group, Inc. per 2025 Mar 31 adalah -70.10 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	64.16	-1.03	-70.10
2024-12-31	101.79	-8.32	-82.69
2024-09-30	91.54	-11.96	-76.34
2024-06-30	116.36	-23.92	-89.73
2024-03-31	117.47	-29.65	-84.37
2023-12-31	104.16	-25.03	-76.26
2023-09-30	85.97	-18.36	-90.47
2023-06-30	66.82	-19.64	-63.06
2023-03-31	7.36	-17.28	5.14
2022-12-31	9.56	-21.98	-6.95
2022-09-30	37.54	-277.18	286.13
2022-06-30	80.24	-288.31	212.79
2022-03-31	149.43	-260.67	121.37
2021-12-31	160.26	-249.47	108.58
2021-09-30	193.68	-12.69	-190.00
2021-06-30	196.76	-2.36	-162.44
2021-03-31	239.74	-38.56	-196.90
2020-12-31	244.24	-58.38	-166.05
2020-09-30	203.44	-48.52	-141.02

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk The Hain Celestial Group, Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -2.12.
p/libro untuk The Hain Celestial Group, Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.46.
p/tbv untuk The Hain Celestial Group, Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -1.52.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	-2.12	0.46	-1.52
2024-12-31		0.57	-2.48
2024-09-30	-10.26	0.82	-3.33
2024-06-30	-6.62	0.64	-2.48
2024-03-31		0.72	-2.98
2023-12-31	-7.33	1.00	-4.12
2023-09-30	-7.96	0.91	-4.24
2023-06-30	-11.92	1.12	-4.71
2023-03-31	33.69	1.38
2022-12-31		1.39	-4.33
2022-09-30		1.39	-4.59
2022-06-30		1.86	-7.12
2022-03-31	25.12	2.49	-16.31
2021-12-31	41.10	2.93	22.38
2021-09-30	53.41	2.71	12.26
2021-06-30
2021-03-31	83.90	2.24	11.25
2020-12-31	111.60	2.32	13.41
2020-09-30	125.38	2.37	13.25

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk The Hain Celestial Group, Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.16.
EBIT (3 tahun) / EV untuk The Hain Celestial Group, Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.12.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	-0.16	-0.12
2024-12-31	-0.07	-0.06
2024-09-30	-0.06	-0.03
2024-06-30	-0.06	-0.01
2024-03-31	-0.13	0.01
2023-12-31	-0.09	0.01
2023-09-30	-0.08	0.02
2023-06-30	-0.06	0.01
2023-03-31	0.03	0.04
2022-12-31	0.04	0.04
2022-09-30	0.04	0.04
2022-06-30	0.05	0.03
2022-03-31	0.04	0.02
2021-12-31	0.03	0.01
2021-09-30	0.03	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.00
2020-12-31	0.01	0.00
2020-09-30	0.01	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk The Hain Celestial Group, Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.08.
roe untuk The Hain Celestial Group, Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.19.
roic untuk The Hain Celestial Group, Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.11.
croic untuk The Hain Celestial Group, Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.00.
ocroic untuk The Hain Celestial Group, Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.08	-0.19	-0.11	0.00	0.06
2024-12-31	-0.04	-0.08	-0.05	0.01	0.05
2024-09-30	-0.03	-0.08	-0.04	0.00	0.07
2024-06-30	-0.04	-0.09	-0.05	0.00	0.06
2024-03-31	-0.06	-0.14	-0.08	0.01	0.05
2023-12-31	-0.06	-0.13	-0.07	-0.01	0.05
2023-09-30	-0.05	-0.11	-0.06	-0.01	0.03
2023-06-30	-0.04	-0.09	-0.06	-0.01	0.03
2023-03-31	0.02	0.04	-0.05	-0.01	0.00
2022-12-31	0.03	0.05	0.03	0.01	0.02
2022-09-30	0.04	0.06	0.03	0.01	0.02
2022-06-30	0.05	0.08	0.04	-0.01	0.04
2022-03-31	0.06	0.08	0.06	0.00	0.08
2021-12-31	0.04	0.07	0.07	0.01	0.11
2021-09-30	0.04	0.05	0.06	-0.00	0.11
2021-06-30	0.04	0.05	0.04	0.02	0.11
2021-03-31	0.02	0.03	0.02	0.01	0.13
2020-12-31	0.01	0.02	0.02	0.01	0.13
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	0.01	0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk The Hain Celestial Group, Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.22.
marjin bersih untuk The Hain Celestial Group, Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.11.
marjin operasi untuk The Hain Celestial Group, Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.05.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.22	-0.11	0.05
2024-12-31	0.22	-0.05	0.05
2024-09-30	0.22	-0.04	0.05
2024-06-30	0.22	-0.05	0.05
2024-03-31	0.22	-0.09	0.04
2023-12-31	0.22	-0.08	0.04
2023-09-30	0.22	-0.06	0.05
2023-06-30	0.21	-0.06	0.05
2023-03-31	0.22	-0.05	0.05
2022-12-31	0.22	0.03	0.06
2022-09-30	0.23	0.03	0.06
2022-06-30	0.23	0.04	0.07
2022-03-31	0.25	0.06	0.08
2021-12-31	0.25	0.07	0.09
2021-09-30	0.25	0.05	0.09
2021-06-30		0.04	0.09
2021-03-31	0.25	0.02	0.09
2020-12-31	0.24	0.01	0.08
2020-09-30	0.24	0.01	0.07

DE:HF1	€ 1.58
GB:0J2I	US$ 1.88